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临沧市永德县永康镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县永康镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县永康镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县永康镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复等为一体的一级甲等乡镇卫生院，为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、严格执行防控措施，实现疫情防控工作常态化；2、强化组织建设、队伍建设，实现医院规范发展；3、突出基层特点、亮点，实现医院提质增效；4、狠抓医疗质量管理，实现提升医院内涵建设；5、深入开展标准化党支部建设，全面实现从严依法治院；6、绷紧安全生产，实现平安医院创建；7、提升服务意识，实现群众满意卫生院创建；8、全力推进第三人民医院建设，实现医院跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县永康镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

我院共设置21个科室，包括：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、功能科、口腔科、碎石科、公卫科、中医科、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、感控科、医务科、后勤保障科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县永康镇中心卫生院2021年末实有人员编制52人。其中：事业编制52人，在职在编实有事业人员52人，与上年对比减少1人，下降1.89%，其中：、退休1人、调出1人，调入1人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人，年内变动情况为5月份死亡1人，7月份退休1人。

实有车辆编制0辆，实有车辆3辆（特种车辆救护车）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县永康镇中心卫生院2021年度收入合计3,359.3万元。其中：财政拨款收入985.92万元，占总收入的29.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,221.19万元（含教育收费0万元），占总收入的66.12%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入152.19万元，占总收入的4.53%。总收入与上年同期对比减少348.24万元，下降9.39%；财政补助收入与上年同期对比减少33.24万元，下降3.26%，主要分析原因为突发公共卫生补助资金减少、基药补助资金减少；事业收入与上年同期对比减少293.22万元，下降11.66%；主要分析原因为受疫情影响，病人减少；其他收入与上年同期相比减少21.78万元，下降12.52%，主要分析原因为公共卫生资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县永康镇中心卫生院2021年度支出合计3,525.01万元。其中：基本支出3,038.46万元，占总支出的86.2%；项目支出486.55万元，占总支出的13.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年同期对比增加10.26万元，增长0.29%；基本支出与上年同期对比减少175.49万元，下降5.46%；项目支出与上年同期对比增加185.75万元，增长61.75%；一是基本公共卫生项目资金增加；二是重大公共卫生项目资金增加；三是基药补助资金增加；四是中医药专项资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县永康镇中心卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出3,038.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,768.41万元，占基本支出的58.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,270.05万元，占基本支出的41.8%。基本支出与上年同期对比减少175.49万元，下降5.46%；主要分析原因为专用材料减少。

2021年度人均人员经费为8.3万元（按卫生院总人数为213人测算，其中在职人员52人、编外人员161人），人均公用经费为5.96万元（按卫生院总人数为213人测算，其中在职人员52人、编外人员161人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县永康镇中心卫生院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486.55万元。项目支出与上年同期对比增加185.75万元，增长61.75%；主要原因分析为：一是基本公共卫生项目资金增加；二是重大公共卫生项目资金增加；三是基药补助资金增加；四是中医药专项资金增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.贫困地区儿童营养改善费支出2.95万元；主要原因分析为使用上年结转结余资金；

2.家庭医生签约资金支出34.24万元；主要原因分析为使用上年结转结余资金；

3.防治艾滋病项目母婴阻断支出26.92万元；主要原因分析为使用上年结转结余资金；

4.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系中央补助资金支出63.03万元，主要分析原因为上年结转结余资金；

5.基本药物制度补助资金支出92.82万元；与上年同期对比增加63.98万元，增长221.84%，主要分析原因为上年未拨卫生院中央及省级基药补助资金；

6.基本公共卫生资金支出256.59万元，与上年同期对比增加43.7万元，增长20.53%，主要分析原因为2021年基本公共卫生项目资金包含基本公共卫生疫情防控资金；

7.中医药专项资金支出10万，主要分析原因为2021年新增项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,065.4万元，占本年支出合计的30.22%。财政拨款支出与上年同期对比增加152.47万元，增长16.7%，一是基本公共卫生项目资金增加；二是重大公共卫生项目资金增加；三是基药补助资金增加；四是中医药专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出94.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于2021年事业离退休人员退休费25.98万元；2021年本单位在职人员基本养老保险缴费支出88.85万元；退休职工死亡抚恤费5.16万元。

2.卫生健康（类）支出923.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于2021年本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费584.43万元；商品和服务支出239.8万元；对个人和家庭补助支出99.3万元。

3.住房保障（类）支出47.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于2021年本单位职工住房公积金支出47.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0万元0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县永康镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县永康镇中心卫生院资产总额4285.2万元，其中，流动资产1223.71万元，固定资产3045.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.31万元，其他资产8.6万元（具体内容详见附表）。与上年同期对比增加339.59万元，其中固定资产增加465.61万元，主要分析原因为2021年购置专用设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产372项，账面原值19.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因本单位本年度不涉及政府性基金预算财政拨款收支资金、国有资本经营预算财政拨款收支资金，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100401111