监督索引号53092300443001000
永德县机关事务管理局2017年度部门决算
第一部分 永德县机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永德县机关事务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
永德县机关事务管理局属县人民政府办公室内设正科级行政机构，机关事务管理局下设的后勤服务中心属事业单位。机关事务管理局的主要职能是：负责县行政办公中心办公用房的调配、管理、维护和行政办公中心产权、户籍管理；管理维护行政办公中心水电、通信及各类公共设施，做好绿化美化及公共环境卫生管理工作；负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费等管理工作；负责行政办公中心综治维稳工作，做好行政办公中心安全保卫及消防安全工作，管理进入行政办公中心车辆及人员，配合县信访局及有关部门做好行政办公中心信访安全工作；负责做好全县大型节会和重要公务活动后勤保障服务工作，做好全县重要公务接待；负责县级交流干部周转房调配，负责物业、水电、通信等费用管理支付，做好管理维护工作；负责县行政办公中心食堂运行管理；指导全县政府系统机关事务管理工作；根据永德县人民政府的安排和要求，指导、协调、监督、推进全县公共机构节能管理工作，统计、汇总全县公共机构能源资源消费情况并按要求上报，负责对全县公共机构节能工作进行考核；承办中共永德县委、永德县人大常委会、永德县人民政府、政协永德县委员会及永德县人民政府办公室领导交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.按要求完成了全县重要节会保障服务工作。一是高标准、高质量完成了县级“两会”后勤保障和会议服务工作。二是切实抓好2017永德芒果之乡文化旅游节后勤保障和服务工作。三是认真落实县委常委会、人大常委会、政府常务会、政协常委会等重要会议和县“四班子”办公室指派及县直部门邀请的会议保障服务工作，全年承接完成各类会议服务300余次。四是认真做好城乡视频会议系统检测调试工作，保障视频会议系统正常运行，确保县、乡视频会议顺利召开。
2.出色地完成了全县重要公务接待工作。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重要政务活动，不断加强和规范公务接待工作。坚持热情周到和优质服务，注重挖掘地方特色和展现地方风土人情，做到规范、节俭、文明，让客人高兴而来，满意而归。全年共承接完成全县重要公务接待50余次。出色地完成了省委领导、省考核组、省调研组、中远海运集团、省委第六巡视组深入我县调研、视察期间的公务接待工作，进一步提升了我县公务接待工作质量和水平。
3.切实做好各类设施维护保养工作。一是按要求做好电梯维修保养和年检工作，及时发现和处理电梯故障，保养电梯26次，维修电梯5次，确保电梯运行安全。二是加强对供电、照明系统的维护和保养，及时排查处理供电、照明系统故障，加强值班检查，及时关闭无效电源，切实减少无功耗电。更换日光灯、LED灯等灯具287盏，处理电路故障30次，确保用电安全，提高用电效率。三是切实加强对供水管网的维护和保养，及时更换破损配件，更换脚踏闸阀25个、水龙头36个，修复开水器16次，保障了正常供水，切实减少水资源浪费。四是加强对消防系统维保方（昆明荣安消防设施维护管理有限公司）的跟踪监督，督促其按要求对消防自动喷淋系统进行维护保养，及时排查处理系统故障，切实增强设施系统对消防安全的保障力。
4.认真抓好挂钩帮扶工作。一是按“四双”工程的要求，切实抓好领导班子及党员在挂钩村（小勐统班老村）的承诺、兑诺、评诺，并按要求公示。二是派驻亚练兔乃村新农村指导员1名，并督促其按要求落实职责、抓好工作。三是扎实抓好小勐统镇班老村的“挂包帮”“转走访”工作，组织党员干部到班老村指导帮助村级党组织建设5次，结对帮扶建档立卡贫困户45户，补助小勐统镇班老村 “两委”工作经费1.1万元，兑现建档立卡贫困户建房奖励资金0.8万元，帮助建档立卡贫困户解决生活必需品0.3万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永德县机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
机关事务管理局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永德县机关事务管理局2017年度收入合计3966896.37元。其中：财政拨款收入3930896.37元，占总收入的99.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36000元，占总收入的0.91%。与上年对比减少1221400.84元。
二、支出决算情况说明
永德县机关事务管理局2017年度支出合计4367114.61元。其中：基本支出4297114.61元，占总支出的98.40％；项目支出70000元，占总支出的1.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少741464.73元,主要原因是控制经费支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出4297114.61元。与上年4834390.27元对比减少537275.66元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3283777.36元，占基本支出的76.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1013337.25元，占基本支出的23.58％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于行政事业类项目支出70000.00元。与上年对比减少204189.07元,主要原因是2016年对行政办公中心地下室设施、停车场、报告厅等各种设施进行维修。所以今年维修费相对减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永德县机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4367114.61元,占本年支出合计的100%。与上年4572964.12元对比减少205849.51元,主要原因是控制经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3667803.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于日常办公经费支出。
2.社会保障和就业支出340794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于财政对机关事业养老保险得补助支出。
3.医疗卫生与计划生育支出152707.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。
4.住房保障支出205809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于财政缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永德县机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为799200元，完成预算的799.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为799200元，完成预算的799.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：由于全县重大会议及后勤保障服务工作由我局承担，造成接待费超预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加516500元，增长182.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加516500元，增长182.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全县重大会议及后勤保障服务工作由我局承担，造成接待费超预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出799200元，占100%。具体情况如下：由于全县重大会议及后勤保障服务工作由我局承担，造成接待费超预算。
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出799200元。其中：
国内接待费支出799200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次1998人（其中：外事接待人次0人）。由于全县重大会议及后勤保障服务工作由我局承担，造成接待费超预算。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
永德县机关事务管理局为事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，永德县机关事务管理局资产总额1824473.87元，其中，流动资产932638.87元，固定资产891835元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加511506.47元，其中固定资产增加25600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1824473.87 |
932638.87 |
891835 |
0 |
0 |
0 |
891835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额84349元，其中：政府采购货物支出84349元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
在县委、县政府办公室的正确领导下，机关事务管理局紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥管理、保障、服务职能，抓实管理，强化保障，提升服务，为全县重点工作、重大活动和县行政办公中心正常运转提供了有力的后勤保障和优质服务。
（四）其他重要事项情况说明
无其他事项可说明
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53092300443001111
滇公网安备 53092302000101号
