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永德县财政局2023年预算公开目录

第一部分 永德县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县财政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议；创新政府投融资管理，负责政府与社会资本合作模式（PPP）有关工作，利用财政资金撬动社会资本投入；拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复县本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理；拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担县本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向县人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中履行县本级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担县本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13.负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14.承担永德县国有资产监督管理委员会日常工作。根据县人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

15.承担县人民政府地方金融服务管理日常工作。贯彻执行金融工作的方针、政策和法律、法规、规章；全面落实县委、县政府关于金融工作的决策部署，拟订我县地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全县金融运行情况，协调拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。负责县人民政府与驻永德金融监管机构的联系沟通工作，支持人行永德县支行依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻永德金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设，协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流工作；按要求组织有关考核和奖励工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担永德县防范和处置非法集资工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。参与金融人才引进和培训工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力；深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进乡（镇）财政体制改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构（不定级别），包括：办公室、综合与研究股、法制税政股（行政审批股）、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、涉外金融股、政府采购管理股、会计股、财政监督股、非税收入管理股、金融综合服务股、企业国有资产监督管理股。

永德县财政局所属事业单位内设5个管理中心，为永德县财政局下属公益一类事业单位（不定级别）。分别是：永德县财政投资评审中心、永德县国库支付中心、永德县融资服务中心、永德县乡镇财政管理中心、永德县政府性债务管理中心。

（三）重点工作概述

一是全力以赴，夯实可用财力基础。面对经济性、疫情性、政策性减收叠加的不利局面，我们强化收入形势研判，提前谋划打好退税缓税和收入征管组合拳，着力增强收入组织的前瞻性、主动性，扎实开展各项收入的征管工作。在税收收入组织上，强化财税部门协同配合，挖存量、盯增量、清欠税，密切关注税源变化，抓实征管工作，坚决做到应收尽收，颗粒归仓，实现税收收入17108万元。着力加强非税收入的征管力度，严格按照非税收入管理办法规范管理，确保非税收入及时足额入库，非税收入完成15931万元，非税收入占比48.22%。坚持把“三保”工作作为经济社会发展的重点任务，助推“稳保促”一揽子政策落地落实，积极统筹财力，强化要素保障，积极争取上级支持，全年获得上级补助收入225909万元，新增债券资金13000万元。加大预算统筹力度，部门协调联动，通盘谋划土地出让、资源资产类收入组织，全年综合财力达370307万元，增长20.74%，厚植财政支持经济社会发展能力。

二是稳字当头，助推经济平稳运行。坚持发展第一要务，贯彻落实高质量发展要求，推动经济总体稳定。紧紧围绕“果糖茶菜烟畜”和新能源“6+1”产业体系，农林水支出完成37544万元，保障产业链转型提质增效，扶持壮大村级集体经济，发放惠农补贴资金27395万元，拨付政策性农业保险保费补贴1213万元，政银企深度对接为重大项目注入金融“活水”，永康现代肉牛养殖示范园项目获批贷款26900万元，永德县百万吨饲草收储示范园（一期）建设项目获得贷款1000万元。保粮食能源安全，坚决扛实粮食安全政治责任，安排粮食风险基金资金559万元，政策性储备粮利费补贴和轮换价差亏损补助493万元，安排产粮大县奖励资金1237万元，实施耕地保护和提质改造，加速推进粮食储备库建设，切实加强粮食安全生产。保障供应链稳定，贯彻落实稳住经济一揽子政策及接续政策，助力市场主体纾困解难，全面落实新的组合式税费支持政策，新增减税降费及退税缓税缓费6904万元，其中增值税留抵退税3592万元，市场主体税费负担进一步减轻。深入落实行政事业单位和国有企业房租减免政策，为17户中小微企业（个体工商户）减免房租7万元。全力做好中小微企业纾困工作，安排创业担保贷款财政贴息及奖补资金700万元。优化政府采购营商环境，全方位清理妨碍公平竞争行为，切实维护市场主体合法权益，全力支持中小企业参与政府采购，落实政府采购预留购买欠发达地区农副产品份额，完成财政预留份额采购12万元，有效激发了市场活力和社会创造力。

三是统筹兼顾，持续增进民生福祉。充分发挥公共财政职能作用，持续加大民生投入，强化民生兜底保障，2022年全县民生支出完成172237万元，占一般公共预算支出的82.93%。筑牢疫情防控防线，坚持以人民为中心的发展思想，投入疫情防控资金5104万元，全力支持疫情防控，累计完成新冠疫苗接种78.81万剂次，隔离留观、物资储备和流调、核酸采样及检验能力有效提升。着力巩固脱贫攻坚贫成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”的要求，安排财政衔接资金10840万元，投入其他统筹整合使用财政涉农资金12814万元，保持财政投入政策稳定；持续深化东西部协作，支出沪滇协作帮扶资金3196万元。节能环保支出1144万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进绿美永德建设。持续提高基本民生保障水平，教育支出完成56809万元，全面推进义务教育均衡发展，教育水平持续提升；社会保障和就业支出完成36399万元，着力保障重点群体就业，推动人民生活水平持续改善；卫生健康支出完成22253万元，深入推进健康永德建设，县乡医疗服务能力持续提升。

四是依法理财，提升财政管理水平。锚定全县2035年远景目标，围绕全县“十四五”国民经济和社会发展规划，科学编制《永德县“十四五”财政发展规划》。贯彻落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，进一步深化预算管理改革，印发《永德县人民政府关于进一步完善财政体制深化预算管理制度改革的实施意见》，全面实施零基预算改革，重塑预算编制流程，打破基数依赖、支出固化僵化格局，提高财政资金使用绩效。注重筑牢财政安全底线，强化财政管理监督，依托预算管理一体化平台，实施绩效运行监控，对903个项目125529万元资金进行监控；组织预算单位对2021年度261872万元财政支出进行绩效自评，并选取了5家单位部门整体支出和5个重点项目开展绩效财政再评价，实现预算部门和“四本”预算全覆盖，将绩效评价结果与预算安排挂钩。将14项基本民生项目纳入直达资金管理，开展动态监测预警，确保资金精准高效。强化“三保”支出管理，全面落实支出责任，预算执行时优先保障，加强动态监控预警，积极争取上级库款调度，切实防范“三保”支出风险。推动部门及所属单位预决算公开全覆盖，提高公开广度深度。深入推进一卡通专项治理，实现与全省同步上线运行惠民惠农财政补贴“一卡通”管理平台，省级清单范围内所有惠民惠农财政补贴已全部纳入系统管理和发放。强化政府债务监管，对政府债务指标和到期债务本息实施动态监测，政府债务风险等级呈橙色，争取到20200万元再融资债券，化解到期债务偿还风险。严格债务风险管控，坚决杜绝新增隐性债务，防范虚假化债风险。强化地方金融安全监管，健全常态化开展防范和处置非法集资工作机制，深入开展防范养老服务领域非法集资专项整治，维护社会和谐稳定。着力打造阳光财政，聚焦减税降费、政府过紧日子、财会监督等重点领域，开展专项整治行动，严肃财经秩序。财政电子票据管理改革稳步推进，推动财政数据更加“透明、公开”，有力提升财政监管效能。

五是持续巩固，国有资本不断优化。深入实施国企改革三年行动，印发《永德县国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，搭建县国有资产投资运营集团有限责任公司为资产承接主体的国有资本布局，法人治理结构不断完善，国有资本布局结构不断优化，国资监管效能有效提升，国有企业党的建设全面加强，全民制企业改革全面完成，国有企业改革三年行动市级总体评估为A级。按照“产业相近、业务相关、产品关联、优势互补”的原则，对国企资源进行优化整合，促进国有资本布局结构进一步优化，紧盯产业发展目标，围绕5个新跨越和12项重点工作，助力县委“563”发展计划，实施现代肉牛养殖示范园项目、培育核心糖料基地、特色工业园区建设、绿色农产品供给、粮食储备等一批重点项目，基本形成了涵盖一二三产业的产业集团。加大国企专项治理力度，加强县属国有企业投融资管理和举债约束，积极稳妥化解隐性债务，推动企业国有资产管理水平进一步提升，县属国有企业资产总额425669万元，较上年增长2.53%。进一步推动低效闲置国有资产专项行动，积极盘活各类资产资源，累计盘活收入163万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，无差额供给单位，无定额补助单位，无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个，无参公管理事业单位，所属事业单位内设5个管理中心，为永德县财政局下属公益一类事业单位（不定级别）。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2019年起永德县编制委员会不进行核定编制，事业编制19人。

职实有人员49人，其中：财政全额保障49人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员20人，其中：无离休人员，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入985.37万元，其中：一般公共预算985.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年对比增加109.12万元，增幅12.45%。其中：一般公共预算与上年对比增加112.46万元，增幅12.88%。主要原因：一是本年调增人员工资、社会保险费和公积金；二是项目资金在2022年基础上增加，2023年将开展预算绩效评价聘请第三方机构，预计需支付委托业务费30万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入985.37万元，其中：本年收入985.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加112.46万元，增幅12.88%，主要原因：一是本年调增人员工资、社会保险费和公积金；二是项目资金在2022年基础上增加，2023年将开展预算绩效评价聘请第三方机构，预计需支付委托业务费30万元。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出985.37万元。财政拨款安排支出985.37万元，其中：基本支出883.37万元，与上年对比增加84.46万元，增幅10.57%，主要原因：本年调增人员工资、社会保险费和公积金；项目支出102万元，与上年对比增加28万元，增幅37.84%，主要原因：项目资金在2022年基础上增加，2023年将开展预算绩效评价聘请第三方机构，预计需支付委托业务费30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。本级财力支出按功能科目分类分别列有：

1.2010601行政运行450.27万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。具体为：（1）人员经费407.01万元，其中：工资性支出405.56万元，包含基本工资134.06万元、津贴补贴171.17万元、奖金100.33万元；社会保障缴费1.45万元。（2）公用经费43.26万元，主要是商品和服务支出，包含一般公用经费：办公费0.3万元、邮电费5万元、差旅费1万元、公务接待费3万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用中的公务交通补贴27.6万元等。

2.2010602一般行政管理事务32万元，主要用于财政工作运转保障和打击非法集资、全县预算绩效评价等相关项目支出，具体是商品和服务支出，主要包含一般公用经费：办公费0.6万元、公务用车运行维护费1.4万元、劳务费30万元等。

3.2010604预算改革业务5万元，主要用于全局预算管理改革相关项目支出，具体是商品和服务支出，主要包含一般公用经费：办公费2万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元等。

4.2010605财政国库业务5万元，主要用于局机关和事业管理国库支付中心用于开展国库业务相关项目支出，具体是商品和服务支出，主要包含一般公用经费：办公费2万元、差旅费2万元、培训费1万元等。

5.2010607信息化建设60万元，主要用于全县财政信息化建设软件服务费、网络费、维修（护）费，具体是商品和服务支出，主要包含一般公用经费：办公费58万元，主要支付云南财政预算管理一体化服务平台、全县资产管理系统、工资管理软件、全县票据管理、全县政府采购中心电子卖场、OA服务、视频专线等服务费；维修（护）费2万元。

6.2010650事业运行181.19万元，主要用于财政局事业人员工资及公用经费。具体为：（1）工资福利支出175.79万元，包含基本工资63.97万元、津贴补贴7万元、绩效工资104.82万元；（2）公用经费5.4万元，主要是商品和服务支出，包含一般公用经费：办公费1.5万元、水费0.6万元、电费2万元、差旅费1万元、其他商品服务支出0.3万元等。

7.2080501行政单位离退休支出44.69万元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费43.69万元，公用经费1万元。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.59万元，主要用于全局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.2101101行政单位医疗63.04万元，主要用于部门行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出3.15万元，主要用于部门行政事业人员单位大病补充保险缴费。

11.2210201住房公积金60.44万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县财政局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县财政局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

县财政局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，较上年减少0.1万元，降幅1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为27次，共计接待276人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全县绩效工作经费30万元

1.项目实施目标

（1）以预算绩效管理为重点，加强财政政策评估评价，增强财政政策可行性和财政可持续性。

（2）加强绩效评价结果应用。

（3）聘请第三方机构进行预算绩效评价管理工作。

2.年度目标

预算绩效单位数≥114个；聘请第三方机构进行绩效评价≥1个；绩效评价完成率=100%；绩效评价工作完成时间在2023年内；开展绩效评价工作费用≥30万元；财政可持续性大；服务对象满意度≥90%。

（二）全县预算改革业务专项工作经费5万元

1．项目实施目标

（1）围绕县委、县政府制定的财政工作目标，全力深化财税改革，提升管理水平。

（2）加强收入组织协调，努力培植税源；优化支出结构，做好服务保障。

（3）深化财政改革工作。全面实施预算绩效管理。在继续深化和巩固预算编制、预决算信息公开等改革成果的同时，加强项目库建设等改革工作，加强乡镇财政体制改革，加强预算绩效目标执行，健全绩效评价结果与预算安排相挂钩机制，强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金。

（4）全力抓好风险防控，增强债务管控能力。加强财政直达资金的管理。

2.年度目标

组织系统业务培训期数≥2次；培训人次≥267人次；培训出勤率≥98%；参训人员满意度≥90%；会议次数≥3次；纳入全县预算绩效评价单位个数=114个；预算公开率=100%；预算绩效评价覆盖率=100%；财务人员财务管理水平有效提升；年度工作任务完成时间在2023年内完成；社会公众满意度≥90%。

（三）全县财政国库业务专项工作经费5万元

1.项目实施目标

（1）围绕县委、县政府制定的财政工作目标，全力深化财税改革，提升管理水平。

（2）加强收入组织协调，努力培植税源；优化支出结构，做好服务保障。

（3）全面实施预算绩效管理，履行各项财政收支管理职责，审核批复县本级部门（单位）的年度决算；组织决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。深化财政改革。全面实施预算绩效管理，在继续深化和巩固预算编制、预决算信息公开等改革成果的同时，全面推进国库集中支付电子化管理、项目库建设等改革工作，加强预算绩效目标执行，健全绩效评价结果与预算安排相挂钩机制，强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金；

（4）实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担县本级国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。开展财政重点工作业务督办。国库支付中心、投资评审中心、票据中心、两费管理中心各项目的正常开展。

（5）全力抓好风险防控，增强债务管控能力，加强财政直达资金的管理。

2.年度目标

组织系统业务培训期数≥2次；培训人次≥260人次；培训合格率≥95%；参训人员满意度≥90%；财务人员财务管理水平有效提升；资金拨付完成率=100%；决算公开率=100%；预算绩效评价覆盖率=100%；年度工作任务完成时间在2023年内完成；受益人员和培训人员满意度≥90%。经济平稳增长。

（四）全县财政信息化系统运行维护工作经费60万元

1.项目实施目标

（1）推进财政信息化系统正常运行，促进财政工作良好运转；办理财政国库集中支付及资金清算；预算绩效评价及监控管理；审核有财政性资金投入的建设项目、结算工程；财政票据使用单位审核发证、财政票据的领用、核销、管理，办理与财政资金相关工作的统计分析等管理工作。

（2）通过平台一体化系统在全县预算单位的推广实施，进一步促进财政业务流程规范化、资金管理网络化、统计分析自动化，在预算编制、指标管理、预算执行、辅助决策支持、预算绩效评价、会计统一核算、财政国库集中电子支付、OA服务和视频专线等方面，实现财政核心业务一体化管理，在财政内部、财政与预算单位之间达到信息资源的交流与共享。

2.年度目标

财政信息化业务使用率=100%；按合同约定完成线路租用，保证财政专用网络畅通，保障各项业务系统正常运行≥90%；使用财政信息化系统和使用票据等服务对象满意度系统≥90%；年度工作任务完成时间在2023年内完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排48.66万元，与上年对比减少0.23万元，降幅0.47%。主要原因是压缩办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额714.14万元，其中，流动资产60.68万元，固定资产640.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.66万元，其中固定资产增加11.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300431800111