目 录

第一部分永德县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县中医医院于1993年1月正式成立，属财政差额拨款非营利性事业单位。以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。单位内设：院办公室、财务室、医务科、门诊部、门诊输液室、住院部（内儿科、外科、妇产科）、医技科、护理部、药剂科（门诊药房、住院药房、中药房）；其他内设机构有：党支部、团支部、工会，2009年末德党镇卫生院挂靠中医院管理（内设防疫、妇幼保健、社区服务中心）。独立核算机构一个，属事业编制机构。

（二）2016年业务开展情况

2016年以来，我院在县委、县政府以及上级主管部门的正确领导和帮助下，全院干部职工齐心合力、团结一致，牢固树立“中医为本、以病人为中心”的服务理念，不断提高医疗护理质量，继续加强党组织建设，内强素质，外树形象，各项工作有序开展。进一步建立健全医院内部控制制度建设，合理组织收入，严格控制支出。狠抓医疗质量，确保医疗安全，加强队伍建设，提高人员素质，维护医院稳定，有效提高医院综合管理能力。

严格遵守财经法律、法规，完善了我院各种规章制度，规范了财务审批程序，并能认真执行。认真学习财经法规、《医院财务制度》等医院各项规章制度。做到实事求是，坚持原则。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员情况。2016年末实有人员148人，其中在职在编人员66人，合同工82人。年末止退休人员17人。单位实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门决算总收入2801.56万元，其中：财政补助收入533.49万元，占总收入19.05%；业务收入2071.70万元，占总收入,73.95%；其他收入196.37万元，占总收入7.00%

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2829.00万元，上年结余53.33万元

其中：基本支出2664.95万元，占总支出94.21%；项目支出164.05万元，占总支出5.79%。

（一）基本支出情况

2016年用于行政事业单位离退休支出58.5万元，医疗卫生支出2550.22万元，基层医疗卫生机构支出10.14万元，医疗保障支出20.31万元，住房保障支出25.79万元。

（一）项目支出情况

2016年用于公立医院支出61.93万元，基层医疗卫生机构支出37.8万元，公共卫生服务支出64.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

年初财政拨入预算安排情况449.19万元，实际拨款到位资金533.49万元，实际支出533.49万元。主要原因是2016年8月新招聘在职在编人员8人。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

2016年部门决算支出12.78万元

（一）因公出国（境）费

2016年永德县中医医院没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年永德县中医医院，年末公务用车1辆，公务用车运行维护费支出7.11万元。

（三）公务接待费

2016年永德县中医医院，公务接待费支出5.67万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机构运行经费支出情况

本单位为使用单位，无机关运行费

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额1403.29万元，其中流动资产734.02万元，固定资产原值454.73万元，在建工程190.18万元，无形资产24.36万元。

（三）政府采购支出情况

2016年内部门政府采购支出62.4万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2016年度部门决算表(1-8表)

永德县中医医院

2017年9月20日

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