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临沧市永德县永康镇中心校2022年度部门决算

目  录

第一部分 临沧市永德县永康镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县永康镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责小学、幼儿园的管理，全面贯彻党的教育方针，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长；依法行政，依法治教，依法治校；负责抓好党的建设、教育教学、教师发展、财物管理、安全管理等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定不移落实党对教育教学工作的全面领导

全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，贯彻落实省第十一次党代会和市第五次党代会、市委五届二次全会精神，贯彻落实全市教育体育系统2022年度全市教育体育工作会议及党风廉政建设工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党，推动学校各项工作高质量发展，迎接党的二十大胜利召开。

2.坚定不移落实“双减”“五项”管理

认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心的发展思想，落实健康第一的教育理念，紧紧围绕立德树人根本任务和办好人民满意教育目标，聚焦作业、睡眠、手机、读物、体质等关键领域和薄弱环节，强化学校、社会、家庭等各方责任，加强统一部署、统一行动，推进育人方式改革，引导家长树立科学教育质量观和人才培养观，切实减轻违背教育教学规律、有损学生身心健康的过重学业负担，促进中小学生健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.坚定不移落实严管厚爱加强校园安全管理

增强师生安全防范意识和自救自护能力。立足防范、强化监管、突出重点、深化整治，以强化安全管理为重点，以排查整治安全隐患为抓手，以杜绝重特大安全事故为目标，落实人防、物防、技防措施，切实做好校园安全管理工作，确保校园和师生安全，营造安全、稳定、良好的育人环境。

4.坚定不移抓好为教育教学提供有力后勤服务的工作

全面实施与永德县御源餐饮服务有限公司签订的《学校食堂蔬菜、肉类等配送供应(生鲜类、肉类、干货调料类等)合同》。采购工作坚持在党的全面领导下全面进行，具体工作由永康镇小学党总支委员会负责，必须严抓党风廉政建设，杜绝滋生腐败，确保参与采购的干部职工廉洁为公，严防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为。要确保永德县御源餐饮服务有限公司向学校供应的生鲜蔬菜及肉类等菜品价格合理、公道，消除家长猜忌心理，让广大家长享受到与永德县御源餐饮服务有限公司采购生鲜蔬菜及肉类后带来的服务优质、质量保障、价格实惠的成果，进而产生积极的、正面的舆论影响。相关工作严格按《合同》和《方案》执行。

5.坚定不移落实教育教学常规工作

严格落实市教育体育局提出的班主任“十知晓”“十帮助”制度和每日、每周、每月常规管理制度。按上级交办的各项工作时限完成相关工作。持续毫不松懈地抓好控辍保学工作，推进乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接工作，积极外派教师参加省、市、县组织的业务培训工作，抓好教师全员培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2022年7月起，因机构改革，我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位43个（19所完小及24所幼儿园），分别是：

1.永德县永康镇中心完小

2.永德县永康镇端德完小

3.永德县永康镇送吐完小

4.永德县永康镇旧城完小

5.永德县永康镇鸭塘完小

6.永德县永康镇忙捞完小

7.永德县永康镇勐底完小

8.永德县永康镇忙度完小

9.永德县永康镇底卡完小

10.永德县永康镇中山完小

11.永德县永康镇忙笼完小

12.永德县永康镇忙况完小

13.永德县永康镇忙南糯完小

14.永德县永康镇海转完小

15.永德县永康镇送归完小

16.永德县永康镇热水塘完小

17.永德县永康镇朝阳完小

18.永德县永康镇弯腰完小

19.永德县永康镇四方田完小

20.永德县永康镇端德幼儿园

21.永德县永康镇送吐幼儿园

22.永德县永康镇旧城幼儿园

23.永德县永康镇鸭塘幼儿园

24.永德县永康镇送新村儿园

25.永德县永康镇忙捞幼儿园

26.永德县永康镇勐底幼儿园

27.永德县永康镇忙度幼儿园

28.永德县永康镇底卡幼儿园

29.永德县永康镇轻木林幼儿园

30.永德县永康镇中山幼儿园

31.永德县永康镇忙笼幼儿园

32.永德县永康镇忙苦竹林幼儿园

33.永德县永康镇忙况幼儿园

34.永德县永康镇忙南糯幼儿园

35.永德县永康镇海转幼儿园

36.永德县永康镇送归幼儿园

37.永德县永康镇热水塘幼儿园

38.永德县永康镇朝阳幼儿园

39.永德县永康镇弯腰幼儿园

40.永德县永康镇四方田幼儿园

41.永德县永康镇中心幼儿园

42.永德县永康镇宝宝幼儿园

43.永德县永康镇利民幼儿园

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县永康镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县永康镇中心校2022年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员306人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人（离休0人，退休126人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县永康镇中心校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算，也没有年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，也没有年初、年末结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县永康镇中心校2022年度收入合计63300121.92元。其中：财政拨款收入63293947.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6174.9元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加187918.11元，增长0.3%。其中：财政拨款收入增加187760.84元，增长0.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加157.27元，增长2.61%。增长主要原因：一是本年度调整工资薪酬及配入2021年单位各种保险、住房公积金，所以基本支出人员经费增加；二是本年度拨入工会经费及退休教师公用经费增加，所以基本支出公用经费增加；三是个税手续费收入增加，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县永康镇中心校2022年度支出合计71256837.14元。其中：基本支出59097444.82元，占总支出的82.94%；项目支出12159392.32元，占总支出的17.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2567299.04元，下降3.48%。其中：基本支出增加1480688.15元，增长2.57%；项目支出减少4047987.19元，下降24.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度义教公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等上级专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县永康镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59097444.82元，比上年同期增加1480688.15元，增长2.57%。增长的主要原因：一是本年度调整工资薪酬及配入2021年单位各种保险、住房公积金；二是本年度拨入工会经费及退休教师公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58654578.08元，占基本支出的99.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442866.74元，占基本支出的0.75％。年人均工资福利支出191681.63元、年人均公用经费支出1447.23元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县永康镇中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12159392.32元，比上年同期减少4047987.19元，下降24.98%。主要原因是本年度义教公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等上级专项资金支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出71251923.79元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2520615.02元，下降3.42%，主要原因是本年度义教公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等上级专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出55906818.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%，比上年同期减少1883316.34元，同比下降3.26%。主要用于学前教育855770.60元，小学教育54425351.41元，其他普通教育支出151110.00元，特殊学校教育104760.00元，中等职业学校教学设施116376.00元，其他教育费附加安排的支出253450.00元；

2.社会保障和就业（类）支出8058885.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%，比上年同期减少986330.15元，同比下降10.90%。主要用于事业单位离退休3582143.39元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4476741.92元；

3.卫生健康（类）支出3536290.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，比上年同期增加317855.47元，同比增长9.88%。主要用于事业单位医疗3398030.47元，其他行政事业单位医疗支出138260.00元；

4.住房保障（类）支出3749930元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，比上年同期增加31176.00元，同比增长0.84%。主要用于住房公积金3749930.00元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县永康镇中心校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县永康镇中心校资产总额44319298.01元，其中，流动资产14241753.90元，固定资产30074319.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3224.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4228387.22元，其中固定资产减少491400.31元, 无形资产减少1087.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额174007.00元，其中：政府采购货物支出174007.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金12159392.32元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显著，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目资金的使用效益。

存在的问题：一是年初预算时未对整体支出预算绩效目标进行细化，年末未能对部门整体支出绩效指标作出客观的评价；二是因资金调度难，导致部分项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象；三是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；四是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：一是加强部门整体支出预算绩效目标的设定；二是加强与主管部门、财政部门的协调、沟通，按计划及时调拨单位所需经费，加快资金执行进度，同时提高资金使用效益；三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092300536100601111