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临沧市永德县城关完小2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县城关完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县城关完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

以德育为首，育人为本，教育为中心全面贯彻教育方针，努力提高教育质量。遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级的领导与管理，坚持正确的办学方向，以社会效益和提高教育教学为重，以促进学生全面发展为己任，积极改善办学条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。认真贯彻新《纲要》《指南》精神，依法维护学生的合法权益。遵循“以人为本，科学管理，全面发展”的办学理念，不断深化课程改革，强化校园管理，同心协力，扬长避短，在困境中求发展，在成绩上求创新，全面提高教育教学质量，创办人民满意教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）强队伍建设，促质量提升

1.学校班子队伍建设

学校班子专业化，管理科学化。班子成员加强业务理论学习，积极参加各类组织的培训，校班子成员各负其责，和谐统一，充分发挥各自优势，形成了一支“讲学习、讲团结、讲勤政、讲廉政”的班子队伍。领导班子例会为每周一上午8：40，分管领导汇报工作，包括本周将要开始的重要工作，上周工作完成情况，本周工作内容及策略，需要研究的问题等。一年来校班子集中学习贯彻习近平关于教育的重要论述等15余次。

2.教师队伍建设

（1）师德师风建设

学校对师德师风建设工作高度重视，抓好师德师风建设，实践“三个代表”，坚持教育为人民服务，推进依法行政，从严治教，把改善和优化教育发展环境作为重大举措来抓。一年来，进行师德师风学习2次，各党小组学习《中小学教师违反职业中道德行为处理办法》。形成一把手负总责亲自抓，德育办公室、教务、少先队等相关部门各负其责的工作机制；再次，与全体教师签订《党风廉政建设》责任书，做到不乱办班、乱收费，杜绝体罚学生等，全体教师树立依法执教意识、责任意识、为人师表意识等，形成健康的工作心态，用自己端正的品行影响学生。

（2）进行科学的教师管理

第一，在教师管理上，把教师的管理制度落到实处，坚持坐班制、考勤制，出勤与评优晋级直接挂钩。

第二，以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，为老师提供各种学习机会，要求教科室做好“传、帮、带”工作，开展 “青蓝”工程，对跟岗学习的25位教师与校内老教师进行一对一的 “影子学习”，实施名师培养工程，通过理论学习、课题研究、名师结对等方式，按照“师德的表率、育人的模范、教学的专家”标准，通过专项引领和个人自我发展的强化培养，使教师在政治思想与职业道德、专业知识与学术水平、教育教学能力与教育科研能力等方面快速提高，成为具有较大影响力的名师，成为学校的“名片”和“品牌”。 本学年组织开展亮相课34节次，各教研组教学常规检查20次，教务处全校性教学常规检查4次。

第三，继续推行“走出去，引进来”活动，本学年先后到外校参加培训观摩学习38人次，网络培训268人次。本学年学校先后邀请凤庆，云县等教研室的领导专家到学校亲临一线，面诊课堂，并做专题讲座交流。本学年组织进行《汉语拼音教学建议》《小学语文阅读教学技巧教学建议》专题讲座，教科室组织开展了研讨课，此外我校还与永德县中心幼儿园、城南幼儿园、永兴幼儿园进行了幼小衔接活动。

第四，坚持推门听课。在讲各类公开课的同时，校领导、教研组长、教务处教学管理人员等坚持推门听课，尤其新教师的课，听后及时与老师交流，肯定优点，提出建议。每位教师听课不少于15节，学校各中层领导听课都在20节以上。我校教师都能严格按照教学常规的要求，深入钻研教材，认真备课，分析学情，制定科学合理的学习目标，充分预设学情，保证流程跟着目标走，从而使心课堂教学得以有条不紊的顺利进行。

第五，教学成绩常抓不懈。毕业班是学校的窗口，是学校教学质量的标尺。我校成立毕业班工作领导小组，根据实际制定奋斗目标，校领导深入班级，深入课堂，掌握第一手资料，要求毕业班教师善于研究每一个学生，做专家型教师，教师之间多交流、多沟通，查缺补漏，取长补短，使每个学生在不同层次上都有所提高。定期召开家长会，做到家校沟通。

第六，贯彻落实“双减”工作，传达上级关于“双减”工作的相关文件精神，强调在推进“双减”工作中，要以提高教育教学质量为基础，降低学生课业压力。要不断提高学校教育教学质量，作业管理水平，课后服务水平，向课堂要效率,切实把“双减”工作做到实处。

（二）抓党建工作，促学校发展

1.强化学习，提高党员队伍素质。学校党支部始终把政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为首要任务，把准政治方向、站稳政治立场。一是抓好第一要务,通过领导班子集体学，班子成员带头学带动全体党员主动学等形式，引领全体党员深学践悟、深信笃行。二是严格第一议题。坚持将习近平总书记重要讲话、重要指示和党中央决策部署作为党支部、党小组会议第一议题，第一时间传达学习，确保各项工作始终沿着正确的政治方向前进。三是坚持第一标准。坚持把政治标准作为第一标准，通过立根铸魂常态学、丰富载体主动学、不断厚植党员意识，在实践淬炼感悟中自觉把旗帜鲜明讲政治落实到行动上。

2.强化基层组织建设，发挥政治核心作用。充分发挥支部政治引领核心作用，把党的政治优势转化为推动教育事业改革发展的优势。一是按期完成支部换届选举，进一步选优配强了支部领导班子；二是进一步健全完善党内制度，严肃党内政治生活，提高党内生活质量；三是以开展党员教师亮身份、亮承诺、亮业绩“三亮”实践活动为抓手，积极加强党员队伍的管理与教育，切实打赢疫情防控阻击战，进一步增强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识。

3.不断强化党建引领，努力提升办学质量。一是做好党建带群建工作。加强对工会和妇委会工作的领导，指导工会、妇委会发挥好维护教职工合法权益，开展走访慰问退休教师，帮扶贫困学生等活动，一年来，慰问退休教师36人次，帮扶贫困学生16人次。二是开展“支部+支部”活动，发挥带动作用。充分发挥我校在办学理念、教育教学管理、校园文化建设、课程改革、教学研究等方面的优势，切实担负起以县城关完小为领头的全县小学教育教学一体化工作，促进永德县小学教育教学质量提升、办人民满意的教育。三是强化师能提升，锻造“生力军”。大力实施“双培”工程，组织党员老教师、教学骨干与年轻教师结对子，健全完善把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干的“双培养”机制.

（三）抓清廉学校建设，正育人环境

我校认真贯彻落实新时代全面从严治党的决策部署，全面落实主体责任和监督责任，切实将“清廉学校”建设要求贯穿于学校工作的各方面、全过程。

1.将廉洁元素融入校园建设中，让校园成为一本廉洁的教科书。在校门口醒目处，以橱窗、展板等形式宣传习近平总书记对教育的重要论述、党的教育方针和社会主义核心价值观，引导全校师生坚定理想信念、弘扬时代新风。

2.将廉洁教育与教师队伍建设紧密结合，将清廉理念植入教师心中。学校坚决贯彻执行民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策、主要领导末位表态“四不直管”等制度，开展廉洁从教专题党课，开展廉政谈话提醒，查找个人岗位风险点及制定防控措施，签订廉政风险防控承诺书；召开以案为鉴、以案促改警示教育大会，增强教职工法纪意识，规范从教行为。

3.将清廉思想融入德育和思政全过程，进一步提升清廉教育辨识度。

4.积极探索家校携手，将清廉教育与家风家教建设紧密结合。邀请家长为孩子讲述好家风好家训的故事，让孩子们从小接受来自家庭家风家训的教育。

（四）构建德育模式，提升德育素养

1.突出德育实效，打造德育育人殿堂。一年来组织开展了“为党育人，为国育才”为主题的道德小讲堂经验交流会48场次，以“弘扬好家风，传承好家训”为主题的道德讲堂活动6场次，由每个年级选出一位优秀家长代表进行主讲。

2.加强学生养成教育，强化行为内化。利用国旗下讲话、班队会、黑板报、宣传栏等形式，加强学生日常行为规范教育，逐步培养学生良好的行为习惯，积极构建学生“自我教育、自我管理、自我激励”的机制。

3.认真开展主题班队会。利用教师节、推普周、国庆节、六一儿童节等重大节日，积极开展了主题中队会、手抄报、黑板报、红歌传唱、红领巾义卖等丰富多彩的活动。

4.节气课程进校园。“二十四节气”是中国传统文化的重要组成的部分。本年开展了春分、清明、谷雨、立夏、芒种、小暑节气的相关活动。让学生了解每个节气的风俗活动、风俗食物、农事活动、养生等过程中提高情操、表达、表现的能力及文化底蕴的积累。

5.利用传统节日开展“共学、共写、共做”活动， 以“春节”“端午节”“中秋节”等中华传统节日为契机，通过“大手牵小手”，号召家长在家中进行传统文化教育，感受传统文化。

6.家校共同携手，做好学生教育工作。学校成立了家委会，定期召开家长会，安排集体家访，与学生家长面对面交流，讲述学校的教育理念，了解学生家庭情况，家长需求，关注弱势群体，为家长排忧解难。

7.做好“心理健康讲座”。副校长杨卫为高年级的同学们讲授一节心理健康课，普及青春期的基本知识，环节和小初学生不良情绪和困惑，提高学生心理保健意识和参与意识，取得良好的效果。同时各班级内开展不同主题的道德讲堂活动，切实做好学生的思想教育工作。

8.强化体育锻炼，搭建体育竞技的舞台。创造性地把体育、美育及德育融合，以早操、课间操为平台，通过校内自编国学操、立志跑操、冬季运动会等活动在体育运动中培养学生爱国主义情怀，做到体育与“经典文化”的融合，力求让学生在浓厚的国学氛围中将传统文化植根于学生的灵魂深处。

9.增强美育熏陶，放飞美育发展的翅膀。学校通过开展德育美学观立美审美、创造美的系列活动教育，提高学生审美意识。

10.细化劳动教育，创设劳动技能的空间。充分发挥劳动综合育人功能，在校内开展“洁净小卫士”卫生清扫、组织学生参加校园劳动等等活动，在家庭开展实践合作系列活动，加强学生使命感、责任感及劳动教育。

（五）抓好安全工作，以“勤”守稳定

1.完善工作机制，强化责任管理。安全工作领导小组专人负责，管理到位，层层签订安全责任状，完善安全工作方案：地震、消防、防恐安全逃生演练方案、预案。

2.继续强化疫情防控工作。政教处每月组织相关人员对校园进行全面消杀（喷洒84消毒液），；班主任、科任教师每天对教室进行两次消杀，认真做好晨午检记录；同时做好师生及家庭成员外出及出入高、中风险地区的轨迹排查、记录、上报。组织师生进行“新冠肺炎疫情防控工作演练”，提高师生的疫情防控应急能力。

3.强化安全教育，树立安全意识。一年来组织师生学习各种会议精神，加强消防安全、食品安全、交通安全、自然灾害、反恐防暴等方面的安全教育。

4.开展安全教育及逃生演练。利用校园广播、黑板报、宣传栏、班会、队会等媒介进行食品、道路、人身等主题进行全校性安全教育，班级内每周进行一次；各年级组织开展安全疏散演练。政教处每天安排专人对校舍的设施、校园内的所有体育设施、用电线路、消防设施严格检查，发现隐患及时整改。

5.强化协调联动工作。共开展安全、卫生讲座3场次。

6.抓实健康学校建设，做好建设健康学校的宣传工作。本学年我校完成了县级健康学校创建工作。

7.落实节假日值班制度。严格执行国家法定假，实行放假期间的值班领导负责制，要求保安明确职责。

（七）加强后勤工作，以“实”促发展

1.继续强化校产管理，做好固定资产登记，明确管理者的权利与义务。踏实做好教科书循环使用的管理工作，日常工作中督促班主任对学生进行爱护公物的教育，使校产损失降低到最低限度。

2.继续完善财务管理规章制度，切实落实先研究，后列支，及时按规定认真召开大额资金拨付专项会议，分管财务副校长先汇报学校欠账情况及预拨付方案，参会者轮流发言，需全员通过方可拨付资金，并及时公开，增加财务工作的透明度。

3.继续做好义务教育农村学生营养改善计划工作。认真落实营养改善计划管理制度，做好学生营养食品入库、发放、就餐登记表册与留样记录等资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县城关完小共设置6个内设机构，分别是：

1.支部办公室,负责学校党建工作，所属单位0个；

2.学校办公室，负责学校全面工作，所属单位0个；

3.总务处，负责学校资产管理，财务等后勤工作，所属单位0个；

4.教科室，负责学校德育等工作，所属单位0个；

5.政教处，负责学校安全，卫生等工作，所属单位0个；

6.教务处，负责学校的教育教学等工作，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县城关完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县城关完小2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本年度本部门无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县城关完小2022年度收入合计18132875.34元。其中：财政拨款收入18132875.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2202712.08元，增长13.83%。其中：财政拨款收入增加2202712.08元，增长13.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长主要原因是正常晋升薪级工资、岗位等级工资，社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县城关完小2022年度支出合计19232830.04元。其中：基本支出17307489.32元，占总支出的89.99%；项目支出1925340.72元，占总支出的10.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加764068.64元，增长4.14%。其中：基本支出增加2110679.06元，增长13.89%；项目支出减少1346610.42元，下降41.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因是正常晋升薪级工资、岗位等级工资、社会保障缴费增加，项目支出减少主要原因是2020年农村义务教育营养改善计划补助资金在2021年列支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县城关完小正常运转的日常支出17307489.32元，与上年相比支出合计增加2110679.06元，增长13.89%，支出增加主要原因是正常晋升薪级工资、岗位等级工资、社会保障缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17199999.64元，占基本支出的99.38％；办公费、工会经费支出107489.68元，占基本支出的0.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县城关完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1925340.72元。与上年相比，项目支出减少1346610.42元，下降41.16%，项目支出减少主要原因是2020年农村义务教育营养改善计划补助资金在2021年列支。其中：商品和服务支出877003.44元，占项目支出的45.55％主要用于办公费、水电费、 邮电费、维修(护)费、 培训费等支出用于保障正常开展各项日常教育教学活动；资本性支出426503.00元占项目支出的22.15％，主要用于办公设备购置为学校正常运转提供有力保障；对个人和家庭的补助621834.28元，占项目支出的32.3％，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县城关完小2022年度一般公共预算财政拨款支出19232830.04元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加764068.64元，增长4.14%。增加主要原因是本年度增加正常晋升薪级工资、岗位等级工资，社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出14718622.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%（其中：基本支出12793282.06元，项目支出1925340.72元）；其他教育管理事务支出10000元（其中：基本支出10000元）；小学教育14703760.78（其中：基本支出12783282.06元，项目支出1920478.72元）；特殊学校教育4862元（其中：项目支出4862元）；

2.社会保障和就业（类）支出2184639.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于事业单位离退休支出 874747.1元（其中：基本支出874747.1元） ； 机关事业单位基本养老保险缴费支出1309892.8元（其中：基本支出1309892.8元）；

3.卫生健康（类）支出1135973.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于事业单位医疗1091023.36元（其中：基本支出1091023.36元 ），其他行政事业单位医疗支出44950元（其中：基本支出44950元）；

4.住房保障（类）支出1193594元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于住房公积金支出1193594万（其中：基本支出1193594万元） 。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县城关完小2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县城关完小2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县城关完小资产总额3782481.82元，其中，流动资产1528147.37元，固定资产2254334.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加532407.88元，其中固定资产增加710430.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额265940元，其中：政府采购货物支出265940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金 1925340.72元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536100201111