目 录

第一部分 永德特色工业园区管理委员概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 部门概况

根据《临沧市财政局关于印发临沧市预决算公开工作实施细则》的通知，现将本单位2016年度部门决算情况公开如下：

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市涉及特色工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定特色工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应特色工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，以及完善的统计、信息系统等工业园区发展所需要的服务支撑体系，领导和组织好特色工业园区各项工作，履行好特色工业园区各项管理职能。

2.依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制特色工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入特色工业园区的投资项目。对特色工业园区的各类企事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理特色工业园区涉外事务。

5.负责特色工业园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

6.负责特色工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7.完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

1.认真做好规划编制工作。新修编的园区《总体规划》和《可行性研究报告》已经完成，正在与有关部门衔接做好组织评审相关工作。

2.认真做好土地收储工作。累计完成土地收储面积783.26亩。

3.认真做好招商引资工作。2016年园区累计完成招商引资3.34亿元。

4.认真做好基础设施配套工作。做好临沧康丰包装有限公司年产25000平方米纸箱厂建设项目和康华公司粮食储备库项目勘测定界及土地办理相关工作。

5.认真做好入园企业服务工作。共有5户企业入园建设，实施项目共9个，现已建成并进入投产项目7个，在建未投产项目1个，开工建设1个。

6.扎实抓好脱贫攻坚工作。抽点精干力量组建工作队，对挂钩村永康镇鸭塘村进行驻点帮扶。

7.扎实开展“两学一做”学习教育。深入开展“两学一做”学习教育，教育引导党员干部增强党性、坚定信念。同时，全力抓好党群服务中心活动室、党群服务窗口、制度公示栏等建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即：永德特色工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

管委会实有人员编制16人，其中：管理人员编制11名，专业技术人员编制5名。2016年管委会实有人员16人，其中，县工业商务和科技信息化局副局长兼职管委会专职副主任1名，事业单位在岗在编人员14人，政府购买服务岗位人员1人。管委会副科级以上领导职务中，已配齐管委会专职副主任1人，国土规划建设分局局长1人，招商局局长1人，未配齐办公室主任1人、副主任1人，经济发展环境保护局局长1人，财政局局长1人。

管委会有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年永德特色工业园区管理委员会决算总收入300.5万元，其中：财政拨款收入300.5万元，占总收入的100%；比2015年368.1万元减少67.6万元，下降18.36%。减少的原因是2016年部分项目未获批准。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出367.7万元，其中：基本支出155.2万元，占总支出的42.21％；项目支出212.5万元，占总支出的57.79％。比上年230.3万元增加137.4万元，增长59.66％。基本支出增加的原因是2016年曾多次调资及养老保险制度改革增加了养老保险费的支出；项目支出增加的原因2015年底拨入的其他收入—债劵置换资金在2016年支付形成支出。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障永德特色工业园区管理委员会机构正常运转的基本支出155.2万元，较上年115.2万元增加40万元，增长34.72％。主要原因：一是2016年曾多次调资，二是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.4万元，占基本支出的93.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出9.8万元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障永德特色工业园区管理委员会机构正常运转的专项业务工作经费支出212.54万元，较上年115.03万元增加97.51万元，增长84.77％。增加的主要原因是2015年底拨入的其他收入—债劵置换资金在2016年支付形成支出。具体项目支出：一是支付园区贷款利息88.04万元；二是用债劵置换资金支付园区各种规划设计费用100.5万元；三是用剩余债劵置换资金归还县财政24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德特色工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出367.7万元，占本年支出合计的100%。较上年230.3万元增加137.4万元，增长59.66％。主要原因：一是2016年曾多次调资，二是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出，三是2015年底拨入的其他收入—债劵置换资金在2016年支付形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出367.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按功能科目具体明细如下：2011350项事业运行120.0万元，用于保障人员工资及正常运转经费；2011399项其他商贸事务支出93.0万元，用于支付园区贷款利息；2100502项事业单位医疗7.1万元，用于保障2016年医疗金等；2210201项住房公积金8.8万元，用于保障2016年度住房公积金；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出14.3万元，用于职工养老保险；2299901项其他支出124.5万元，用于支付园区规划设计经费支出100.5万元，归还县财政24万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本单位未涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本单位未涉及财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

六、“三公”经费决算情况说明

永德特色工业园区管理委员会2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.7万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，公务接待费支出4.3万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.1万元，增减变动不大。

（一）因公出国（境）费

2016年永德特色工业园区管理委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年永德特色工业园区管理委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.4万元。与2015年决算一致。主要用于保障本单位因工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年永德特色工业园区管理委员会共执行国内公务接待71批次，542人，接待费开支4.3万元; 公务接待费比2015年决算减少0.1万元，主要用于本单位因工作需要接待而产生的费用。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额2363.06万元，其中，流动资产2313.75万元，固定资产49.32万元，对外投资及价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少增加99.62万元，主要是流动资产（固定资产）减少增加101.61万元，固定资产增加2万元。

（三）政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

附件：永德特色工业园区管理委员会2016年度部门决算表

永德特色工业园区管理委员会

2017年9月27日

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永德特色工业园区管理委员会2016年度部门决算表