永德县教育体育局（汇总）2022年度部门决算

目 录

第一部分 永德县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与方针战略、教育事业发展规划及实施意见；监督管理乡镇教育管理机构，统筹协调各类教育和城乡教育发展；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；负责学生资助工作；实施全县农村义务教育学生营养改善计划等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．党的建设得到加强，立德树人迈出新步伐。启动实施了中小学校党组织领导的校长负责制，各中小学校党组织建设得到加强。年内设立学校党委3个（县一中党委、县二中党委、永康中心校党委），创建规范化党支部41个，建成2个省级示范党支部，建成2个市级示范党支部，3所学校被评为省级党建工作示范校，4所学校被评为“云岭红烛·育人先锋”示范校，表彰优秀共产党员57名，表彰先进党务工作者28名；创建省级文明校园2所，市级文明校园4所，县级文明校园11所，省级先进班集体2个，市级先进班集体18个。

2．党风廉政建设责任制成效明显，师德师风进一步转变。高位推进“清廉学校”建设，以开设一个廉政讲堂、开展一次家庭助廉活动、上一次廉政党课、开展一次以上的全员警示教育活动、开展一次以上廉政风险摸排防控、打造一条廉政文化走廊或一面廉政文化墙，切实开展好“六个一”规定动作。2022年，全系统共签订党风廉政建设责任书54份，签订师德师风五项承诺书4724人次，开展集体和个人廉政谈话5次，开展警示教育8场次，查酒驾、赌博等违法行为9起；创建清廉学校3所（城关完小、扎摸完小、松林完小）。“清廉学校”建设相关稿件在《临沧教育体育杂志》《临沧教育体育要情》和“廉洁永德”中采用。

3．加大资金投入，补齐基础设施建设短板。截至2022年11月底，完成固定投资152210000元，完成200000000元任务的76.11%，其中：永德县第三高级中学建设项目完成97710000元、永德县中心幼儿园建设项目完成52500000元、德党镇明朗完小迁建项目完成2000000元；实现12所学校21个单体建设项目复工，其中：崇岗中学教学楼、永康镇忙况完小教学楼、亚练乡塔驮完小综合楼3个项目已竣工验收并投入使用，7个单体已进入装饰装修阶段；争取并启动了中国远洋海运集团帮扶教育项目7个，项目总投资9700000元，已实施完成3个项目，正在组织实施4个项目；建成初中英语口语听力考试训练室17间，完成121间多媒体教室设备采购；全县共计投入绿美校园建设资金2533000元，绿化面积11.7万平方米、种植花2.5万株、种植树（果）1.5万株。

4．坚持“五育”并举，实现教育质量稳步提升。始终坚持“办好人民满意的教育”为宗旨，以优质均衡为主线，以深化综合改革为动力，落实22项教育质量制度，推进“双减”“双升”工作走深走实。一是着力推进学前教育普及普惠发展，坚持“大村独办，小村联办”的原则，实现行政村幼儿园全覆盖，学前三年毛入园率达到92.25%，基本实现了“幼有所育”及“幼有优育”。二是着力推进义务教育优质均衡发展，推行以城关完小为牵头学校的全县小学教育教学一体化管理机制和以永德一中初中部为牵头的全县初中教育教学一体化管理机制，构建城乡一体的优质教育共享共融机制，促进城乡教育高水平均衡一体化发展。2022年，小升初毕业水平检测平均分位居全市八县（区）第三，县城关完小居全市17所县（区）直属小学第一；参加九年级学业水平考试4759人，500分以上人数786人，其中：540分以上250人，均位居八县（区）第三。四是着力推动普通高中扩容提质，2022年，向省内外高校输送学生1662人，其中：本科620人（地方优师专项1人、国家专项批54人、提前本科批2人、地方专项批6人、一本批69人、二本及预科 488人），专科1042人（提前专科1人，高职单招72人、含普通高职（专科）批969人），录取率占报名人数的90.77%，一本上线人数、二本上线人数、600分上人数均位居八县（区）第二。2022年秋季学期录取高一学生2339人，其中：县一中1001人，县二中738人，县三中600人。五是职业教育服务能力显著增强，聚焦“三个示范区”建设、“563”发展计划及“六个永德”建设，主动对接产业、市场、就业，调整优化学科专业结构和人才培养模式，增强人才培的针对性、适应性，把人力资源转化为人才优势；2022年“三校生”高考本科上线3人，上线率达100%。六是巩固“双减”成果，全面提升学生素质。落实好分学科作业设计与实施指导意见，加强学科之间作业总量的统筹和不同类型作业的统筹。认真抓好《云南省初中学生体育考试方案》贯彻落实，坚持普及与提高相结合，规范竞技体育后备人才培养校点、体育特色学校的管理，健全竞技体育“人才库”。开齐上足美术、音乐、书法课和欣赏课，培养学生健康向上的审美趣味、审美格调、审美理想。

5．深化教师队伍管理改革，教师结构进一步优化。县委办公室、县人民政府办公室印发了《永德县校（园）长选拔任用管理办法》和《永德县教师调配管理办法》，推动了义务教育教师“县管校聘”改革工作和基础教育学校校长职级制改革工作，教师队伍结构得到优化。2022年招考初级中学教师5名、高校紧缺人才引进10人，其中：高中教师9名、职业教育教师1名；选派11名中小学教师参加云南省“万名校长”培训计划，参加全市中小学教师全员培训2820人次，举办教师能力素质提升培训2期，参训人数304人次；组织410名45岁以上教师使多媒体教学能力提升培训。制定印发了《永德县教育体育系统骨干教师、骨干班主任评选办法》，“双骨干”传、帮、带作用得到充分发挥。目前，全县幼儿园教师学历达标率98.67%，小学教师学历达标率99.83%；初中教师学历达标率99.89%；普通高中教师学历达标率98.13%；职教中心教师学历达标率85.37%。

6．筑牢校园安全防线，保障教学工作平稳有序。一是加大“三防”建设，推进校园安全稳定。全县学校（园）保安配备率100%、一键报警安装率100%、监控设备安装率100%，2022年开展校园及周边治安综合治理工作8次，开展学生应急演练2366场次，上专题安全教育课6800余场次，全面推行学生食堂“六T”管理。建成省级平安校园8所，市级平安校园47所，县级平安校园35所，全县中小学校园总体安全稳定，有效护航永德教育安全发展。二是做好校园疫情防控和卫生工作。严格责任落实，常抓不懈地做好校园疫情防控常态化管理，及时梳理、排查、补齐各学校疫情防控的短板、漏洞，指导帮助各学校精准施策、科学做好疫情防控和其他传染病防治工作。推进各学校爱国卫生运动，督促指导做好儿童青少年近视防控光明行动。

7．深化依法治教治体，确保各项政策制度落地落实。一是认真贯彻落实“两个只增不减”要求，截至2022年三季度，累计完成一般公共预算教育经费支出467740000元，与上年同期457360000元增加10380000元，增长2.27%。二是抓好各项学生资助政策贯彻落实，2022年国家、省级累计投入学生资助资金73992200元，其中：学前教育省政府助学金638400元4256人次，义务教育家庭经济困难学生生活费补助17592000万元33281人次，农村义务教育营养改善计划18909600万元，普通高中国家助学金2599500元2278人次，普通高中免学杂费822300元，职业教育免学费1376900元，职业教育国家助学金925000元，优秀贫困学子奖学金及建档立卡生活费补助（含脱贫家庭子女普通高校学费奖励）460000元，生源地信用助学贷款30523800元。三是推进“双线四级六长八包”责任体系有效落实，推进辍学学生常态“清零”，实现九年义务教育巩固率保持在96.75%。四是实践一线工作法，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，采取“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的方式，持续驻校蹲点工作，盯紧年初既定工作目标任务，以“等不得”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“松不得”的责任感，把各项教育教学工作任务落实到位。五是实施“八五”普法规划，配齐学校法治副校长，加强广大师生法治宣传教育，培养自觉遵纪守法良好习惯，提升广大师生的法治素养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县教育体育局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股（行政审批股）、计划财务股、教育股、德育股、安全管理股、体育股、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组办公室、县委教育工委办公室，所属事业单位7个，分别是：

1.永德县大中专招生委员会办公室

2.永德县教师发展中心

3.永德县教育体育局基建办公室

4.永德县青少年学生校外活动中心

5.永德县学生资助管理中心

6.永德县中小学心理健康教育指导中心

7.永德县竞赛管理与青少年体育中心

（二）决算单位构成

纳入永德县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是：

1. 永德县教育体育局（本级）

2. 永德县第二完全中学

3. 永德县职业技术教育中心

4. 永德县城关完小

5. 永德县特殊教育学校

6. 永德县德党镇中心校

7. 永德县明朗中学

8. 永德县勐汞中学

9. 永德县勐板乡中心校

10. 永德县勐板中学

11. 永德县小勐统镇中心校

12. 永德县小勐统中学

13. 永德县永甸中学

14. 永德县永康镇中心校

15. 永德县红旗山中学

16. 永德县亚练乡中心校

17. 永德县亚练中学

18. 永德县乌木龙乡中心校

19. 永德县乌木龙中学

20. 永德县大雪山乡中心校

21. 永德县大雪山中学

22. 永德县崇岗乡中心校

23. 永德县崇岗中学

24. 永德县天生桥中学

25. 永德县班卡乡中心校

26. 永德县班卡中学

27. 永德县大山乡中心校

28. 永德县大山中学

29.永德县第一完全中学

30.永德县第三高级中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县教育体育局2022年末实有人员编制3240人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制3224人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员3242人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员893人（离休0人，退休893人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县教育体育局部门2022年度收入合计697708576.18元。其中：财政拨款收入689957178.19元，占总收入的98.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6349996元（含教育收费0元），占总收入的0.91%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1401401.99元，占总收入的0.2%。与上年相比，收入合计增加64906506.74元，增长10.26%。其中：财政拨款收入增加63320402.24元，增长10.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1900846元，增长42.72%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少314741.5元，下降18.34%。增长主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是校舍建设等上级专项资金较上年增加；其他收入减少的主要原因是2022年度未收取初中学业水平考试考务报名费。

二、支出决算情况说明

永德县教育体育局部门2022年度支出合计772109993.44元。其中：基本支出573274380.46元，占总支出的74.25%；项目支出198835612.98元，占总支出的25.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21381042.42元，增长2.85%。其中：基本支出减少2640668.22元，下降0.46%；项目支出增加24021710.64元，增长13.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是校舍建设等上级专项资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出573274380.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出562980790.69元，占基本支出的98.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10293589.77元，占基本支出的1.8％。年平均工资福利人员经费172799.51元、年平均公用经费3159.48元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198835612.98元。其中：基本建设类项目支出11000000元。具体项目开支及开展工作情况：一是保运转经费1895090.55元，主要用于确保教育体育局机关正常运转的日常公用支出；二是彩票公益金专项资金358110元，主要用于提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进体育部门所属大型体育场馆向社会免费、低收费开放；三是工程建设项目资金64160000元，主要用于县三中建设，校舍改造、薄弱环节改善与能力提升等11所学校校舍建设，通过完成建设任务，满足学校办学需求，其中：基本建设类项目支出11000000元，用于永德县中心幼儿园活动室及辅助用房建设项目补助资金5000000元，用于永德县思源实验学校食堂及运动场建设6000000元；四是公共体育场馆免费或低收费开放补助619386.97元，主要用于提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求；五是学生资助补助4293030元，主要用于雨露计划、优秀贫困学子奖学金、移民子女教育扶助、学前教育助学金等学生资助补助，切实解决家庭经济困难学生就学问题，让接受中等、高等教育学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；义务教育公用经费、家庭经济困难生活补助、营养改善计划、普通高中生均公用经费、中职免学费、建档立卡免学费、学前教育资助等在二级核算单位实施的项目，具体金额在各二级核算单位公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出763532382.06元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加20269402.1元，增长2.73%，增长主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加，二是校舍建设等上级专项资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出629133392.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.4%。主要用于行政运行2392158.31元，其他教育管理事务5649655.59元，学前教育8968023.32元，小学教育318465827.56元，初中教育156662990.04元，高中教育112034917.66元，其他普通教育625539元，中等职业教育14900108.63元，特殊学校教育4426300.83元，中等职业学校教学设施2507802.12元，其他教育费附加安排的支出2485566.93元，其他教育支出14503元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出619386.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于体育场馆619386.97元；

3.社会保障和就业（类）支出57299538.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于行政单位离退休676019.33元，事业单位离退休20803637.12元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35204955.36元，死亡抚恤614927元；

4.卫生健康（类）支出35600418.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于行政单位医疗626056.99元，事业单位医疗33669523.3元，其他行政事业单位医疗支出1304838元；

5.农林水（类）支出3156000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于社会发展3156000元；

6.住房保障（类）支出37723645元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于住房公积金37723645元。

除以上教育（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为217600元，支出决算为87006.89元，完成年初预算的39.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算71548.89元，占总支出决算的82.23%；公务接待费支出决算15458元，占总支出决算的17.77%，具体是国内接待费支出决算15458元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为217600元，支出决算为87006.89元，完成年初预算的39.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为71548.89元，完成年初预算的38.02%；公务接待费支出决算为15458元，完成年初预算的52.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，严控“三公”经费，从严从紧控制部门预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12279.6元，增长16.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4776.6元，增长7.15%，增长的主要原因一是车辆老化，修理费用增长，二是油价上升，油费支出增长；公务接待费支出决算增加7503元，增长94.32%，增长主要原因是接待批次人次较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于永德县教育体育局（本级）、永德县第一完全中学、永德县职业技术教育中心开展工作所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于校园安全、教育教学、学校基础设施建设项目推进、履行教育职责综合督导、后勤保障等工作检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县教育体育局部门2022年机关运行经费支出417741.38元，减少18223.64元，下降4.18%,主要原因认真贯彻落实上级部门关于厉行节约的各项要求，进一步控制日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会费、水电费、公务接待费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县教育体育局部门资产总额597366268.31元，其中，流动资产316874414.38元，固定资产277835679.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2656174.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加177666468.31元，其中固定资产增加39658779.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10100790.9元，其中：政府采购货物支出9738315.16元；政府采购工程支出318227元；政府采购服务支出44248.74元。授予中小企业合同金额730816元，占政府采购支出总额的7.24%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金198835612.98元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

永德县教育体育局部门2022政府性基金预算财政拨款收入50000元，政府性基金预算财政拨款支出358110元，主要用于提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进体育部门所属大型体育场馆向社会免费、低收费开放，比上年同期增加358110元，同比增长100%，主要原因是本年度开展体育项目活动增加和维修体育场馆费用增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。