目 录

第一部分 永德县水库工程管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县水库工程管理局概况

一、主要工作和职能

(一）主要职能

负责申报新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任；负责已建小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、抓脱贫攻坚

在脱贫攻坚工作中，我单位挂钩德党镇茂梧村。茂梧村共有建档立卡贫困户14户，总人口45人。在“挂包帮、转走访”工作中，我单位根据县委县政府的统一安排部署，全力以赴做好进村入户摸底调查、思想动员、宣传发动、出谋划策、经济帮扶等工作，领导班子带队，先后11次深入挂构村开展工作。截至目前，14户建档立卡贫困户已经全部开工建房，动工率达100%，已完工3户，已进入扫尾阶段1户。建房类别为钢筋混凝土建筑，其中：建盖二层的有3户；暂时建盖一层但做好二层准备的7户；建盖一层的4户。已经领到上级补助资金（2万元）的有3户共6万元，已经办理到建房贷款的有7户共32万元（其中：贷款5万元的5户、贷款3万元1户、贷款4万元的1户）。我单位根据每户建房户补助5吨水泥的帮扶措施，已经兑付水泥50吨。

2、全面推进在建工程项目建设

一是全面推进响水河水库建设。截至目前，工程主体工程已完工，累计完成工程总投资4400万元，其中2016年完成投资500万元。工程到位资金2491万元，其中：省级补助资金1491万元，市级补助资金100万元，县级自筹资金1000.00万元。二是全面推进勐哨坝水库改扩建工程建设。截至目前，已经完成水库“四通一平”、水库用地征收（涉及4个村84户农户482,67亩）、304米的导流隧洞开挖等工作，正在进行洞身砼浇筑准备工作，累计完成总投资1180万元。三是全面完成青树河水库除险加固工作。青树河水库总库容191.19万立方米，水库主要解决下游8000亩农田耕地的灌溉问题以及农村饮水人口6085人，牲畜饮水（大牲畜）1404头。同时还兼顾对下游受益区18000人的生命财产安全、交通设施安全、保证下游8060亩的农田地不被冲毁等防洪安全任务。2015年7月1日，青树河水库大坝经市水务局大坝安全鉴定专家组评审，鉴定结果为C类坝。2015年10月8日，临沧市水务局、临沧市财政局下达< <关于青树河水库除险加固工程初步设计报告>>（临政水复【2015】46号文件）对项目初步设计给予批复。除险加固工程于2015年11月18日开工，2016年4月30日完工，项目累计完成总投资2751918.94万元。

3、认真抓好水库日常运行管理

紧紧围绕水库安全运行管理这个中心工作任务。认真做好水库大坝安全监测、水情测报、安全检查、防汛、供蓄水、库区山林管理、干渠管理及水库维修养护等各项工作。汛期安排值班人员每天做好水情记录表、巡查记录表、值班记录表并有专人每天早上电话询问现场管理人员水情，做到出现异常情况及时汇报、及时解决。编制和上报了《忙海水库2016年度蓄水计划》，严格按市防办对忙海水库度汛计划的批复要求进行蓄水。一年来，我单位管理的两座中型水库和五个小（一）型水库安全工作平稳运行。完成了大雪山水库引水渠修复工作。为保证水库能蓄上水，投资约80万元组织实施了引水渠修复工作，保证了大雪山水库的正常供水。投资20余万元对水头水库管理所进行了改扩建，并对管理所部分损毁进行了加固维护。投入资金10多万元对忙海水库西干渠进行了及时维护，保证干渠畅通，确保德党镇、大山乡烤烟移栽、农耕供水。2016年忙海水库供水1400多万立方米，完成德党镇、大山乡共六个村烤烟农耕供水任务，涉及面积16000多亩。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编财政全供养人员23人，其中：专业技术人员17人，事业管理人员5人，工勤人员1人。

离退休人员1人，其中：退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分永德县市水库管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度年初结转和结余19.7万元，2016年永德县水库工程管理局决算总收入271.01万元，其中：财政拨款收267.92万元，占总收入的98.86%；其他收入3.09万元，占总收入的1.14%。与上年相比收入增加51.88万元，增加23.68%。主要原因：水库维修项目经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出283.71万元，用事业基金弥补收支差额12.7万元。其中：基本支出235.71万元(含人员支出211.87万元，日常公用支出23.84万元）占总支出的83.08％；项目支出48万元，占总支出的16.92％；与上年相比增加19.57万元，增7.4%。主要原因：水库维修项目经费增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出235.71万元，与上年相比减少17.93万元，主要原因：工资福利和个人及家庭支出减少。包括工资福利和个人及家庭补助人员经费支出211.87万元，占基本支出的89.89%；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出23.84万元，占基本支出的10.11%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障永德县水库工程管理局所管辖下的水库正常运转、发挥效益，用于专项水库维修经费支出48万元。与上年相比增加37.5万元，主要原因：财政拨入水库维修项目经费增加

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县水库工程管理局2016年一般公共预算财政拨款支出267.92万元，占本年支出合计的94.43%。与上年相比增加95.43万元，主要原因：水库维修经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出267.92万元，占一般公共预算财政拨款的100%。主要用于人员经费、日常公共经费及项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户资金管理资金收入支出，所以此表无数据。

六、“三公”经费决算情况说明

永德县水库工程管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.13万元，其中：公务用车运行维护费1.85万元；公务接待2.28万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.02万元，减幅0.48%。减少原因：公务用车运行维护费及公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年永德县水库工程管理局年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.85万元。比2015年减少0.01万元，主要用于永德县水库工程管理局机构正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费等支出。

（三）公务接待费

2016年永德县水库工程管理局发生公务接待费2.28万元，共接待14批118人次。

七、、其他重大事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有固定资产占用情况

截至2016年末资产总额1497.41万元，其中流动资产1439.2万元，占总资产的96.11%；固定资产58.21万元，占总资产3.89%，对外投资及有家证券0万元，无形资产0万元；其他资产0万元；在建工程0万元。与上年相比减少677.98万元，减幅31.17%，主要是流动资产减少。

（三）政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县水库工程管理局2016年度部门决算公开暨“三公”经费支出情况表

请点击图标下载浏览：

永德县水库工程管理局2016年度部门决算公开暨“三公”经费支出情况表