监督索引号53092300733200101000

临沧市永德县水库工程管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县水库工程管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县水库工程管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责申报新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任；负责已建小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作；负责所属职责范围内的水库、灌区水法律法规及地方性水行政政策法规宣传贯彻；制定所辖水库及灌区水费征缴办法，并经永德县水务局或上级相关部门批准后执行；根据库区自然环境和资源条件，积极开展多种经营，做到保护与开发利用有机结合，生态保护与社会发展有机结合，经济效益与社会效益有机结合，为社会创造财富，提高单位经济效益；认真贯彻执行国家财经法律法规，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

永德县水库工程管理局内设七个股（室），分别为：办公室、财务室、技术股、大雪山水库管理所、忙海水库管理所、德党河水库管理所、小（一）型水库管理所。所属单位0个。

（二）2022年度重点工作任务概述

１、积极推进水库生态环保工作。5月中旬，将忙海水库放空，置换水体；终止水面养殖承包合同；收回442亩林地经营权；全面禁止承包地种植作物；全面禁止承包林地使用农药、化肥；加大宣传力度，提高径流区群众爱水、护水环保意识；水面漂浮物日产日清；在一、二级保护区设置防护隔离网6.7千米；一级保护区全面隔离防护，减缓人为、牲畜活动对水体污染；建设污水收集设施，将一级保护区生活污水收集沉淀排出库外；规范设置界桩、界碑、界标、宣传牌、警示牌。多措并举，2022年1至11月份忙海水库水质“优良”，其中1月、3月、11月水质Ⅰ类，2月、4月水质Ⅱ类，5月至10月水质Ⅲ类。

2、推进集中式饮用水源地生态环境保护。对青树河水库、勐哨坝水库设置界标12块、饮用水源地警示牌4块、交通警示牌4块，发出一级保护区建筑物拆除通知书1份、一级保护区禁止畜禽养殖通知书1份，专人24小时值守，水面漂浮物做到随有随清。

3、积极推进绿美永德建设。紧紧围绕绿美云南、醉美临沧、果香永德建设要求，在网格区开展捐赠一棵绿美爱心树、一枝绿美爱心花、一盏绿美爱心灯、一个绿美爱心盆活动，发出爱心捐赠倡议书45份，收到爱心捐款1960元。按照生态安全、河清水畅、岸绿景美、人水和谐的目标，以建设绿美管理所、绿美进库路、绿美大坝、绿美库岸、绿美溢洪道为内容，制定了忙海水库绿美水库建设三年行动方案，充分挖掘忙海水库山清水秀的独特优势，打造鲜花盛开、季相分明、瓜果飘香的水库美景。补植了500余株小果蔷薇、200余棵樱桃、100余棵垂柳，拆除400平方米老旧房屋。水头水库、青树河水库绿美水库建设初见成效。

4、积极推进水利工程建设。忙海水库除险加固工程建设有序推进。总投资4867.02万元的忙海水库除险加固工程自2021年1月开工建设以来，完成防渗墙加固工程，其它各分部工程有序推进，累计完成投资3059万元。完成水头水库、石岗箐水库除险加固工程竣工验收。勐哨坝水库试蓄水。总库容390万立方米的勐哨坝水库按设计完成拦河坝、导流输水隧洞及溢洪道等建设内容，完成下闸蓄水安全鉴定，进入试蓄水阶段。

5、前期工作取得新进展。考腊水库获得初设批复，2022 年6月30日，获得初步设计报告行政许可决定书，概算投资14097.22万元，施工总工期为30个月。完成第三方质量检测招投标、建设单位工程控制点移交、省级使用林地审核同意书等工作。各项前期工作快速推进，总库容218.45万立方米的水源工程具备实质性开工条件。茂麻山水库获得可研批复，获得建设项目用地预审与选址意见书、水土保持方案报告书、环境影响报告、取水许可申请、社会稳定风险评估意见等5个专题批复，洪水影响评价报告已审待批。2022年11月28日，获得工程可行性研究报告批复，总库容344.2万立方米，估算总投资32772.49万元。虎跳峡水库除险加固工程完成初步设计，虎跳峡水库完成大坝安全评价，水库存在水库淤积严重、冲砂底孔及输水管道淤积堵塞等9个问题，鉴定为“三类坝”。2022年6月13日，委托临沧水利水电工程勘测设计院对除险加固工程进行初步设计，12月20日，初步设计报告上报临沧市水务局评审。忙海水库水源地保护综合治理工程可研编制完成。5月5日，完成永德县忙海水源地保护综合治理工程勘察设计项目招标，总投资8100万元。目前，项目可行性研究报告初稿已编制完成。

6、切实为民办实事、办好事。坚持以人民为中心发展思想，用心用情解决群众急难愁盼问题。发挥水库调洪补枯作用，周密计划、精心调度，确保每一方水都用在群众最急需地方，7个水库共蓄水1019万立方米，保障枯水期7个乡（镇）19个行政村约7.5万人和约1.3万亩烤烟等经济作物灌溉用水安全，有力助推乡村振兴和全县“6+1”产业。忙海水库供水700万立方米，确保大山乡玉华村纸厂村、德党镇松林村大坝村约7000亩烤烟、2000亩豇豆等经济作物和大山乡集镇、班卡乡松坡村忙东村忙中村约5000人的用水安全。勐哨坝水库下闸蓄水，勐底农场片区约1.5万人彻底告别了雨季“净”水喝，旱季“存”水喝的“水荒”历史。青树河水库、银厂街水库按照“先保人饮再保灌溉”的原则调度，为群众提供安全水、生态水、放心水。一年来，领导班子“为民生办实事”3件、班子成员“为民办实事”6件，党支部“为民生办实事”4件。

7、以时时放心不下的责任感抓实安全生产工作。在建工程，根据工程推进情况适时调整安全风险等级，及时制定高风险等级应对方案。及时调整了水库大坝安全“三个责任人”，三个责任人履职尽责，水库巡查责任人每日对水库进行巡查，及时发现、解决水库“三大件”安全隐患，加大学生“防溺水”安全宣传教育，坚守水库汛限水位红线，及时制止水边垂钓、嬉戏、游泳等不安全行为。一年来，安全生产工作平稳运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、技术股、忙海水库管理所、大雪山水库管理所、小（一）型水库管理所、德党河水库管理所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县水库工程管理局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门决算编报的单位为永德县水库工程管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县水库工程管理局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（本单位公车制度改革不保留公车，但车辆资产尚未核销，故决算报表中填报有车辆数1辆）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2、本部门2022年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。3、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县水库工程管理局2022年度收入合计3186814.68元。其中：财政拨款收入3186814.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

2022年度收入与上年相比减少451125.14元，下降12.4%，主要原因是2022年涉及人员退休、调离等变动，导致基本工资、津贴补贴、社保缴费、养老保险、住房公积金等工资福利减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县水库工程管理局2022年度支出合计6398469.53元。其中：基本支出3314069.53元，占总支出的51.79%；项目支出3084400元，占总支出的48.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2022年度支出与上年相比减少876804.42元，下降12.05%。其中：基本支出减少585204.42元，下降15%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；项目支出减少291600元，下降8.64%，主要原因是部分项目正在实施，项目资金使用支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县水库工程管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3314069.53元，与上年对比减少585204.42元，下降15%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费支出3089240.76元，占基本支出的93.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224828.77元，占基本支出的6.78%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县水库工程管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3084400元。与上年对比减少291600元，同比下降8.64%，主要原因是部分项目正在实施，项目资金使用支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、忙海水库除险加固工程建设支出2000000元，用于忙海水库除险加固；

2、水库及干渠运行管理经费支出1084400元，用于水库维修养护和忙海西干渠维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县水库工程管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6398469.53元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少440030.47元，下降6.44%。其中：基本支出减少585204.42元，下降15 %；项目支出减少291600元，下降8.64%。主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，二是水库工程项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出121689.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于在职职工养老保险缴费支出和退休人员工资等支出。

2.卫生健康（类）支出225998.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在职职工基本医疗保险和大病保险缴费支出。

3.农林水（类）支出5687139.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于在职职工工资及公用经费、水库维修养护经费支出和忙海水库除险加固工程项目支出。

4.住房保障（类）支出236388元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于在职职工的住房公积金补助支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出，无其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县水库工程管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县水库工程管理局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县水库工程管理局资产总额264256702.57元，其中，流动资产26146040.9元，固定资产净值42670.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程238067990.93元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71585409.67元，其中流动资产减少84682253.79元，在建工程增加13110378.44元，固定净值减少13534.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9600元，其中：政府采购货物支出4800元；政府采购工程支出4800元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）

五、其他重要事项情况说明

永德县水库工程管理局无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1 .财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

监督索引号53092300733200101111