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永德县水库工程管理局2023年

部门预算公开目录

第一部分 永德县水库工程管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县水库工程管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县水库工程管理局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责申报新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任；负责已建小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作；负责所属职责范围内的水库、灌区水法律法规及地方性水行政政策法规宣传贯彻；制定所辖水库及灌区水费征缴办法，并经永德县水务局或上级相关部门批准后执行；根据库区自然环境和资源条件，积极开展多种经营，做到保护与开发利用有机结合，生态保护与社会发展有机结合，经济效益与社会效益有机结合，为社会创造财富，提高单位经济效益；认真贯彻执行国家财经法律法规，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构（不定级别），包括：办公室、财务室、技术股、忙海水库管理所、大雪山水库管理所、小（一）型水库管理所、德党河水库管理所。所属单位0个。

1.办公室

组织协调局机关日常工作，负责有关会议的组织；负责宣传、秘书事务、档案、保卫、保密、房产护理修缮、车辆管理等后勤事务和机关内部规章制度建立及监督执行；负责人事、劳动工资、劳动保护和社会保险等业务工作；负责宣传、贯彻和执行水政法律法规及地方政策法规；承办领导交办的其他工作任务。

2.财务室

负责财务工作，严格执行财经纪律和财务法规；对国有资产进行监督管理；指导综合经营财务工作；协助整理工程档案；负责组织实施水资源费征管工作；承办领导交办的其他工作任务。

3.技术股

负责已建小（一）型及以上水库工程运行管理的技术业务；负责中报新建小（一）型及以上水库工程，并具体承担前期工作的联系、协调及项目申报、争取各阶段的技术业务工作；负责小（一）型及以上水库工程施工组织技术业务、竣工验收等工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.忙海水库管理所

负责忙海水库枢纽工程日常管理，定期检查，工程维修养护，闸门电器设备、金属结构维修养护；负责水库大坝变形观测，坝后渗漏观测；负责忙海水库坝区水文气象观测，水库水位、库容观测；负责忙海水库行政界线内9680亩的山林管护及水土保持工作；负责明朗至忙海17公里防汛公路的维修养护工作，负责忙海水库西干渠7+240-51+430全长44.19公里的维修养护、水毁工程修复处理，农灌供水等工作；做好工程防汛，水库蓄水，兴利调度、洪水调度等各项工作；根据工程所处的气候条件，因地制宜，积极开展多种经营；承办领导交办的其他工作任务。

5.大雪山水库管理所

负责大雪山水库枢纽工程日常维护，定期检查，工程维修养护，闸门电器设备、金属结构维修养护；负责水库大坝变形观测，坝后渗漏观测；负责水库坝区水文气象观测，水库水位、库容观测；负责放牛场沟、青树沟、南桥沟3条总长50公里、灌溉面积5.72万亩的水库渠系配套工程的维修养护、水毁工程修复处理，农灌供水等工作；做好工程防汛，水库蓄水，兴利调度、洪水调度、水费征收、库区规划与开发等各项工作；根据工程所处的气候条件，因地制宜，积极开展多种经营；承办领导交办的其他工作任务。

6.小（一）型水库管理所

负责已建小（一）型水库工程常维护，定期检查，工程维修养护，闸门电器设备、金属结构维修养护；负责水库大坝变形观测，坝后渗漏观测；负责水库坝区水文气象观测，水库水位、库容观测；负责水库坝区水文气象观测，水库水位、库容观测；负责水库行政界线内的山林管护及水土保持工作、水环境保护；负责水库渠系配套工程的维修养护、水毁工程修复处理、农灌供水的工作；做好工程防汛，水库蓄水，兴利调度、洪水调度、水费征收、库区规划与开发等各项工作；根据工程所处的气候条件，因地制宜，积极开展多种经营；承办领导交办的其他工作任务。

7、德党河水库管理所

负责德党河水库枢纽工程日常管理，定期检查，工程维修养护，闸门电器设备、金属构造维修养护；负责水库大坝变形观测，坝后渗漏观测；负责水库坝区水文气象观测，水库水务、库容观测；负责水库行政界线内的山林管护及水土保持工作；负责水库渠系配套工程的维修养护、水毁工程修复处理，农灌供水等工作；做好工程防汛、水库蓄水、兴利调度、洪水调度等各项工作；根据工程所处的气候条件，因地制宜，积极开展多种经营；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1.在创新上取得突破。如工作、思路、制度、主题党日上创新。

2.在五个水库建设上取得突破。“五个”水库是指绿色水库、洁净水库、数字水库、平安水库、美丽水库。

3.忙海水库水环境治理上取得新突破。

4.在水利工程建设上取得新突破。

5.抓好安全生产、党建、乡村振兴、意识形态、保密、党风廉政建设、疫情防控、爱国卫生7个专项行动等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（永德县水库工程管理局2019年公车制度改革不保留公车，但车辆资产尚未处置）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3，228，990.46元，其中：一般公共预算3，228，990.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少229712.24元，减幅6.7%，主要原因是2023年度人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3228990.46元，其中:本年收入3228990.46元，上年结转收入0,元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3228990.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少229712.24元，减幅6.7%，主要原因是2023年度人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3228990.46元。财政拨款安排支出 3228990.46元，其中：基本支出3218990.46元，与上年对比减少239712.24‬元，减幅6.93%，主要原因是2023年度人员减少工资数额减少；项目支出10000元，与上年对比增加10000元，增幅100%，主要原因是本年度增加永德县水库工程运行管理专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502 事业单位离退休90267.20元，主要用于原渠道列支退休人员工资支出。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出305，127.69元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.2101102 事业单位医疗211682.33元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101199 其他行政事业单位医疗支出11，254.10元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

5.2130306 水利工程运行与维护10000元，主要用于永德县水库工程运行管理专项经费。

6.2130399 其他水利支出237813.38元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费等人员经费支出237，813.38元。

7.2210201 住房公积金228845.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101 基本工资970800.00元，主要用于在职人员基本工资支出。

2.30102 津贴补贴91440.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

3.30107 绩效工资1204808.04元，主要用于在职人员绩效工资支出。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费305127.69元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.30110 职工基本医疗保险缴费211682.33元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.30112 其他社会保障缴费24603.44元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出13，349.34万元，失业保险缴费支出3，814.10元，工伤保险缴费支出7，440.00元。

7.30113 住房公积金228845.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

8.30201 办公费23000.00元，主要用于保障单位正常运转办公费支出。

9.30206 电费10000.00元，主要用于保障辖区内水库正常运转电费支出。

10.30207 邮电费28000.00元，主要用于保障单位正常运转电话费、邮寄材料快递费、短信费、网路通讯费支出。

11.30211 差旅费8000.00元，主要用于保障单位正常运转差旅费支出。

12.30228 工会经费19416.00元，主要用于保障单位工会正常运转经费支出。

13.30229 福利费0万元，主要用于保障单位正常运转福利费支出。

14.30239 其他交通费用3000.00元，主要用于单位除公务车用车运行维护费以外的其他交通费用支出。

15.30299 其他商品和服务支出2000.00元，主要用其他公用经费支出。

16.30299 办公费1000.00元，主要用于退休人员公用经费。

17.30302 退休费88267.20元，主要用于退休人员原渠道列支退休费。

五、县对下专项转移支付情况

永德县水库工程管理局2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19，700.00元，其中：政府采购货物预算19，700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县水库工程管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县水库工程管理局2032年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是：永德县水库工程管理局2022年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

永德县水库工程管理局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是：永德县水库工程管理局2023年度无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县水库工程管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因是：永德县水库工程管理局在2019年公务用车制度改革不保留公车，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县水库工程管理局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县水库工程管理局资产总额264，224，044.42元，其中，流动资产26，112，392.99元，固定资产42，670.74元，对外投资及有价证券0万元，在建工程238，068，980.69元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71，618，067.82元，其中固定资产增加13，534.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算表预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300733200100111