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永德县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分 永德县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动永德高质量发展建功立业。

2.负责职工政治引领和宣传教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度。监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐稳定的劳动关系。组织职工参与民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务阵地的建设和管理，构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担困难职工帮扶、职工医疗互助、职工维权工作，参与农民工服务、法律援助、劳动争议调解等工作。

6.负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各基层工会管理工会领导干部。

7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对县工人俱乐部等职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.完成县委、县人民政府和市总工会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化思想政治引领。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。一是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，并与党史学习教育和贯彻落实省委、省政府临沧现场办公会和临沧第五次党代会精神、县委十四届三次全会精神和实施“563”发展计划相结合，引导全体干部职工深入学习领会，做到入脑入心、学深学透；二是认真总结党史学习教育，结合单位工作实际，全面总结经验，查找不足，巩固学习成果，坚持学习常态化、制度化，坚持为民办事，常态化抓实“我为群众办实事”实践活动，把学习教育成果转化为推动工作落实的实际行动；三是组织召开永德县总工会十届五次全体（扩大）会议，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻落实省总工会十二届十次全会和临沧市总工会四届四次全会精神，安排下步工作任务。

2.全面落实主体责任。推进工会系统党的建设，把党的建设与工会业务工作深度融合，做到相互促进。一是认真落实党风廉政建设责任制，召开会议专题研究党风廉政建设和反腐败工作，传达学习贯彻中央、省、市、县纪委全会精神，制定本单位落实党风廉政建设主体责任清单，切实履行“一岗双责”；二是扛实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。召开会议专题研究意识形态工作，传达学习全县宣传思想文化会议精神，贯彻落实县委关于意识形态的工作要求，认真落实主要责任和第一责任人责任，牢牢把握意识形态工作主动权；三是坚持以党建为引领，抓实党员教育，认真落实党支部“三会一课”“主题党日”、组织生活会和民主评议党员等组织生活制度；四是扎实开展爱国卫生7个专项行动、创建国家卫生县城和民族团结进步示范等各项工作，抓好网格责任区的工作落实；五是扎实推进乡村振兴工作。紧紧围绕永德县第十四次党代会确定的各项工作目标，同挂钩村共同做好各项工作，派驻1名工作人员任挂钩村乡村振兴第一书记；六是以绿美永德建设为抓手，让“醉美临沧•果香永德”在工会系统取得实实在在的成效，组织全体干部职工、网格区居民开展“果香永德•绿美爱心”捐赠及办公区域绿化美化添置活动，帮助挂钩村添花增绿，提升绿美村委会建设；七是推进作风革命、加强机关效能建设，推动工作落实坠底。

3.加强基层工会建设。坚持党工共建，进一步深化“党建带动工建、工建服务党建”工作机制，一是夯实工会组织基础，2022年以来，对各基层工会开展会员实名制录入系统工作，已完成录入基层工会142家，已经覆盖单位141家，录入会员信息人数8651人，实现各基层会员实名制动态管理。截至目前，全县建有基层工会组织162个，有会员20498人；三是加大工会法人网上系统管理，2022年共办理法人资格证22家，发放法人资格证书22份；四是加强乡镇工会职工服务阵地建设，我县首批乡镇职工之家示范点“乌木龙乡职工之家”目前主体工程已建设完成，正在组织申报永康镇为我县第二批乡镇职工之家示范点。

4.积极维护职工权益。维护职工合法权益是工会的基本职责，一是大力宣传和积极推进新修订的《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国劳动法》等法律法规的贯彻落实，增强各类用人单位的诚信守法意识，提高广大职工和劳动者的依法维权意识；二是认真开展集体协商工作，目前全县共签订企业集体协商合同20份，覆盖企业79个，覆盖职工2036人；三是认真参与调解答复职工来信来访工作，组织开展安全生产宣传，对县内燃气经营企业开展安全生产群众性监督检查工作；四是组织10个企业基层工会200余名职工参与全国职工新《中华人民共和国安全生产法》知识普及竞赛。

5.开展慰问和送温暖系列活动。继续组织好工会送温暖活动，让广大职工切实感受到党和政府的关怀、工会组织的温暖，制定《永德县总工会开展2022年元旦春节送温暖暨送温暖三十周年系列活动工作方案》并开展相关工作。一是慰问我县在档24户困难职工，共计发放慰问资金138600元；二是对160名一线环卫工人、5名困难劳模代表、21名省级驻村工作队员、5名困难职工开展送温暖，共发放慰问金95500元；三是以贴心暖心的服务为快递小哥、外卖配送员和网约车司机们送去“娘家人”的温暖，向80名劳动者发放了“温暖关爱礼包”，组织快递员、外卖配送员、网约车司机等40名新就业形态劳动者进行免费健康体检，共投入资金28000元；四是以拨付疫情防控经费和购置生活物资的形式对一线抗疫人员和县级疫情防控卡点开展走访慰问，覆盖职工758人，投入资金59600元；五是联合妇联、团县委等相关部门开展6.1国际儿童节暨关心关爱留守儿童活动；六是开展“夏日送清凉 喜迎党的二十大”慰问活动，活动共发放医用外科口罩48000个、防暑降温药品慰问包150份，覆盖15个企业和1个县内重点工程项目，覆盖新就业形态劳动者410人、重点工程项目一线参建工人150人，共计资金37000元；七是组织了129名基层一线优秀技术技能人、乡村医生、乡村教师、疫情防控一线职工、乡镇干部、基层工会干部、劳动模范等群体参加疗休养，共投入资金271000元；八是认真开展2022年中秋国庆送温暖活动。慰问困难职工帮扶平台深度困难职工及相对困难职工22户，共计慰问资金134400元；慰问涉运一线职工（货车司机、公交车司机）40人，强兵固防和疫情防控一线职工80人，援滇干部5人，特殊困难群体63人，共计慰问资金94000元；走访慰问各级劳模代表15人，共发放慰问金7500元。

6.抓实困难职工帮扶。一是扎实推进困难职工解困脱困工作，根据省、市总工会的安排，年初对全县在档24户困难职工家庭情况进行走访核查，切实做到应建则建、应帮则帮、应退则退;二是开展永德县困难职工解困脱困动态监测集中行动，对2018年7月25日以来脱困的257户困难职工家庭进行入户回访核查，分析研判脱困成果是否稳定，全面掌握近年来脱困困难职工家庭的生活现状，进一步加强困难职工动态管理；三是认真组织开展第十八期云南省职工医疗互助活动，共组织发动143个单位10312位职工参加，同比上期增加740人，共筹集互助金1356500元；四是认真做好创业担保贷款工作，按照相关政策要求，加大2022年度创业担保贷款政策宣传力度；五是认真开展金秋助学活动，2022年为10户困难职工家庭子女考上大中专院校的家庭，申报助学救助金，每户5000元，共计50000元。

7.积极组织职工活动。以丰富职工精神文化生活为抓手，激发基层工会活力，增强职工凝聚力。一是开展女职工维权关爱行动月活动，共有50个基层工会300余人参加女职工权益保护知识竞赛答题活动；二是推荐申报了1个临沧市“最美女职工标兵岗”和1个“最美女职工”；三是通过推荐评选，永德一中教师李燕同志荣获“全国五一劳动奖章”荣誉称号；四是组织16个基层工会参与云南省职工家庭文明建设“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动；五是在“五一”国际劳动节期间，开展劳动者风采专题宣传活动，配合开展省级以上劳动模范档案资料征集活动；六是联合县委宣传部、文化和旅游局、教体局等部门在新华书店开展“世界读书日”活动；七是联合县卫健局开展“职工职业技能大赛基层健康技能竞赛”活动；八是与县委宣传部等部门承办永德县喜迎党的二十大、奋进新征程诗歌吟诵大赛和歌咏比赛活动；九是联合县教体局、共青团、妇联等部门承办了永德县2022年“七彩云南”全民健身综合运动会；十是持续抓好职工素质提升，组织开展了茶艺师及保育师2个工种150人的职工（农民工）技术技能取证培训。

8.规范管理工会经费。加强和规范工会经费的管理和使用，坚持工会经费为工会工作和职工群众服务的方向，切实提高资金使用效益。一是制定《永德县总工会对基层工会开展职工活动的专项资金补助制度》，规范对基层工会的资金补助管理；二是组织全县113个基层工会完成2021年度工会经费收支决算工作；三是经费审查工作有序推进，制定《永德县总工会2022年度经审工作计划》，组织实施63个审查审计项目，上报我县3个审计项目参加市总工会2021年度临沧市工会优秀审计项目评审。

9.压实疫情防控责任。认真贯彻落实县委、县政府关于疫情防控工作的部署要求，从实从紧抓好常态化疫情防控各项工作。

10.深入推进产业工人队伍建设改革工作。深入学习贯彻习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神和党中央决策部署，切实推进我县产业工人队伍建设改革工作，进一步明确成员单位职责，查找工作中存在的问题和不足。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县总工会机关设置1个内设机构，即办公室；下设一个事业单位永德县工人俱乐部。

（二）决算单位构成

纳入永德县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆（本单位车辆属于工会资产，纳入工会资产管理，不纳入本单位行政事业单位国有资产系统统计，故无车辆但有公务车运行维护费）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县总工会2022年没有政府性基金和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县总工会2022年度收入合计1715157.7元。其中：财政拨款收入1715157.7元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入均为0元，与上年保持一致。收入合计与上年相比减少7161.88元，下降0.42%。其中：财政拨款收入减少7161.88元，下降0.42%，减少的主要原因是2022年职工调出人员1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费收入减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

永德县总工会2022年度支出合计1715157.7元。其中：基本支出1635423.7元，占总支出的95.35%；项目支出79734元，占总支出的4.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，与上年保一致。与上年相比，支出合计减少520936.85元，下降23.3%，下降主要原因：一是2022年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费收入减少。二是上年调列以前年度财政预拨资金即气象观测站不可预见经费和春节活动经费。其中：基本支出减少292548.88元，下降15.17%，下降主要原因是2022年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费收入减少。项目支出减少228387.97元，下降74.12%；下降主要原因是上年调列以前年度财政预拨资金即气象观测站不可预见经费和春节活动经费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1635423.7元。与上年相比，减少了292548.88元，下降15.17%，主要原因是2022年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1538880.1元，占基本支出的94.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96543.6元，占基本支出的5.9％。永德县总工会2022年末有在职人员9人，退休人员5人。人均工资福利支出109920.01元，人均公用经费支出6895.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79734元。与上年相比减少了222087.97元，下降73.58%，下降主要原因：一是上年调列财政拨入气象观测站不可预见经费；二是上年调列财政拨入春节活动经费。其中：基本建设类项目支出0元。其中：财政拨入2022年永德县总工会第十届委员会第五次全委（扩大）会议专项经费10000元，主要用于召开永德县总工会第十届委员会第五次全委（扩大）会的会议支出；财政拨入2022年永德县总工会春节慰问经费37000元，主要用于慰问环卫工人、困难劳模、困难职工；财政拨入就业补助支出8038元，主要用于开展贷免扶补工作业务支出；创业担保贷款贴息24696元，主要用于开展创业担保贷款工作业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1715157.7元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少520936.85元，下降23.3%，主要原因：一是2022年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费收入减少。二是上年调列以前年度财政预拨资金即气象观测站不可预见经费和春节活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1233103.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.89%，与上年相比减少519132.85元，下降29.63%，下降的主要原因：一是2022年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费收入减少。二是上年调列以前年度财政预拨资金即气象观测站不可预见经费和春节活动经费。

2012901行政运行1186103.10元，与上年相比减少297910.85元，下降20.07%，主要原因：一是2022年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费支出减少；二是2022年12月有退休人员，工资调为社保发放。其中：人员经费1091059.50元，主要用于职工工资福利支出及对个人和家庭补助，公用经费95043.60元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其他交通费用。

2012902一般行政管理事务47000元，与上年相比减少221222元，下降82.48%，主要原因是上年调列以前年度财政预拨资金即气象观测站不可预见经费和春节活动经费。主要用于2022年召开永德县总工会第十届委员会第五次全委（扩大）会的会议支出和2022年春节慰问环卫工人、困难劳模、困难职工支出。

2.社会保障和就业（类）支出246561.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。与上年相比增加13071.93元，增长5.59%，增长主要原因是2022年12月职工退休1人，单位离退休增加。主要用于单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位离退休支出和开展贷免扶补工作业务支出。

3.卫生健康（类）支出94153.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。与上年相比减少11507.93元，下降10.85%，主要原因是2022年职工调出1人，机关在职人员医疗保险缴费支出和其他行政事业单位医疗支出相对减少。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

4.农林水（类）支出24696元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。与上年相比减少1433元，下降5.43%，主要原因是贷免扶补工作中的调研、核查次数减少，支出相对减少。主要用于创业担保贷款工作前期调研、中期核查、后期检查及过程中的业务活动支出。

5.住房保障（类）支出116644元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。与上年相比减少1302元，下降1.1%，主要原因是2022年职工调出1人，行政事业单位在职人员住房公积金支出相对减少。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，支出决算为14000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算12000元，占总支出决算的85.71%；公务接待费支出决算2000元，占总支出决算的14.29%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，支出决算为14000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年初预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公车运行维护费12000元（此车属于工会资产，不纳入行政事业单位国有资产使用情况统计，故有公务车运行维护费但公车保有量为0），主要用于开展困难职工、困难劳模调研、工资集体协商贷免扶补工作发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展困难职工、困难劳模，工资集体协商调研工作发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县总工会部门2022年机关运行经费支出96543.6元，减少16656.62元，下降14.71%,主要原因是2022年职工调出1人，在职人员公务交通补贴和日常公用经费减少。永德县总工会机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县总工会资产总额254694.52元，其中，流动资产238831.31元，固定资产15863.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118694.60元，其中固定资产减少9112.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9540元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9540元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

7.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300471101111