监督索引号53092300642301000
永德县土地收购储备中心2018年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 永德县土地收购储备中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。为有效解决建设用地不足的问题，对全县建设用地进行规划、收储，保障城市建设、工业建设用地需求，经2012年3月5日县编委会研究，同意将永德县土地收购储备中心单独设立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。主要职责职能如下：
1、制定土地收购储备方案；
2、研究制定土地储备的实施办法；
3、拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；
4、拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；
5、负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；
6、负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；
7、负责储备土地的登记造册和信息发布；
8、协调土地储备与各部门的关系。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、土地征收完成情况
2018年以来负责征收的重点项目共6个，累计征收土地面积48.9908亩，涉及农户36户，共兑付补偿资金5929119.93元。
（1）、教育园区建设项目（含县一中体育场、幼儿园、书香苑）已征收土地20.2487亩，涉及16户，已兑付补偿资金2270952.54元。
（2）、思源学校建设项目。已征收土地3.508亩，涉及4户，拆迁农户1户，已兑付补偿资金52199.43元。
（3）、县医院搬迁项目，已征收土地5.463亩，涉及3户，已兑付补偿资金70086.74元。
（4）、永顺路向南延长线建设项目，已征收土地3.039亩，涉及4户，已兑付补偿资金1112809.21元。
（5）、永利山水佳苑开发项目，已征收土地9.6811亩，涉及3户，已兑付补偿资金920729.88元。
（6）、县看守所搬迁项目：已征收土地7.051亩，涉及6户，已兑付补偿资金40177.66元。
2、土地报批完成情况
永德县2018年度土地完成报批29.4429公顷。其中：永德县2018年度第一批城镇建设用地完成报批15.1749公顷，用地单位分别是永德县人民医院6.964公顷、永德县教育局（教育园区项目）7.3734公顷、云南永德利普国际投资开发有限公司（松山变电站规划路）0.2374公顷、永德县国有资产管理有限公司0.0033公顷及中国石化永德分公司（忙见田新加油站）0.5968公顷；永德县2018年度第二批城镇建设用地完成报批10.2595公顷，用地单位是永康保障性住房1.1808公顷及永康安置房9.0787公顷；永德县2018年度第四批城镇建设用地完成报批4.0085公顷，用地单位分别是永德县教育园区2.7516公顷、永利地产0.2208公顷、永乾商贸城0.646公顷及德安小区0.3901公顷。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永德县土地收购储备中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
永德县土地收购储备中心部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永德县土地收购储备中心2018年度收入合计42480246.73元。其中：财政拨款收入42480246.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少2557470.01元，与上年对比减少5.68%，主要原因项目投资减少。
二、支出决算情况说明
永德县土地收购储备中心2018年度支出合计40094672.68元。其中：基本支出805134.81元，占总支出的2％；项目支出39289537.87元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年50478337.50元对比支出减少10383664.82元，减少20.57%,主要原因项目投资减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障土地储备中心正常运转的日常支出805134.81元。与上年769283.17元对比增加35851.64元,增4.66%主要原因工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39289537.87元。与上年49709054.33元对比减少10419516.46元。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区支出39140623.68元，国土海洋气象等支出148914.19元。主要原因项目投资减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永德县土地收购储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出37078775.48元,占本年支出合计的92.48%。与上年819283.17元对比增加36259492.31元,主要原因政府性基金预算拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、208类社会保障和就业支出73622.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于机关事业养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出 ;医疗卫生与计划生育支出30093.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。212城乡社区支出36124726.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.43%。主要用于国土整改专项资金33984726.48元，城乡社区公共设施支出2140000元。220国土海洋气象支出815374.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于支付事业运行费710693.13元；支付土地资源储备资金104681.29元。221住房保障支出34958元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于职工住房公积金缴纳。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永德县土地收购储备中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000元，支出决算为21357元，完成预算的51.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21357元，完成预算的46.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目投资增加，工作任务增加经费支出增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15572元，下降42.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，减少0%；公务接待费支出决算减少15572元，下降42.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出21357元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出21357元。其中：
国内接待费支出21357元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款收入情况
永德县土地收购储备中心2018年度政府性基金财政拨款收入5532885.44元，上年结余350795.79元，本年支出3015897.20元,本年结余2867784.03元。与上年对比减少38685548.13元,减87.49%，主要原因项目投资减少。
（二）政府性基金财政拨款支出情况
永德县土地收购储备中心2018年度政府性基金财政拨款支出 3015897.20元，其中：城乡社区支出2081033.20元，占政府性基金财政拨款总支出的69%。主要用于征地和拆迁补偿支出；土地开发支出934864元，占政府性基金财政拨款总支出的31%。
六、财政专户管理资金财政拨款收支出决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永德县土地收购储备中心部门2018年机关运行经费支出1876.67元，与上年对比减少15019.57元,主要原因严格控制各项费用。部门机关运行经费主要用于办公费，水电费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，永德县土地收购储备中心资产总额93189001.25元，其中，流动资产93022705.25元，固定资产166296元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31287461.05元，其中固定资产增加2100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
93189001.25 |
93022705.25 |
166296 |
166296 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额13660元，其中：政府采购货物支出13660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300642301111
滇公网安备 53092302000101号
