永德县水库工程管理局2017年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责申报永德县辖区内新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任；负责永德县辖区内已建成投入运行的小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一是狠抓脱贫攻坚工作。我单位挂包德党镇茂梧村。茂梧村共有建档立卡贫困户42户144人，贫困发生率为3.4%。2017年底预脱贫10户32人，十户脱贫后贫困发生率降至2.7%。在“挂包帮、转走访”工作中，组织全体干部职工3次深入挂包村开展工作，共入村开展工作201人次，
二是狠抓党建工作。深入推进“两学一做”学习教育，严格执行“三会一课”制度，严格按照党员自评、支委初评、党员大会评定程序做好党员积分制管理工作，严格执行“党费日”制度，共收缴党费3027元，抓实“四双工程”，切实要求抓好建党96周年活动，认真落实“三个恒定”学习制度。
三是狠抓在建工程建设。积极推进响水河水库建设，工程主体工程已完工，累计完成总投资4600万元，到位资金2491万元。积极推进大雪山水库库盆渗漏处理前期工作，2017年3月，与中国葛洲坝集团股份有限公司签订完善大雪山水库库盆渗漏勘察设计合同，目前，正在进行勘察设计工作。考腊水库于2017年11月14日通过临沧市发改委评审，估算总投资1.038亿元，目前正在进行环境影响评价等8个报告的编制工作。忙海水库除险加固工程初步设计已通过省级专家评审，估算总投资5319万元,目前设计单位正在按照专家评审意见完善设计。
四是狠抓水库运行管理工作。严格按照上级要求完成水库蓄水任务，两个中型水库和四个小一型水库共蓄水3759万m³。烤烟移栽期间，忙海水库共为纸厂村玉华村大坝村松林村户乃村供水2500多万m³。汛期严格控制汛限水位，确保水库安全运行。严格按照汛前、汛中、汛后大检查的要求抓好水库大坝全面大检查工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。永德县水库工程管理局内设七个机构（不定级别）办公室、财务股、技术股，大雪山水库管理所、忙海水库管理所、小（一）型水库管理所、德党河水库管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
永德县水库工程管理局核定事业编制24名，2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
水库工程管理局2016年初结转结余69965元，2017年度收入合计3406157元。其中：财政拨款收入2903930元，占总收入的85.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入502226元，占总收入的14.74%。与上年对比增加696047元,增长20.43%。主要原因：由于政策性调资、人员经费增加。
二、支出决算情况说明
水库工程管理局2017年度支出合计3476122万元。其中：基本支出3456122元，占总支出的99.42％；项目支出20000元，占总支出的0.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加639003元,增长18.38%。主要原因：一是由于政策性调资、人员经费增加；二是水库维修养护经费增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障水库工程管理局机构正常运转的日常支出3456122元。与上年对比增加1099003元,增幅31.8%，主要原因分析由于政策性调资、水库维修养护经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及水库维修养护经费占基本支出的19.25％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障水库工程管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务（水库运行管理）工作的经费支出20000元。与上年对比减少460000元，减少95.83%，主要原因分析2017年度永德县财政局年初项目预算经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水库工程管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2903930元,占本年支出合计的83.54%。与上年对比增加224696万元，增幅7.74%,主要原因：由于政策性调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出210000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于事业运行210000元。
2.社会保障和就业（类）支出339168元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出339168元。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出140352元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于：事业单位医疗（其他社会保障缴费）140352元。
4.农林水（类）支出1993783元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.07%。主要用于：其他水利支出1993783元（工资福利支出1896635元、商品和服务支出96788元、对个人和家庭的补助360元）。
5.住房保障（类）支出220627元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于：住房公积金220627元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
水库工程管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为39500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为21500元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年度预算中未进行三公经费的预算，才导致年终结算数比年初预算大的情况发生。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少6300元，下降15.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少500元，下降2.7%；公务接待费支出决算减少5800元，下降5.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待次数的减少、公务用车运行费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18000元，占45.57%；公务接待费支出21500元，占54.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。。
3.公务接待费支出21500元。其中：
国内接待费支出21500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水库运行管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
水库工程管理局2017年机关运行经费支出96788元，与上年对比减少621610元,主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及水库维修养护经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、及水库维修养护费用。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，水库工程管理局资产总额12398907.54元，其中，流动资产11766196.54元，固定资产632711元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2575217.73元，其中固定资产增50580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
12398907.54 |
11766196.54 |
632711 |
555761 |
76950 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
加强机关自身建设，持续提高行政效能。我们将牢记“打铁必须自身硬”，以贯彻党的十九大精神的实际行动和成果展示新气象、实现新作为。坚持解放思想，增强机关创新力。 坚持执政为民，增强机关服务力。推动服务向民生覆盖，确保各项决策更近民情、更顺民意、更贴民心。坚持依法行政，增强机关公信力。坚持从严治政，增强机关凝聚力。严格落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，健全惩治和预防腐败体系，坚决执行中央八项规定精神，坚持清正廉洁、勤俭创业，以廉洁勤政取信于民，保持机关的良好形象。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、水库维修养护支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
滇公网安备 53092302000101号
