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临沧市永德县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县人民医院位于县城西南角，是县内最大的一所集疾病治疗和教学为一体的二级甲等综合性医院，全院占地面积2.3万平方米，医院有编制床位450张，实际开放415张，医院内设科室：党委办公室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、设备科、内一科、内二科、内三科、妇产科、外一科、外二科、中医科、儿科、传染性疾病科、急诊科、五官科、皮肤科、口腔科、放射科、功能科、心电图室、检验科等科室。我院一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，疫情防控和医疗业务发展两手抓，服务人民群众。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府及县卫健局的正确领导下，医院深入贯彻落实党的十九大精神，以人民群众健康需求为导向，与“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党史学习教育”活动、“清廉医院”建设工作相结合，做到疫情防控和医疗业务发展两手抓，补短板、强弱项，攻坚克难，各项工作取得了显著成效。

一是坚持以病人为中心、以质量为核心，大力夯实基本医疗技术。二是进一步提升医院整体医疗技术水平，大力开展新业务新技术。三是立足工作职能职责，用心用情为群众办好事、办实事、办成事。四是加快基础设施建设，切实提升医疗服务能力。五是切实重视疫情防控，加强监督检查，提升防控有效力，在县应对疫情工作领导小组指挥部的正确领导下，坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚持常态化防控和应急处置相结合，坚持科学精准从严从紧抓好各项防控工作。六是持续深化医改重点，注重活力发展，提升改革内动力，就医秩序日趋合理，分级诊疗成效初显。七是落实“七个专项行动”、无烟医院创建，统筹推进国家卫生县城创建工作。

一年来，医院全体干部职工充分发扬了求实创新、医精德仁的医院精神，圆满完成各项工作任务，取得了经济效益、社会效益的双重丰收。各项指标均控制在公立医院综合改革规定指标内，医疗水平得到了进一步提升，人民群众对医院的满意度和信任度不断增加。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

医院内设35个科室，分别是：党委办公室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、信息科、质控科、院感办、医保办、设备科、药剂科、总务科、保卫科、内一科、内二科、内三科、消化内分泌科、妇产科、外一科、外二科、中医科、儿科、传染性疾病科、急诊科、五官科、皮肤科、口腔科、重症医学科、体检中心、放射科、功能科、心电图室、检验科、发热门诊、预检分诊。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县人民医院2021年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。

2021年末在职在编事业人员较去年175人增加11人，具体为：永人社发〔2021〕2号、〔2021〕102号招考录用12人；永组干调字〔2021〕11号调入1人；永人社发〔2021〕95号调入3人；永人社发〔2021〕53号、〔2021〕129号退休2人；永人社发〔2021〕115号调出1人；永政任免发〔2021〕7号调出1人；永组干调字〔2021〕8号调出1人。

离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人，

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆（公务用车1辆，特种车辆救护车7辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县人民医院2021年度收入合计18,275.34万元。其中：财政拨款收入2,281.92万元，占总收入的12.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入15,477.31万元（含教育收费0万元），占总收入的84.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入516.11万元，占总收入的2.82%。与2020年度收入15556.97万元相比增加2718.37万元，增长17.47%，其中：财政拨款收入减少77.77万元，同比下降3.29%；事业收入增加2489.56万元，同比增长19.17%；其他收入增加306.58万元，同比增长146.32%。主要原因分析：一般公共预算财政补助收入减少是因为项目经费比上年少；事业收入增加是因为医疗服务水平、医疗质量的提高和患者就医需求的增大，导致业务收入增加；其他收入增加是因为本年度拨入以前年度公立医院综合改革补助资金、医疗服务能力提升补助资金共计300万元。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县人民医院2021年度支出合计22,321.62万元。其中：基本支出17,843.38万元，占总支出的79.94%；项目支出4,478.24万元，占总支出的20.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出18244.57万元对比，增加4077.05万元，同比增长22.35%，其中：基本支出比去年增加3064.03万元，同比增长17.17%；项目支出增加1013.02万元，同比增长29.24%。主要原因分析：因医院业务开展需要新招录人员，招考录入12人，调入4人；永德县第二人民医院建设项目列支上年度政府性基金预算拨款；新冠肺炎疫情防控工作需要，疫情防控资金支出增加所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县人民医院正常运转的日常支出17,843.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,735.21万元，占基本支出的43.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,108.17万元，占基本支出的56.65%。与上年基本支出14779.35万元对比增加3064.03万元，增长20.73%。主要原因分析：因医院业务开展需要新招考录用12人，调入4人，人员经费增加；因业务开展需要，办公费、水电费、办公设备购置等公用经费增加所致。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,478.24万元。与上年3465.22万元相比增加1013.02万元，增长29.23%。主要原因分析：永德县第二人民医院建设项目列支上年度政府性基金预算拨款导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：本年度列支上年度政府性基金预算拨款3867.71万元；临财建发〔2019〕70号永德县第二人民医院建设资金用列支500万元；临财社发〔2021〕37号2021年第三季度基本公共卫生服务项目补助资金列支3.6万元、临财社发〔2021〕37号2021年第二季度基本公卫考核资金列支3.31万元、临财社发〔2021〕25号基本公卫资金列支3万元、临财社发〔2021〕37号2021年第一季度基本公卫考核资金3.67万元；临财社发〔2020〕93号2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金列支46.55万元；临财社发〔2020〕28号2020年重大公共卫生项目艾滋病感染者管理资金列支0.5万元；临财社发〔2021〕98号全省新型冠状病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金列支48万元；临财社发〔2021〕124号2021年医疗服务与保障能力提升补助资金列支1.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,043.83万元，占本年支出合计的13.64%。与上年一般公共预算财政拨款支出2309.6万元相比增加734.23万元，增长31.8%，主要原因是：因医院业务开展需要新招录人员、永德县第二人民医院建设项目及业务开展需要办公费、水电费、办公设备购置等公用经费增加、新冠肺炎疫情防控工作需要，疫情防控资金支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出360.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。事业单位离退休179.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出180.43万元；

2.卫生健康（类）支出2,557.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于在职在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资支出、办公设备购置等；

3.住房保障（类）支出125.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.42万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元；公务接待费支出决算为0.27万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是未做财政年初预算，后用基本公卫项目资金列支所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.42万元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长100%。主要原因是2020年未用基本公卫项目资金列支所致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占35.19%；公务接待费支出0.27万元，占64.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市卫生健康委员会对基本公共卫生服务项目开展专项指导工作期间公务接待费（临财社发〔2021〕25号、永卫健发〔2021〕62号）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县人民医院为事业单位，无机关运行经费支出万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县人民医院资产总额45199.3万元，其中，流动资产8136.49万元，固定资产15541.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21284.4万元，无形资产237.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4185.73万元，其中固定资产减少322.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产413项，账面原值714.81万元，实现资产处置收入0.25万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036101301111