监督索引号53092300830401000

永德特色工业园区管理委员会2017年度部门决算

第一部分 永德特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永德特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市涉及特色工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定特色工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应特色工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，以及完善的统计、信息系统等工业园区发展所需要的服务支撑体系，领导和组织好特色工业园区各项工作，履行好特色工业园区各项管理职能。

2.依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制特色工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入特色工业园区的投资项目。对特色工业园区的各类企事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理特色工业园区涉外事务。

5.负责特色工业园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

6.负责特色工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7.完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

紧紧围绕全县经济社会发展大局，坚持以园区建设为中心，以招商引资为重点，以优化环境为手段，健全园区管理体制，完善发展规划，突出抓好产业、基础设施和服务配套，推动产业转型升级，强力推进特色工业园区建设。完成招商引资到位资金5.02亿元，完成目标任务5亿元的100.4%。完成固定资产投资8140万元，实现工业总产值6650万元，实现工业增加值3570万元，实现主营业收入5040万元。

（一）优化园区发展规划，提升园区发展水平。

根据省、市、县关于加快工业园区建设和工业经济发展的相关精神，坚持科学规划建园，将工业园区确定为“一区多园”布局，基本构架为“一区三园”，即：永康工业园，振清线沿边开发工业园，德党茶叶文化产业园，规划总面积14.01平方公里。其中，永康工业园所在地属永康镇辖区，规划面积10.11平方公里；振清线沿边开发工业园所在地属大雪山乡和崇岗乡辖区，规划面积2.82平方公里；德党茶叶文化产业园所在地属德党镇辖区，规划面积1.08平方公里。按照“七规合一”的要求，管委会坚持规划定位引领，根据“立足当前、着眼长远，一次规划、分期实施，合理布局、连片开发”的原则，以高起点、高标准的要求，对园区《总体规划》和《可行性研究报告》进行修编。目前，新修编的园区《总体规划》和《可行性研究报告》已经完成，正组织开展德党茶叶文化产业园和振清线沿边开发工业园规划环评、水土保持方案编制工作。

（二）加强基础设施建设，改善园区投资环境。

为创造企业入驻良好的基础条件，管委会加快园区基础设施建设步伐，不断夯实园区发展平台，组织实施了永康工业园和德党茶叶文化产业园的部分基础设施建设工程。目前，永康工业园已建成进园二级公路6.105公里，架设供水主管线路29公里，建成保障性住房60套；德党茶叶文化产业园的鸣凤山万亩古茶树庄园已完成景观车行道水泥制板铺筑7315米、林茶古道青石板铺筑3500米，架设供水主管线路3.5公里，建成面积120平方米的观景台一个，改造民居房2户，完成10公里左右的行道树种植。针对永康工业园进园道路多处出现塌方的情况，管委会多次深入现场，多次到交通部门协调，制定修复方案，对塌方进行清理，对路基塌陷进行整改，有效确保了道路畅通和安全。

（三）加快推进土地收储，提高用地保障能力。

为满足入园企业项目用地需求，管委会坚持土地收储先行，加快推进土地收储工作。目前，永康工业园累计完成土地收储面积783.26亩，其中，入驻企业建成面积312.87亩，正在办理供地手续可出让土地面积126.53亩，正在办理农转征用地手续面积81.613亩，已征收、正在组织开展前期工作土地面积262.25亩，累计兑付土地征用补偿资金1273.24万元，兑付地上附着物和构筑物补偿资金226.50万元。已完成征地、但尚未兑付地上附着物和构筑物补偿资金涉及土地面积470.39亩，涉及补偿资金830万元。根据《临沧市国土资源局关于印发云南省党政主要领导干部经济责任与自然资源资产管理离任审计涉及临沧市问题整改方案的通知》（临国土资〔2017〕304号）要求，认真做好土地的整改工作。一是认真做好批而未供土地的整改。配合县国土资源局、项目用地单位尽快完成供地手续，及时完成土地供应；二是认真做好未批先征土地的整改。

（四）加大招商引资力度，确保项目落地生根。

积极主动为来我县项目考察客户搞好全面服务，努力为他们创造一个良好的考察氛围和顺利的考察条件，全面向客商推介永德，推介工业园区项目，尽力使他们充分了解永德，对永德有个好的印象，增强他们来永德投资置业的信心。先后与凌丰咖啡公司、云南水投公司、云南农垦集团等多家公司进行洽谈，就项目建设、项目寻址达成一些意向性意见。年内，共完成招商引资到位资金5.02亿元，完成目标任务5亿元的100.4%。目前，共有6户企业入园，实施发展项目10个，已竣工并投产项目7个，在建未投产项目2个，提出申请入园企业1户;正在洽谈3户。

（五）全力抓好项目申报，助推园区经济发展。

按照国家政策导向，结合我县实际和园区情况，精心编制上报“十三五”园区规划发展项目43个，计划总投资24.33亿元，项目涵盖永康工业园、振清线沿边开发工业园和德党茶叶文化产业园的通路、通电、通水、通讯、通排水、平整土地、标准厂房、服务和扶持企业发展、软环境建设等。加大项目申报力度，积极改善园区基础设施环境，促进园区经济发展，2017年共向上申报工作经费项目和进园道路建设项目2个，计划申请扶持资金578万元。永康工业园、振清线沿边开发工业园、德党茶叶文化产业园污水处理厂和垃圾处理厂等6个项目已纳入云南省2016年向社会推介PPP项目库。

（六）始终狠抓脱贫攻坚，精准脱贫成效显著。

坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，对照“两不愁三保障”脱贫标准，以“找问题、补短板、促攻坚”和贫困对象动态管理工作为抓手，以“挂包帮”“转走访”为载体，精准实施幸福安居、产业致富、基础改善、民生保障和生态扶贫“五大工程”。一是强化思想认识。深刻认识打赢脱贫攻坚战的坚定决心，深刻认清脱贫攻坚的艰巨性和严峻性，进一步强化思想自觉，切实把思想和行动统一到县委的要求上来，以对党、对人民、对历史负责的态度，扎扎实实做好脱贫攻坚各项工作。二是强化精准要求。坚持把精准要求贯穿于脱贫攻坚全过程，全面推进贫困对象动态管理工作。三是强化责任落实。严格按照部门包村、干部结对帮扶贫困户的帮扶责任制，根据致贫原因、脱贫需求，因村因户制定脱贫计划、帮扶措施，坚持不脱贫、不脱钩。目前，挂钩村鸭塘村共完成农村危房改造和抗震安居工程建设7户，安置易地搬迁户27户，减少贫困人口34户141人，在档17户49人。

（七）不断加强自身建设，努力提高服务水平。

深入开展“两学一做”学习教育和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“读书学习活动”，不断加强干部职工思想意识形态教育。认真贯彻落实中央八项规定精神和党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，推进廉洁园区建设。突出抓好党群服务中心建设，坚持以强化基层党建、突出服务功能、方便群众办事、密切党群干群关系为目标，不断增强凝聚党员、服务群众（企业）、引领社会治理的能力。进一步转变作风，切实抓好干部职工队伍建设，提高服务水平，制定联系服务企业制度，加强对项目入园、勘测界定、土地办证、企业贷款等服务工作，切实帮助企业解决建设、发展中的实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永德特色工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

根据职能职责，永德特色工业园区管理委员会设5个内设机构分别是：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德特色工业园区管理委员会2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含行政工勤人员0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德特色工业园区管理委员会2017年度收入合计1405505.92元。其中：财政拨款收入1405505.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1599344.88元，主要原因是上级专项资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

永德特色工业园区管理委员会2017年度支出合计1717058.31元。其中：基本支出1460767.11元，占总支出的85.07％；项目支出256291.20元，占总支出的14.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1959958.49元,主要原因分析上级专项资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障永德特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1460767.11元。与上年对比减少90867.19元,主要原因是；单位人员调出，支付以前年度的规划设计经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1283538.80元，占基本支出的87.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费177228.3元，占基本支出的12.13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障永德特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256291.20元。与上年对比减少1869091.16元，主要原因；上级专项资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：用于园区规划项目前期费74758元，用于项目前期费10653.20元，用于园区规划设计经费170880元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1717058.31元,占本年支出合计的100%。与上年2432016.80元对比减少714958.49元,主要原因是上级专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1258611.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.30%。主要用于人员经费及日常办公经费支出1173200.11元，用于园区规划项目前期费74758元，用于项目前期费10653.20元。

2.社会保障和就业（类）支出134337.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要是用于机关事业单位职工基本养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出65234.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要是用于缴纳在职职工医疗保险支出。

4. 资源勘探信息等（类）支出170880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于园区规划设计经费支出。

5.住房保障（类）支出87955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要是用于缴纳在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元，支出决算为44799.84元，完成预算的179.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23669.08元，完成预算的197.24%；公务接待费支出决算为21130.76元，完成预算的162.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚等专项工作的开展，下乡次数增多，公务用车运行维护费增加，招商引资及项目洽谈公务接待费用增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22394.24元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少432元，下降1.79%；公务接待费支出决算减少21962.24元，下降50.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵守党中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，特别是公务接待费的范围、开支标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23669.08元，占52.83%；公务接待费支出21130.76元，占47.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23669.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23669.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务活所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21130.76元。其中：

国内接待费支出21130.76元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及项目洽谈而发生接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永德特色工业园区管理委员会，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永德特色工业园区管理委员会资产总额23163160.30元，其中，流动资产22608898.30元，固定资产554262.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467473.24元，其中固定资产增加61094元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额31094.00元，其中：政府采购货物支出31094.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

永德特色工业园区管理委员会，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。加强预决算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53092300830401111