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临沧市永德县红旗山中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县红旗山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县红旗山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在政府和上级教育主管部门的领导下，认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，全面开展九年义务教育，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点抓教师师德师风建设，全面贯彻党和国家的教育方针政策，不断完善内部管理制度，狠抓教育教学日常管理，不断提高教育教学成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县红旗山中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县红旗山中学部门2021年度收入合计854.64万元。其中：财政拨款收入854.58万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年对比,减少108.87万元（上年财政拨款收入963.45万元），下降11.30%，主要原因为2020年度财政拨付以前年度各种保险、营养改善计划、家庭经济困难学生生活费补助等；其他收入减少0.04万元（上年其他收入0.1万元），下降40%，原因为国家税务局返还2020年代扣个人所得税手续费下降。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县红旗山中学部门2021年度支出合计1,048.19万元。其中：基本支出781.2万元，占总支出的74.53%；项目支出266.99万元，占总支出的25.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加23.44万元，增长3.09%，原因为2021年度职工正常晋升职务工资、薪级工资；项目支出增加202.64万元，增长314.90%，主要原因为：由于2020年度财政困难，2020年及以前年度的义务教育家庭经济困难学生生活补助资金及学生营养改善计划资金、公用经费、特殊教育公用经费于本年调用，并于本年列支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县红旗山中学正常运转的日常支出781.2万元。与上年对比增加23.44万元，主要原因为2021年职工正常晋升职务工资、薪级工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出779.63万元，占基本支出的99.8%。办公费、工会经费等1.57万元，占基本支出的0.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县红旗山中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.99万元。与上年对比增加202.64万元，主要原因：本年支出包括2020年及2021年营养改善计划、2020年及2021年家庭经济困难学生生活补助支出、2020年及2021年公用经费。具体项目开支情况为商品和服务支出49.93万元，对个人和家庭的补助212.10万元，资本性支出4.96万元。如下表：

注：本表数据来自2021年部门决算－项目支出决算明细表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县红旗山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,048.13万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加236.41万元，增长29.12%，主要原因为2021年内职工正常晋升职务等级工资、正常晋升薪级工资、岗位变动增加工资，支付2020年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活费补助、公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出877.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于普通教育871.53万元，特殊教育1.80万元，教育费附加安排的支出4.64万元。

（1）普通教育871.53万元：其中工资福利支出606.34万元，其中：基本工资221.58万元，津贴补贴185.94元，绩效工资180.74万元，其他社会保障缴费7.70万元，工会经费1.46万元，办公费0.06万元，遗属生活补助及临时工工资8.86万元；商品和服务支出48.13万元，其中：办公费16.37万元，水费2.13万元，电费4.95万元，邮电费5.41万元，物业管理费1.57万元，差旅费1.04万元，维修（护）费13.60万元，培训费1.71万元，工会经费1.45万元，其他商品和服务支出1.40万元；对个人和家庭的补助212.10万元，其中：生活补助0.81万元，助学金211.29万元；资本性支出4.96万元。

（2）特殊教育1.80万元：用于支付办公费1.80万元。

（3）教育费附加安排的支出4.64万元：用于支付食堂临时工工资（基本支出）。

2.社会保障和就业（类）支出74.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于事业单位离退休（原渠道部分）工资3.92万元，事业单位基本养老保险单位部分70.81万元。

3.卫生健康（类）支出44.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22万元。主要用于职工基本医疗保险43.13万元，大病医疗保险1.14万元。

4.住房保障（类）支出51.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县红旗山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年比对分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县红旗山中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县红旗山中学部门资产总额1209.07万元，其中，流动资产334.22万元，固定资产874.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176.39万元，其中流动资产减少199.25万元，固定资产增加22.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536101701111