目 录

第一部分永德县德党河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有固定资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县德党河水库管理局概况

一、部门主要职能：

（一）水库建设期间职责

1.组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；

2.按照基本建设程序河批准的建设规模、内容、标准组织工程建设;

3．根据工程建设管理需要，合理安置内设机构并负责任免其负责人；

4.负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；

5.负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；

6.依法对工程项目的勘察、设计、监理，施工和材料及设备等组织招标，并签订合同；

7.组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金；

8.负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等；

9．负责组织制定、上报工程度汛措施，并对工程安全度汛负责；

10.负责组织编制竣工决算；

11．负责按照有关验收规程组织或参与验收工作；

12.负责工程档案资料德管理，包括对各参建单位所形成档案资料德收集、整理、归档工作进行监督、检查。

（二）水库建成后管理职责

1.在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；

2.认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设备的维护管理，保证水库的运行安全；

3.保证水库按设计要求畜足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；

4.配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；

5.制度供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；

6.充分利用水库优势，积极开展多种经营；

7.在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门；

8.负责落实水库管理运行和维修经费；

9.加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；

10.承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

1、纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：

（1）单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%；与上年相比无增减变动。

（2）事业单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%；与上年相比无增减变动。

2、永德县德党河水库管理局内设4个机构。⑴办公室；⑵财务股；⑶技术股；（4）安全生产办公室。

3、人员编制情况

根据永编办发〔2013〕12号关于印发《永德县机构编制办公室关于设立永德县德党河水库管理局》的通知，德党河水库管理局事业编制22名。其中：局长1名，（正科级），副局长2名（副科级）；内设机构股长（主任）4名（不定级别）。

4、机构人员当年变动情况及原因

⑴机构情况：2016年末，永德县德党河水库管理局内设4个机构，与上年同期没有增减变动。

⑵人员情况：2016年末，我单位在职人员18人，其中管理人员3人，专技人员15人。2016年6月调出会计员1人，2016年12月调出乡科级副职领导1人。

第二部分2016年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算总收入1708172.97元，其中：财政拨款收入1708172.97元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出1937206.84元，其中：基本支出1879206.84元，占总支出的97％；项目支出58000元，占总支出的3％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出1649572.25元。包括基本工资，津贴补贴、退休费、奖励金、社会保障缴费等人员经费支出1622162.2元，占基本支出的98.34％；办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出27410.05元，占基本支出的1.66％。

（二）项目支出情况。2016年用于德党河水库项目建设工作的支出58000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1649572.25元,占本年支出合计85.15%。按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)社会保障和就业支出174411.60元;

（二）医疗卫生与计划生育支出89742.60元；

（三）农林水支出1276879.05元；

（四）住房保障支出108539.00元；

四、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额6800.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出6800.00元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年度本单位无人员因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

2016年度公务用车购置及运行维护费支出0元

（三）公务接待费

接待费开支6800.00元。主要用于接待上级主管单位工作对接、县内各业务相关单位工作协调等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有固定资产占用情况

截至2016年12月31日德党水库管理局国有资产主要是德党河水库项目，项目属于在建期间，未形成国有固定资产。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县德党河水库管理局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

永德县德党河水库管理局

2017年09月13日

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永德县德党河水库管理局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls