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永德县供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 永德县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县供销合作社联合社2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县供销合作社联合社执行社员代表大会制度，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制，主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务供销系统改革发展。

3、负责全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，供销系统经营联合与合作。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6、承担供销行业统计工作。

7、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导下级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

9、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财会计统股、合作经济指导股（永德县农民合作经济组织办公室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是牢牢把握持续深化综合改革这条主线，在推进体制机制改革上努力寻求新作为。全力以赴加快推进有条件的基层社改造恢复，积极探索系统内整合和系统外合作新模式，坚持开放办社，积极争取不同资本联合合作参股参与恢复基层供销社，参与建设综合服务社。根据市社下达2023年任务指标数来完成基层社、综合服务社改造提升任务。

二是聚焦社有企业发展、基层社建设两个重点，在加快搭建服务农民生产生活综合平台上取得新进展。培育社有企业，推进规范供销社有平台公司建设。切实抓好农民专业合作社建设的指导服务。积极推进农民专业合作社示范社建设，围绕“一村一品”打造，在包装和品牌建设上狠下功夫，在规范和联合上狠下功夫，推动“公司+农民合作社”“供销合作社+农民专业合作社”联合合作，努力推进不同经营主体与农民群众的利益联结。

三是完善流通网络、服务、监督三个体系，规范理顺主责主业。进一步完善流通网络体系，主动融入、积极参与县域商贸流通、仓储服务体系建设，着力服务推进永康商贸中心建设及部分乡镇农贸市场综合配套改造提升。

四是加快发展食用菌、冷链物流产业，在农业农村现代化中发挥积极作用。服务和推动食用菌产业发展。积极争取财力支持，持续推进与昆明食用菌研究所的合作，扶持企业和农民合作社栽培食用菌、开展生产示范、探索“科技服务团队+示范基地+各类组织+农户”的产业发展新模式。1-2季度做好推动企业种植羊肚菌、平菇、金耳等菌类的跟踪指导和监测、汇总分析、试种成果分析等工作。2-3季度开展榆黄菇、平菇和花脸香蘑林下仿野生种植试验示范工作。大力发展冷链物流产业，支持御源公司参与校园食材供给竞标，打造供销冷链物流服务品牌。

五是认真学习贯彻党的二十大精神，以党建引领，着力加强供销机关自身建设。积极开展供销清底数、清思路、清措施工作大调研、大服务、大解题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 2人，退休 8人。与上年离退休人员11人相比，减少1人。原因是：2022年7月1名退休人员病故。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2975075.87 元，其中：一般公共预算2975075.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年2682320.23元对比增加292755.64元，增长10.91%。主要原因：一是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；二是因人员正常晋级晋档，按照工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应提高，工会经费、福利费等也相应增加；三是上年没有项目支出预算，今年增加10000.00元的供销综合改革和供销事业发展工作经费专项支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2975075.87元，其中:本年收入2975075.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2975075.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年2682320.23元对比增加292755.64元，增长10.91%。主要原因：一是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；二是因人员正常晋级晋档，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应提高，工会经费、福利费等也相应增加；三是上年没有项目支出预算，今年增加10000.00元的供销综合改革和供销事业发展工作经费专项支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2975075.87元。财政拨款安排支出 2975075.87元，其中：基本支出2965075.87元，与上年2682320.23元对比增加282755.64元，增长10.54%。增加的主要原因：一是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；二是因人员正常晋级晋档，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应提高，工会经费、福利费等也相应增加。项目支出10000.00元，与上年0元对比增加10000.00元，增长100%。主要原因是：上年没有安排项目支出预算，今年安排10000.00元的供销综合改革和供销事业发展工作经费专项支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2160201行政运行1868020.67元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2160299其他商业流通事务支出10000.00元，主要用于供销综合改革和供销事业发展工作经费。

2080501行政单位离退休483647.00元，主要用于单位离休人员工资、离退休人员公用经费、退休人员工资原渠道发放部分支出、差额拨款退休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出243450.99元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗179055.83元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出8313.14元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房公积金182588.24元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类（其中：基本支出2965075.87元，项目支出10000.00元）。

1.工资福利（301）支出2316175.19元（基本支出2316175.19元，项目支出0元）。其中：

（1）30101基本工资582684.00元（其中：基本支出582684.00元，项目支出0元）。

（2）30102津贴补贴699844.68元（其中：基本支出699844.68元，项目支出0元）。

（3）30103奖金419597.48元（其中：基本支出419597.48元，项目支出0元）。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费243450.99元（其中：基本支出243450.99元，项目支出0元）。

（5）30110职工基本医疗保险缴费179055.83元（其中：基本支出179055.83元，项目支出0元）。

（6）30112其他社会保障缴费8953.97元（其中：基本支出8953.97元，项目支出0元）。

（7）30113住房公积金182588.24元（其中：基本支出182588.24元，项目支出0元）。

2.商品和服务（302）支出177753.68元（其中：基本支出167753.60元，项目支出10000.00元）。

（1）30201办公费32120元（其中：基本支出24120.00元，项目支出8000.00元）。

（2）30204手续费350.00元（其中：基本支出350.00元，项目支出0元）。

（3）30207邮电费1100.00元（其中：基本支出1100.00元，项目支出0元）。

（4）30211差旅费5000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出2000.00元）。

（5）30217公务接待费5430.00元（其中：基本支出5430.00元，项目支出0元）。

（6）30228工会经费11653.68元（其中：基本支出11653.68元，项目支出0元）。

（7）30299其他商品和服务支出2500.00元（其中：基本支出2500元，项目支出0元）。

（8）30239其他交通费用119600.00元（其中：基本支出119600.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助（303）支出481147.00元（其中：基本支出481147.00元，项目支出0元）。

（1）30301离休费265704.00元（其中：基本支出265704.00元，项目支出0元）。

（2）30302退休费215443.00元（其中：基本支出215443.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县供销合作社联合社2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县供销合作社联合社2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县供销合作社联合社2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2700.00元，其中：政府采购货物预算2700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5430.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

永德县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为5430.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待84人次。我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。与上年相比，2023年公务接待费预算金额无增减变动，在接待的批次上减少2批次，接待人次上增加30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。根据永德县公务用车管理领导小组关于参改单位一般公务用车无偿划拨县公务用车综合服务保障中心的通知 （永工车管〔2016〕9号）文件精神，本部门的公务用车被无偿划拨至县公务用车综合服务保障中心。与上年相比，公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标：突出与御源餐饮公司、省食用菌研究所、省农资公司等合作，强化合作带动社有企业发展，推进村级供销社创建。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排167753.68元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年对比增加839.44元，增长0.5%，主要原因：人员正常晋级晋档，按照工资比例计提的工会经费相应提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县供销合作社联合社资产总额204303.02元，其中，流动资产147198.72元，固定资产57104.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28237.77元，其中固定资产增加15710.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300447500111