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临沧市永德县财政局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本概况

永德县财政局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县人民政府国有资产监督管理委员会牌子。职能职责根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发<永德县财政局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（永办字〔2019〕22号）执行。

永德县财政局是一个独立核算机构。其中：永德县财政局设19个内设机构（不定级别），包括办公室、综合与研究股、法制税政股（行政审批股）、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、涉外金融股、政府采购管理股、会计股、财政监督股、非税收入管理股、金融综合服务股、企业国有资产监督管理股。永德县财政局所属事业单位内设5个管理中心，为永德县财政局下属公益一类事业单位（不定级别），包括永德县财政投资评审中心、永德县国库支付中心、融资服务中心、永德县乡镇财政管理中心、永德县政府性债务管理中心。

2.主要职能。

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议；创新政府投融资管理，负责政府与社会资本合作模式（PPP）有关工作，利用财政资金撬动社会资本投入；拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

（2）承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

（3）承担各项财政收支管理职责。编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复县本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

（4）承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理；拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担县本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

（6）拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向县人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

（7）按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中履行县本级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

（8）制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（9）制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

（10）负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

（11）参与拟订县本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

（12）根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担县本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

（13）负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

（14）承担永德县国有资产监督管理委员会日常工作。根据县人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

（15）承担县人民政府地方金融服务管理日常工作。贯彻执行金融工作的方针、政策和法律、法规、规章；全面落实县委、县政府关于金融工作的决策部署，拟订我县地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全县金融运行情况，协调拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。负责县人民政府与驻永德金融监管机构的联系沟通工作，支持人行永德县支行依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻永德金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设，协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流工作；按要求组织有关考核和奖励工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担永德县防范和处置非法集资工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。参与金融人才引进和培训工作。

（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（17）职能转变。完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力；深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进乡（镇）财政体制改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，重点抓好以下五个方面的工作：

1.着力推进财源培植。紧紧围绕县委、县政府提出的财政收入增长目标，采取积极有效财税增收措施，深挖税收增长潜力。一是大力推动一二三产业融合发展，持续巩固传统产业税源，厚植“果糖茶菜烟畜”六大产业，推动全产业链加快发展，培植新兴税源增长点。二是持续抓好砂石料整治、商砼拌合站等重点行业、重点税源监管，深挖税源增量、盘活存量，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。三是盘活存量资金、资产和资源，提升财政服务发展保障能力。四是抓实抓细项目储备规划，以项目争资金，缓解基层运转保障压力。

2.全力兜牢三保底线。一是按照尽力而为、量力而行的原则，强化“三保”责任意识，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，规范预算编制，从紧从严控制财政支出，实现源头控制。二是牢固树立“过紧子日”思想，增强节约意识，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，集中有限财力用于“三保”支出。三是清理“三保”支出保障范围和标准，严格按照文件规定配套比例执行。四是正确认识县本级真实的可用财力，硬性压减一般性支出，压减支出保障范围，非“三保”部分的支出酌情给予保障。五是加大政府性基金，社会保险基金预算两本预算的统筹力度。

3.防范化解债务风险。一是严格控制新增债务，严格实行限额管理和预算管理，牢固树立依法举债意识，建立健全融资审批及责任追究机制，确保债务规模与经济发展、财政承受能力相适应。二是妥善化解存量，盘活政府存量资源资产、财政存量资金等，多渠道筹措偿债资金，逐步消化存量债务，积极探索调整债务结构，降低政府债务成本。三是继续做好债券争取工作，在核定的债务限额范围内，不断完善项目储备，积极向上争取债券资金支持，充分发挥债券资金对全县经济的拉动作用。严把举债规模，确保债务规模与经济发展、财政收支、还债能力相适应，逐步消化存量债务，降低运行风险。

4.统筹推进体制改革。切实做好政府会计核算管理改革、预算单位差旅电子凭证网上报销改革、国库集中支付电子化管理、政府财务报告编制试点试编工作，不断提高财政管理水平。一是全面加强预算绩效管理，增强花钱的责任意识和效率意识，推进预算绩效评价机制。二是进一步规范政府采购，确保采购依法依规、公开透明，提升采购效率和采购质量，降低采购成本。三是继续加强国有资产监管，提高资产利用率，确保资产保值增值。四是认真落实人大、政协意见建议，以及审计发现问题整改，促进财税体制机制创新和财政管理效能提升。五是加大财政资金监管力度，规范财政资金的使用；继续推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。

5.加强财政自身建设。一是旗帜鲜明讲政治，始终把政治建设摆在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高政治判断力，政治领悟力，政治执行力，坚持把党的全面领导贯穿到财政履职全过程。二是秉持廉政转作风，坚决落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定精神及省市县实施办法，驰而不息纠“四风”树新风。三是坚持民主集中制原则，落实“三重一大”集体决策机制，严控“三公”经费，用过紧日子换来百姓的好日子。四是强化责任担当，全面履职尽责，全力打造作风过硬，敢于担当，善于破题的实干型财政队伍。五是正视问题抓整改，始终坚持问题导向，抓实审计、巡视巡察反馈问题整改销号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县财政局是一个独立核算机构。其中：永德县财政局设19个内设机构（不定级别），包括办公室、综合与研究股、法制税政股（行政审批股）、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、涉外金融股、政府采购管理股、会计股、财政监督股、非税收入管理股、金融综合服务股、企业国有资产监督管理股。永德县财政局所属事业单位内设5个管理中心，为永德县财政局下属公益一类事业单位（不定级别），包括永德县财政投资评审中心、永德县国库支付中心、融资服务中心、永德县乡镇财政管理中心、永德县政府性债务管理中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为永德县财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县财政局2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制25人（不含行政工勤编制，主要原因是中共永德县编制委员会自2019年起不再单独核定行政工勤编制数），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县财政局部门2022年度收入合计9218106.96元。其中：财政拨款收入9217500.29元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入606.67元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1475391.69元，增长19.06%，本年收入与上年对比变动较大的主要原因：一是人员工资调增和社会保险费、公积金调增。二是人员变动，调入、调出和退休等原因，其中：调出2人，调入3人，退休1人。其中：财政拨款收入增加1475560.22元，增长19.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少168.53元，下降21.74%，减少的主要原因是银行存款利息收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县财政局部门2022年度支出合计9396290.8元。其中：基本支出8277615.49元，占总支出的88.09%；项目支出1118675.31元，占总支出的11.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2685806.82元，下降22.23%，下降的主要原因：一是本年度财政存量资金安排单位工作经费降幅较大，本年度财政存量资金安排局机关工作项目专项经费160000元；二是上级项目专项业务费拨入减少；三是重大的项目已完工结算，无新增重大的项目资金。其中：基本支出增加21810.49元，增长0.26%，增加的主要原因：一是人员工资调增，二是人员变动，调入、调出和退休等原因，其中：调出2人，调入3人，退休1人。项目支出减少2707617.31元，下降70.76%，下降的主要原因：一是本年度财政存量资金安排单位工作经费降幅较大，本年度财政存量资金安排局机关工作项目专项经费160000元；二是上级项目专项业务费拨入减少；三是重大的项目已完工结算，无新增重大的项目资金。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8277615.49元。与上年对比增加21810.49元，增长0.26%。增加的主要原因：一是人员工资调增。二是人员变动，调入、调出和退休等原因，其中：调出2人，调入3人，退休1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7794195.23元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483420.26元，占基本支出的5.84％。2022年人均基本支出168930.93元，与上年对比人均减少3065.01元，下降1.78%。主要原因是平均人员增加。其中：年人均人员经费159065.21元，年人均公用经费9865.72元，人均工资福利支出145243.62。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1118675.31元。与上年对比减少2707617.31元，下降70.67%。减少的主要原因：一是本年度财政存量资金安排单位工作经费降幅较大，本年度财政存量资金安排局机关工作项目专项经费160000元。二是上级项目专项业务费拨入减少。三是重大的项目已完工结算，无新增重大的项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.财政工作运转保障工作经费30000元，主要用于财政工作运转保障支出，聚焦重点，全力服务全县经济社会发展。

2.全县预算改革业务工作经费和财政国库业务工作经费167324.93元，主要用于预算改革业务、国库业务、重大项目库管理、乡镇财政干部培训、全县行政事业单位会计业务培训等工作的开展。

3.存量资金安排县财政局机关工作经费、全县财政信息化等软件服务经费及其他工作经费691288.44元，主要用于完成县委、县政府的既定财政收支工作目标，保障财政工作业务正常运转，推动财政事业高质量发展、保障全县财政信息化系统及县级各预算单位核心业务的正常运行。

4.创业担保类补助经费、奖补专项资金及普惠金融发展奖补专项资金230061.94元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，完成创业担保贷款扶持人数目标任务数及考核管理工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9393140.08元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少2611598.13元，下降21.75%，减少的主要原因：一是本年度财政存量资金安排单位工作经费降幅较大，本年度财政存量资金安排局机关工作项目专项经费160000元。二是上级项目专项业务费拨入减少。三是重大的项目已完工结算，无新增重大的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6875960.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.2%。与上年同期相比减少144107.24元，下降2.05%。主要用于我局正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。（1)工资福利支出5490167.93元，其中：基本工资2012219元、津贴补贴1646910.69万元、奖金729105元、绩效工资1017687.04元、其他社会保障缴费84246.2元。（2)商品和服务支出1358882.91元，其中：办公费585650.93元、水费6223.2元、电费15455.98元、邮电费71722.49元、差旅费49900元、维修（护)费60000元、会议费9810元、培训费34287元、公务接待费26473元、劳务费104515.94元、工会经费84879.92元、公务用车运行维护费30450.85元、其他交通费用277500元、其他商品服务支出2013.6元。（3）对个人和家庭的补助26910元。

2.社会保障和就业（类）支出1308741.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。与上年同期相比减少81675.06元，下降5.87%。主要用于养老保险缴费、离退休经费、抚恤金以及社保基金预算管理工作经费等支出。（1）工资福利支出572937.60元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。（2）商品和服务支出34350元，用于办公费24350元，其他商品和服务支出10000元。（3）对个人和家庭的补助650348.05元，用于退休费427466.45元，抚恤金222881.6元。（4）资本性支出51106元，用于办公设备购置。

3.卫生健康（类）支出462981.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。与上年同期相比增加49584.25元，增长11.99%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险支出。其中：职工基本医疗保险缴费441901.65元，其他社会保障缴费21080元。

4.农林水（类）支出154605.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。与上年同期相比减少2557558.08元，下降94.3%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出。（1）商品和服务支出87805.94元，其中：办公费52223.94元、差旅费5582元、培训费30000元。（2）资本性支出66800元，用于办公设备购置66800元。

5.住房保障（类）支出590850元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。与上年相比增加122158元，增长26.06%。用于职工住房公积金590850元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000元，支出决算为56923.85元，完成年初预算的82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30450.85元，占总支出决算的53.49%；公务接待费支出决算26473元，占总支出决算的46.51%，具体是国内接待费支出决算26473元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000元，支出决算为56923.85元，完成年初预算的82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为30450.85元，完成年初预算的78.08%；公务接待费支出决算为26473元，完成年初预算的88.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局严格执行厉行节约和中央八项规定，从严格控制费用开支标准，故“三公”经费全年实际支出总数未超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26448.12元，下降31.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算减少45616.12元，下降59.97%；公务接待费支出决算增加19168元，增长262.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要反映在公务接待费支出，其主要原因是2022年接待批次及接待人次较2021年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位执行公务活动，各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政资金监督检查，开展绩效评价工作、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对财政工作调研和财政资金监督检查等相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县财政局部门2022年机关运行经费支出482755.04元，减少30965.38元，下降6.03%，主要原因是开展职工工会活动次数较上年减少。机关运行经费支出主要用于办公费5136元、水费6223.2元、电费15455.98元、邮电费59722.49元、差旅费29900元、公务接待费26473元、工会经费34879.92元、公务用车运行维护费15450.85元、其他交通费277500元，其他商品服务支出12013.6元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县财政局部门资产总额7141401.11元，其中，流动资产606755.39 131667.35元，固定资产净值6402978.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值131667.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156630.41元，其中固定资产增加117906元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额157334.76元，其中：政府采购货物支出135306元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出22028.76元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

永德县财政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300431801111