监督索引号53092300733200201000

临沧市永德县德党河水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县德党河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县德党河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.工程建设期间。组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；根据工程建设管理的需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金；负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等，负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；负责组织编制竣工决算；负责按照有关验收规程组织或参与验收工程；负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

2.水库建成后管理职责。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全；保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；制定供水计划和用水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）强化理论学习。把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年的工作主线，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，有效发挥读书会、干部职工会及学习强国、云岭先锋等载体作用，深入学习党的二十大精神及习近平重要讲话和指示批示精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

（2）夯实基层党建。严格落实“三会一课”制度，召开支委会12次、支部党员大会4次、主题党日活动12次，党支部书记带头讲党课4次。按照县委组织部各项工作要求，对照基层党建任务工作清单，按照党建“五基本要求”，常态化开展党支部规范化建设。对标12类党支部规范化建设标准巩固提升支部各项工作；强化政治监督。严肃政治生活，开好党史学习教育、中央生态环境保护督察整改、贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》及党员培训要求，结合实际制定支部党员学习计划，增强党支部的凝聚力、向心力，充分发挥党支部和广大党员战斗堡垒和先锋模范作用。

（3）抓好党风廉政建设。始终把党风廉政建设纳入重要议事日程，深入推进廉政风险防控工作，与水库建设工作和其它工作同部署、同落实。实行主要领导负总责，班子成员“一岗双责”各负其责、各股室齐抓共管工作机制。年初召开专题会议研究部署党风廉政建设工作，制定工作计划，层层签订党风廉政责任书。

2.德党河水库工程建设扫尾加快推进

（1）工程建设情况。水库于2011年5月开展项目前期工作，2013年11月29日进行导流洞等临时工程的施工，2015年3月4日枢纽工程正式开工建设，已完工拦河坝、溢洪道、输水隧洞、灌浆平洞、导流泄洪隧洞及移民专项建设（输电线路改迁、库岸稳定）。2022年主要完成如下工作：一是完成水库一期蓄水进行二期蓄水；二是输水干渠共计44.142千米，已完成建设任务35千米，其中前28km已完成试通水，正组织实施剩余工程建设；三是顺利完成库岸稳定工程建设；四是完成绿美水库坝顶美化亮化项目及其他附属建设；五是报请县人民政府印发项目竣工验收工作实施方案，切实推进竣工验收工作进度。

（2）工程验收情况。德党河水库工程2015年11月3日通过截流阶段验收，2021年4月26日通过下闸蓄水阶段验收。工程建设内容共划分为6个单位工程，其中5个单位工程完工，完成4个单位工程验收，分别为溢洪道、输水隧洞、灌浆平洞、导流泄洪隧洞；共划分为62个分部工程，其中57个分部工程完工，完成验收54个分部。

（3）水库蓄水情况。德党河水库2021年4月26日通过下闸蓄水阶段验收，2021年5月14日进行下闸蓄水，至2022年3月31日结束一期蓄水，2022年5月5日开始二期蓄水。

（4）水库运行安全管理情况。2021年5月14日蓄水以来，管理局通过大坝安全监测设备、水情自动测报系统、工程现场巡查管护等进行水库运行管理，持续加强拦河坝监测、观测，加大工程现场检查、巡查力度，蓄水前通过对闸门等金属结构维修养护，及时分析安全监测数据，做好汛期安全度汛，确保工程运行安全。

（5）水库水生态治理情况。继2021年3月28日水库库底清理通过县人民政府验收后，管理局于2021年6月30至9月4日对库区内垃圾、漂浮物等进行了深度清理，进一步改善了德党河水生态环境。2022年德党河水库管理局持续组织对库区新产生的漂浮物进行打捞，对淹没区种养殖、破坏鱼类资源、倾倒垃圾丢弃动物尸体、排放超过污染物等行为进行劝导制止，进出村、社区、田间地头宣传，通过县人民政府公告向全县民众宣传蓄水安全事项，持续对德党河水库进行水生态治理。

3.全面加强安全管理

（1）坚持“管生产必须管安全”的原则。认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，层层签订安全生产责任书，落实“一岗双责”及全员安全生产责任制，严格落实安全隐患排查治理制度，认真开展安全生产大检查，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，完善应急救援预案，组织参与防汛应急培训演练，严格执行汛期24小时值班制度及领导带班制度，增强从源头上防范化解重大安全风险的能力，确保了汛期、中秋国庆等节假日前后的水利安全稳定形势，实现了全年安全生产“零事故”。

（2）强化水库运行安全管理，认真落实蓄水区防溺水措施，制定了《永德县德党河水库管理局防溺水工作实施方案》，全年共新增安全警示牌104块，新增高边坡临边铁刺护栏1500余米，路口封闭围挡300余米，发放防溺水宣传手册500余份，常态化开展库区防溺水、生态环保巡查，劝导钓鱼捕鱼、临水游玩等人员近万人次，清理水面漂浮物50余吨，并报请县人民政府发布《德党河水库蓄水安全的通告》及印发了《永德县德党河水库生态环保和安全管理综合整治工作方案》《永德县德党河水库综合管理工作方案》。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步有序

（1）人员保障。选派驻村工作队3人（其中2人兼任第一书记）、乡村振兴工作队员8名，专职协助村级开展工作，局干部职工则是定期不定期深入挂钩村送归村积极做好疫苗接种统计、返乡人员摸排、行程健康码推广等各项重点工作。

（2）强化党建引领，做好“一抓双促”。通过为挂钩村送政策、送实惠、送服务，有效激发送归布朗族群众内生动力；共开展党建联建活动4次，政策宣传2次，机关党支部书记到村讲党课2次。

（3）助推产业发展，壮大集体经济。始终把助推产业发展作为定点帮扶的重点来抓，努力助推全县“6+1”产业在送归村落地发展，通过共同努力，送归村各项产业发展任务全部顺利完成。

（4）助推疫情防控，保障群众安全。始终把疫情防控工作视为定点帮扶的重点工作来抓，做好政策宣传。共为挂钩村配备医用口罩1200个，消毒液20瓶、消毒酒精20瓶、免洗手消毒液20瓶、喷雾器1个、高音喇叭6个，危险区域警示牌2个，为挂钩村安全应急保障提供了必要的支持。

（5）助推绿美建设，提升人居环境。为进一步推进送归村人居环境整治提升工作，积极协调水泥、砂石料等物资和帮扶资金0.3万元，对村委会院场进行修补，并组织群众对小送归自然村村内产业道路进行修复。以党建联建为抓手，积极发动局干部职工为送归村绿美建设贡献力量，为送归村绿美建设募捐爱心款1600元，爱心籽种40公斤，爱心苗20株。

5、其它各项社会事业同步推进

（1）抓紧抓实疫情防控工作。认真贯彻落实县疫情防控指挥部的各项工作部署，做好单位内部及公租房1、2栋、永康商贸城两个网格区共的常态化疫情防控工作，由局8名网格员负责包保，做到“户户清、户户熟”，同时做好网格区日常入永返永人员排查登记，疫情防控政策宣传，疫苗接种监督等管理工作。

（2）工会、妇联、创卫等各项工作全面推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构（不定级别），包括：办公室、技术股、安全生产办公室、财务股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县德党河水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县德党河水库管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县德党河水库管理局2022年度收入合计2173521.88元。其中：财政拨款收入2173521.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少170222186.67元，下降98.74%。其中：财政拨款收入减少170222186.67元，下降98.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是在建工程德党河水库项目于2021年9月争取到位专项债券资金165000000元。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县德党河水库管理局部门2022年度支出合计57921675.75元。其中：基本支出2173521.88元，占总支出的3.75%；项目支出55748153.87元，占总支出的96.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少94674569.01元，下降62.04%。其中：基本支出减少54592.1元，下降2.45%；项目支出减少94619976.91元，下降62.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析主要原因：一是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减非刚性支出；二是因单位职工社保及医保单位部分等导致基本支出减少；三是因在建工程德党河水库项目下闸一期蓄水、工程进入扫尾阶段建设，到位资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县德党河水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2173521.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2104181.56元，占基本支出的96.81％，人年均工资福利支出123775.39元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69340.32元，占基本支出的3.19％，人年均公用经费支出4078.84元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县德党河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55748153.87元。其中：基本建设类项目支出55748153.87元。具体项目开支及开展工作情况为：

2130305 水利工程建设支出24562474.48元，主要用于在建工程德党河水库项目工程建设；

2130334 水利建设征地及移民支出1080215.6元，主要用于在建工程德党河水库项目兑付群众征地补偿款；

2240402 其他支出中的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出30105463.79元，主要用于在工程德党河水库项目工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县德党河水库管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27816211.96元，占本年支出合计的48.02%。与上年相比增加10114503.41元，增长57.14%，主要原因为德党河水库管理局在建工程德党河水库建设项目争取到项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出34146.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，比上年同期减少178092.8元，同比下降83.91%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出34146.24元。

2.卫生健康（类）支出151363.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，比上年同期增加16670.95元，同比增加12.38%。主要用于单位职工基本医疗保险及大病补偿医疗单位部分支出。其中：基本医疗保险缴费支出146093.45元、其他行政事业单位医疗支出5270元。

3.农林水（类）支出27467994.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.75%，比上年同期增加10267441.26元，同比增长59.69%。主要用于单位基本支出（人员经费和公用经费）和项目建设支出（德党河水库项目），213类农林水支出03款水利05项水利工程建设支出24562474.48元、34项水利建设征地及移民支出1080215.6元、99项其他水利支出1825304.19万元其中基本支出1825304.19元（人员经费支出1755963.87元、公用经费支出69340.32元、对个人和家庭的补助0元），项目支出0元。

4.住房保障（类）支出162708元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，比上年同期增加8484元，同比增长5.51%。主要用于缴纳职工住房公积金支出162708元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县德党河水库管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年德党河水库管理局结合本年度工作要求和安排，同时为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭，加之受疫情影响，2022年度未开支公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3400元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3400元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是德党河水库管理局2022年本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，无公务用车未编制本年本单位未编制公务用车预算，也未发生公务用车业务,故无公务用车预算及支出，公务接待年初有预算但年内无公务接待业务发生故公务接待支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县德党河水库管理局2022年机关运行经费支出0元，与2021年机关运行经费一致，均为0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县德党河水库管理局资产总额860848166.96元，其中，流动资产431155.76元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程860417011.2元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加367501.62元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5400元，其中：政府采购货物支出5400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

永德县德党河水库管理局2022年度，继续使用结转2021年政府性基金财政拨款德党河水库项目专项债券资金30105463.79元，该资金于2022年5月30日前已按专项债券资金管理要求使用完毕。2022年度国有资本经营和财政专户收支为0元。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092300733200201111