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永德特色工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 永德特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德特色工业园区管理委员会为永德县人民政府直属事业单位，其主要职能职责是:

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省、市、县工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

5.扩大对外开放，抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技和应急管理等工作。

8.承办园区建设协调领导小组联席会议，负责协调县级各部门有关工业园区的各项工作。

9.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

10.负责园区党的建设工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，永德特色工业园区管理委员会共完成固定资产投资240170000元，实现工业总产值1142000000元，实现工业增加值411120000元，实现主营业收入1044800000元。

1.产业集聚区申报工作推进情况。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步做好开发区优化提升有关工作的通知》（云办通〔2022〕33号）精神，永德县可申报市级产业集聚区，目前县人民政府已批复产业聚集区拟申报名称及思路，园区管委会已与云南营造工程设计集团就方案编制达成初步意见。

2.永德临沧坚果加工产业园永康园区（临沧坚果产业园A组团）建设推进情况。经县委、县人民政府研究，由永德县工业投资有限责任公司与永糖管理方采取先租后竞拍购买临沧坚果加工产业园永康园区，永德县工业投资有限责任公司于2022年4月23日招募企业垫资开始全面重整恢复永康园区建设，现已完成整个园区的杂草清除、水、电、路（保通）、绿化、亮化等五通一平恢复重建。目前，已签订招商协议5户，其中入驻原康伟公司3户，分别是：德盛新能源（永德）有限责任公司、永德县蓝丰生物燃料有限公司、临沧魔芋生物资源开发有限公司（该项目目前正在进行厂房装修）；入驻永康工业园区2户，分别是：永德海创垃圾焚烧发电项目（该项目占地42亩，正在开展规划设计、土地报批等项目前期工作）、永德汇能新能源有限公司（该公司计划投资4.5亿元，占地38亩，正在开展规划设计、土地报批等项目前期工作）。

3.永德临沧坚果加工产业园B组团（新园区）建设推进情况。目前项目一期4.2万㎡标准化厂房建设基本结束，厂区道路硬化650m，未硬化1280m；进园道路只做部分开挖和砂石铺设；1号箱涵正在建设中；完成饮水管道架设12.8公里，未完成8.2公里；完成800m³/日的污水处理厂主体建设，污水处理设备尚未采购；供电工程完成电杆架设；完成园区大门、园区绿化亮化规划设计初稿。福云康食品有限公司临沧坚果精深加工项目正在进行设备安装；云南滇之熙酒业有限责任公司果酒生产线项目二次装修已结束；中天瀚森（天津）供应链管理有限公司蔬菜加工及冷链物流项目正在开展入园相关程序报批及装修方案设计；生猪屠宰和肉食品加工项目选址正按程序报批中。永德特色工业园区管理委员会已拨付给永德县林产业开发有限责任公司工程进度款及项目建设其他费用22198万元。

4.大雪山产业融合发展示范园建设推进情况。大雪山产业融合发展示范园，通过多方咨询对比，最终确定由临沧海源信息咨询服务有限公司、丽江智德环境咨询有限公司和云南诚源工程设计咨询有限公司分别负责开展项目可研、环评和水保方案的编制工作。目前，已完成项目可研第二稿的修正，待项目可研确定后，马上开展环评和水保方案的编制。

5.永德古茶产业园建设推进情况。永德古茶产业园建设由德党镇人民政府负责建设，目前正在开展项目前期工作。

6.绿美园区建设情况。一是成立绿美园区建设工作专班。成立由县人民政府分管领导任组长，县工信局主要领导、永德特色工业园区管委会专职副主任和县级有关部门相关领导为成员的绿美园区建设工作领导小组，专项负责组织实施绿美园区建设工作；二是编制绿美园区规划。根据省、市、县关于绿美园区建设部署要求，结合永德特色工业园区实际，由县工信局牵头、园区管委会具体负责编制了《永德县绿美园区三年行动（2022-2024）》《永德县绿美园区十年规划（2022-2031）》，规划储备项目10个，计划投资2969万元，其中：续建项目5个，计划投资849万元；新建项目2个，计划投资800万元；前期项目3个，计划投资1320万元；三是推进绿美园区建设。首先，以县工投公司购买重整原云南康伟生物有限公司资产为契机，扎实推进永德临沧坚果加工产业园永康园区（A组团）绿美建设，并拟将该园区作为我县绿美园区建设示范园区。该项目占地292.36亩，已绿化45亩，前期完成种植诃子树20株、香樟树4500株、荔枝树680株、小叶榕树230株、芒果树420株、辣木树25株、铁道木树700株、清香木120株、菠萝蜜154株、白玉兰花树180株；安装路灯300盏（智能路灯5盏）；新植草坪2000平方米，红花继木3000株，月季2000株，种植玫瑰200株、共完成投资200万元。其次，依托永德临沧坚果加工产业园（B组团）一期项目，规划绿美园区建设占地137.77亩，建设标准化厂房10栋4.2万㎡，配套建设厂区道路、管网等，绿化美化面积26.18亩。目前，已完成绿化美化设计，绿化美化树种拟以临沧坚果、腊掌、泰青、海南橄榄和草皮为主，概算投资490万元；四是营造绿美园区氛围。广泛开展绿美园区宣传和培训，普及绿美园区建设内容，营造工业系统干部职工和企业积极参与、共建共享绿美园区建设良好氛围。组织工业系统全体干部职工和入园企业相关负责人参加“捐一棵爱心树、捐一盆爱心花、捐一个爱心盆、捐一盏爱心灯”献爱心活动，共募集捐款38764元，将全部用于绿美园区建设。

7.招商引资工作情况。坚持把招商引资作为园区发展的“生命线”，认真做好招商引资项目谋划、储备、包装、宣传、推介、洽谈、签约等工作。一是积极做好项目包装。结合园区主导产业，年内精心编制招商引资项目，项目涵盖临沧坚果、果蔬饮料、现代熟茶产品加工、基础设施建设、标准厂房建设、土地整理开发等；二是积极做好宣传推介。通过积极宣传、推介、洽谈，年内框架性协议企业7户；三是做好项目入园服务工作。认真做好已签订入园协议7户企业的入园前期规划、设计、土地报批等服务工作。

8.安全生产工作情况。2022年，园区安全生产工作总体平稳，未发生安全责任事故，安全生产各项工作有序推进。一是严格落实管委会监管责任和企业主体责任，与园区企业及施工单位签订目标责任书，企业安全责任意识进一步增强；二是大力开展安全生产大检查工作，在企业自查的基础上，组织相关部门深入企业开展专项检查；三是按照“安全生产月”活动要求，认真组织企业开展安全宣传和应急演练工作，进一步提高企业安全生产意识；四是通过汛期检查、完善应急预案、值班值守等措施，全力做好汛期安全工作。

9.助力乡村振兴，提升脱贫攻坚成果情况。2022年，永德特色工业园区管理委员会高度重视鸭塘村巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴推进工作。一是选优配强驻村人员，以党建为引领，不断增强党组织服务力、创造力、引领力。根据县委、县人民政府的安排部署，永德特色工业园区管理委员会选派园区管委会办公室副主任到鸭塘村驻村任第一书记、工作队长，帮扶鸭塘村巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作；二是协助建强基层党组织。2022年园区管委会深入鸭塘村开展讲党课1次，拨付办公经费0.5万元；三是协助建立健全“一平台三机制”，深入群众（特别是脱贫户、监测户）家中宣传云南省“政府救助平台”安装、使用方法，提高知晓率和使用率。2022年鸭塘村共有监测户6户20人，已消除风险1户9人，未消除风险5户11人；四是协助大力发展产业。依托永德县永康镇现代肉牛养殖示范园建设项目，全力做好土地租赁和服务保障等工作；五是协助推进生态文明建设，深入开展爱国卫生“七个专项行动”“五净一规范”“厕所革命”和“绿美鸭塘”建设和农村生活垃圾污水治理，人居环境得到有效提高；六是协助健全完善“网格化”管理机制，强化疫情防控“五级网格”责任，实现全村776户（本村719户，外来户57户）家庭群防群控全覆盖，认真做好疫苗接种、返乡人员和外来人员排查报备、核酸检测、喜事缓办、丧事从简、个人防护等措施，全力保障人民群众生命安全和身体健康。2022年园区管委会共派出24人次协助鸭塘村全面做好疫情防控工作。

10.狠抓自身建设工作情况。一是建强基层组织。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进“组织设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设功能化”建设，不断增强党支部政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；二是加强廉政宣传教育，筑牢拒腐思想防线。园区始终坚持从加强党员干部思想教育入手，以“三会一课”、主题党日活动等形式及“清风云南”“廉洁临沧”“廉洁永德”APP等平台及上级通报的典型案例，加强对干部职工开展警示教育，教育引导党员干部自觉从反面典型中汲取教训，强化法纪意识，教育好身边人，从思想上和行动上坚决筑牢拒腐防变堤坝，坚决做到“不敢腐、不能腐、不想腐”。年内，园区共开展廉政谈话20人次，观看警示教育片2次；三是扎实用好党史学习教育成果。组织党员干部瞻仰参观永德烈士陵园，参观学习“四史”馆和体验知青文化园，让党员在感动和感悟中传承发扬红色基因。年内开展党史学习教育集中学习研讨2次24人。积极落实“我为群众办实事”长效机制，持续深入帮助群众解决急难愁盼的事，制定园区党委领导班子2022年“民生实事计划”2件，已办结完成；制定领导班子成员2022年“为民办实事清单”16件，已办结完成；制定园区党工委及所属党组织“民生实事计划”13件（党工委2件、园区管委会党支部2件、县康华粮食实业有限责任公司党支部2件、县林产业开发有限责任公司党支部2件、中国邮政集团公司云南省永德县分公司党支部5件），已办结完成；四是加大教育培训力度。利用云岭先锋、学习强国APP和“三会一课”等平台，开展党建业务培训1期，“万名党员进党校”示范培训班培训1期114人，党务工作者培训班1期，组织民营企业家开展各类培训2期21人次，同时利用党报党刊重要精神提升党员党性修养，年内共征订党报党刊读物43套/册，着力提高党建工作水平；五是始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持自觉学习运用党的创新理论，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源边境村老支书们的回信精神和习近平总书记关于开发区改革发展的重要论述，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；六是突出抓好党群服务中心建设，坚持以强化基层党建、突出服务功能、方便群众办事、密切党群干群关系为目标，不断增强凝聚党员、服务群众（企业）、引领社会治理的能力。进一步转变作风，切实抓好干部职工队伍建设，提高服务水平，制定联系服务企业制度，完善投资项目“事前、事中、事后”三大服务体系，加强对项目入园、勘测界定、土地办证、企业贷款等服务工作，切实帮助企业解决建设、发展中的实际困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:办公室、经济发展和生态环境局、财政局、自然资源和规划建设分局、投资促进局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永德特色工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德特色工业园区管理委员会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德特色工业园区管理委员会2022年度收入合计131332503.05元。其中：财政拨款收入131332503.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加130358767.52元，增长13387.49%。其中：财政拨款收入增加130358767.52元，增长13387.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析:由于人员增加，本年度一般公共预算财政拨款收入与上年相比增加358767.52元，；本年度永德特色工业园区基础设施建设项目获得政府性基金预算财政拨款收入130000000元，与上年相比增加130000000元。

二、支出决算情况说明

永德特色工业园区管理委员会2022年度支出合计131602138.34元。其中：基本支出1332503.05元，占总支出的1.01%；项目支出130269635.29元，占总支出的98.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加74161277.61元，增长129.11%。其中：基本支出增加206756.52元，增长18.37%；项目支出增加73954521.09元，增长131.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:本年度由于人员增加，基本支出与上年相比增加206756.52元，增长18.37%；本年度永德特色工业园区基础设施建设项目获得专项债券资金130000000元，项目支出与上年相比增加73954521.09元，增长131.32%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1332503.05元，比上年同期增加206756.52元，同比增长18.37%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1292451.85元，占基本支出的96.99％，比上年同期增加204154.11元，同比增长18.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40051.2元，占基本支出的3.01％，比上年同期增加2602.41元，同比增长6.95%。主要原因分析:由于2022年度人员增加，人员经费、公用经费增加。2022年末，永德特色工业园区管理委员会实有在职在编事业人员12人，人均工资福利107704.32元，人均公用经费3337.6元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130269635.29元，比上年同期增加73954521.09元，同比增长131.32%。其中：人员经费支出3760元，公用经费支出265875.29元，政府性基金财政拨款支出130000000元，基本建设类项目支出0元。主要原因分析:本年度公用经费支出虽然比上年同期减少49238.91元，同比下降15.63%，但由于政府性基金支出比上年同期增加74000000元，同比增长132.14%，导致项目支出总体增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德特色工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1602138.34元，占本年支出合计的1.22%，与上年相比增加161277.61元，增长11.19%。其中:基本支出1332503.05元，与上年相比增加206756.52元，增长18.37%；项目支出269635.29元，与上年相比减少45478.91元，下降14.43%。主要原因分析:虽然2022年项目支出与上年相比减少45478.91元，下降14.43%，但由于人员增加，基本支出与上年相比增加206756.52元，增长18.37%，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1404473.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.66%，比上年同期增加201179.87元，同比增长16.72%，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。其中:人员经费支出1094786.93元，比上年同期增加244056.37元，同比增长28.69%；公用经费支出40051.2元，比上年同期增加2602.41元，同比增长6.95%；项目支出269635.29元，比上年同期减少45478.91元，同比下降14.43%；

2.社会保障和就业（类）支出15790.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，比上年同期减少81064元，同比下降83.7%，主要用于单位职工基本养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出85460.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，比上年同期增加19645.74元，同比增长29.85%，主要用于缴纳在职职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出96414元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，比上年同期增加21516元，同比增长28.73%，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5400元，支出决算为5400元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5400元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：主要用于开展招商引资及项目洽谈等发生的接待支出，本年度共开展国内公务接待10批次109人，国内接待费支出5400元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德特色工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5400元，支出决算为5400元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5400元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平年初预算数，未超预算列支“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少400元，下降6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少400元，下降6.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《关于进一步规范国内公务接待工作运行机制的通知》及《临沧市国内公务接待“十不准”的通知》等相关规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费未超预算列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。年末公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及项目洽谈等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德特色工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德特色工业园区管理委员会资产总额188609710.7元，其中，流动资产188561225.16元，固定资产48485.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27681.63元，其中固定资产减少19716元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有

关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300830401111