监督索引号53092303200201000

临沧市永德县商务局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

12.负责拟定全县经贸涉外事务规定；归口审核报批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.结合永德不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边国重大政治、经济动向，为县委、县人民政府地对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

16.负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县人民政府、县政协地对外事务；负责组织接待应邀来永德外宾和来永德进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人；管理、协调来我县采访的外国记者，配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

17.归口管理全县因公出国（境）工作和全县涉港澳事务；承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为；负责全县因公赴港澳任务的审核工作，促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。

18.指导我县民间对外友好交往工作；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿；提供对外宣传材料，以及热点、敏感问题地对外表态口径。

19.管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各级申办、承办或协办的国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓商贸经济指标。2022年,全县消费品零售总额预计实现40.22亿元，同比增长4%；批发业销售额预计完成7.39亿元，同比增长10%，零售业销售额预计完成44.51亿元，同比增长4%。完成其他营利性服务业营业收入1247.4万元，同比增长35%。外贸进出口额150.85万元，同比增长70.61%。完成固定资产投资5941万元，完成任务5000万元的118.82%。

2.狠抓政策扶持和企业培训。一是累计帮助32户企业争取到促进外贸稳中提质、限额以上企业培育促消费等项目资金50.4207万元。二是共开展4批117人集中培训，深入企业服务培训263人次。组织参与( RCEP )专题培训5场次45人次。依托电商公共服务中心积极开展跨境电商培训99人次。三是狠抓企业帮扶。采取班子成员分片挂包，股室分类负责，党员干部到企蹲点，年内走访企业调研指导3560余次，累计挖掘储备企业 269个，组织6场重点企业座谈会，深入对接行业、企业、项目，加强沟通指导，做好跟踪服务。

3.狠抓商贸发展体系规划。制定了永德县“十四五”现代物流业发展规划（2021-2025）及商业体系建设规划（2022—2025年）以及协助第三方编制完成永德县现代商业融合发展概念性规划(2022-2025)，积极与乡镇对接联系，完成全县农贸市场建设项目计划统计上报工作，全县纳入提升改造农贸市场8个，计划总投资2亿元。

4.狠抓促消费活动。持续抓好各类节庆促消费活动，拉动节假日消费市场需求恢复性增长，累计组织县内16户企业积极参加线上南博会、边交会、博鳌全球生态旅游大会、青岛等国际性会展，寻求更多国际市场份额和开拓市场机会，展会经济成效明显，永德茶叶、坚果等产品获得海南博鳌永不落幕的永久展示机会。

5.狠抓对外工作。今年以来我们聚焦中缅印渡洋新通道建设，主动融入国家“一带一路”倡议，在实践和探索对缅开放“四个先行”中，推动开放合作 ，组织企业参加第三届缅甸（腊戍）边境经济贸易交易会，为企业提供翻译服务，对接建材和节能灯出口缅甸业务。

6.狠抓安全生产。组织6个商超，23户成品油零售经营企业签订安全生产工作承诺书，共配合组织安全生产应急演练3次，参加人数180多人；组织检查成品油零售经营企业23户87次，出动检查车辆30多车次，出动检查人员68人次。开展安全生产专项整治，共检查发现企业安全生产隐患42个，31个环保问题，都已全部整改完成，不留隐患。

7.协调推进相关工作，积极完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构（不定级别），包括：县委外事工作委员会办公室秘书股、办公室、市场贸易综合管理股（电子商务股）、对外贸易和外商投资管理股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县商务局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县商务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

临沧市永德县商务局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县商务局2022年度收入合计2833385.93元。其中：财政拨款收入2833385.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加613040.93元，增长27.61%。其中：财政拨款收入增加613040.93元，增长27.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是：一是2022年度从其他单位调入1人，经费相应增加，收入较上年度相应增大；二是晋升调整工资，人员经费较上年增加；三是2022年参加展会次数较上年度增加，所以资金在上年基础上增大。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县商务局部门2022年度支出合计3216813.32元。其中：基本支出2283832.68元，占总支出的71%；项目支出932980.64元，占总支出的29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2918911.07元，下降47.57%。其中：基本支出减少448392.05元，下降16.41%；项目支出减少2470519.02元，下降72.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因分析：一是基本支出减少的原因是2022年度退休2人，个人部分支出减少；二是项目支出减少的原因是2022年度上级缩减项目，项目资金减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2283832.68元。比上年同期减少448392.05元，同比下降16.41%，减少的原因主要是：2022年度退休2人，人员经费等支出相应减少，所以支出与上年同期相比有所下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2066209.09元，占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217623.59元，占基本支出的9.53％。人均工资福利支出为187837.19元/人/年，人均公用经费19783.96元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出932980.64元，其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期减少2470519.02元，同比下降72.59%，减少的主要原因分析：2022年度上级缩减参展经费、电商项目等资金支持，项目资金减少，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.电子商务网络建设与运营及电子商务工作经费45674.64元，主要用于电子商务平台的建设、管理和维护，开展电子商务进农村综合示范项目，指导企业运营示范项目，做好特色农副产品、工业产品、旅游产品的包装、策划、推介等。

2.2022年博鳌全球旅游生态大会参展经费337439.00元，主要用于组织县内企业及农特产品到海南博鳌参加“2022年博鳌全球旅游生态大会”，旨在宣传推介永德文化及农特产品。

3.限额以上企业培育促消费第一批、第二批补助金506500.00元，主要用于限额以上企业培育；对市场运行监测平台周报、月报合格企业的补助；应急保供调运企业补助以及促消费的活动经费。

4.商贸进出口专项资金19828.90元，主要用于组织企业开拓市场；组织与“两稳一促”相关培训；商务干部能力提升培训；提高永德企业、产品在外的知名度等。

5.2021年应对疫情两稳一促专项资金5831.10元，主要用于提升全县外贸进出口总额、社会消费品零售总额增速，商务干部能力提升培训等。

6.促外贸稳中提质对外贸易经费（进博会补助）17707.00元，主要用于促进外贸转型升级和创新发展，打造国际市场营销网络，支持县内企业积极参加中国国际进口博览会及其他贸易促进活动，努力扩大进出口贸易规模。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3216813.32元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2869471.57元，下降47.15%，减少的主要原因分析：一是2022年度退休2人，人员经费相应减少；二是上级缩减项目资金，项目支出相较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2185990.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.96%。比上年同期减少263029.97元，下降10.74%。其中：

“2011301行政运行”1802876.76元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1509124.30元，办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出211623.59元，对个人和家庭的补助支出82128.87元；

“2011302一般行政管理事务”45674.64元，主要用于电商工作等专项业务经费支出；

“2011308招商引资”337439.00元，主要用于参加“2022年博鳌全球旅游生态大会”参展经费。

2.社会保障和就业（类）支出184708.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。比上年同期减少105128.38元，下降36.27%。其中：

“2080501行政单位离退休”155771.10元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”28937.60元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出123020.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。比上年同期增加12154.82元，增长10.96%。其中：

“2101101行政单位医疗”117440.22元，主要用于为职工缴纳医疗保险金；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”5580.00元，主要用于为职工缴纳大病医疗保险金。

4.商业服务业等（类）支出549867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。比上年同期减少2516213.10元，下降82.07%。其中：

“2160299其他商业流通事务支出”506500.00元，主要用于对限额以上企业、大个体等企业的奖补资金；

“2160699其他涉外发展服务支出”43367.00元，主要用于对参加进博会等企业的奖补资金。

5.住房保障（类）支出173227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。比上年同期增加46627.00元，增长36.83%。其中：

“2210201住房公积金”173227.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、商业服务业等（类）、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16700.00元，支出决算为26014.66元，完成年初预算的155.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未发生公务用车购置事项，也未编制公务用车购置预算，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算15993.66元，占总支出决算的61.48%；公务接待费支出决算10021.00元，占总支出决算的38.52%，具体是国内接待费支出决算10021.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，主要用于接待上级主管部门到我县开展经济指标调研、加油站安全生产检查工作接待费5600.00元、市场主体培育及市场主体倍增相关工作接待费4421.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16700.00元，支出决算为26014.66元，完成年初预算的155.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15993.66元，完成年初预算的95.77%；公务接待费支出决算为10021.00元，完成年初预算的60.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是单位公务用车老龄化严重，车辆的维修维护及保养费用增加；二是随着单位工作量增加，公车使用频率增加，加大公务用车运行维护费；三是单位工作较上年度增加市场主体培育、市场主体倍增以及四上企业挖掘等相关工作，接待次数增加，接待费相应增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加774.13元，增长3.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4181.87元，下降20.73%，减少的原因是：2022年公车使用次数较2021年减少，维修次数减少，相应减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算增加4956元，增长97.85%,增加的原因是：单位工作较上年度增加市场主体培育、市场主体倍增以及四上企业挖掘等相关工作，接待次数增加，接待费相应增大。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：一是公务用车运行维护费支出较上年减少是因为2022年公车使用次数较2021年减少，维修次数减少，相应减少了公务用车运行维护费；二是接待费用增加是因为单位工作较上年度增加市场主体培育、市场主体倍增以及四上企业挖掘等相关工作，接待次数增加，接待费相应增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展经济指标调研、加油站安全生产检查、市场主体培育及市场主体倍增等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县开展经济指标调研、加油站安全生产检查、市场主体培育及市场主体倍增等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县商务局2022年机关运行经费支出217623.59元，比上年减少322573.64元，下降59.71%,减少的主要原因分析：一是根据省、市、县关于压缩2022年公用经费用于稳市场主体保就业的要求，按规定压缩公用经费支出；二是加强内部管理制度，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，压减非急需非刚性支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县商务局资产总额261735.83元，其中，流动资产147980.56元，固定资产113755.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年522331.89元相比，本年资产总额减少260596.06元，其中固定资产减少25866.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8793.66元，其中：政府采购货物支出7200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1593.66元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

永德县商务局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092303200201111