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临沧市永德县大山中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金,改善办学条件。在2020年的基础上，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严抓控辍保学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县大山中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是永德县大山中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大山中学部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大山中学部门2021年度收入合计864.59万元。其中：财政拨款收入864.53万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年对比，2020年度收入合计948.53万元。其中：财政拨款收入948.45万元，收入减少83.94万元，减少8.85%。减少原因：上年的养老保险、学生资金等在本年支出，造成本年支出增大。

其中，基本支出813.63万元，占本年总支出的94.11% （在基本支出中，人员经费支出811.96万元，占总支出的99.79%；日常公用经费支出1.61万元，占总支出的0.19%）；项目支出293.83万元，占本年总支出的33.98%。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大山中学部门2021年度支出合计1,107.46万元。其中：基本支出813.63万元，占总支出的73.47%；项目支出293.83万元，占总支出的26.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年度支出合计861.41万元，支出增加246.1万元，增长率28.57%。其中，基本支出741.5万元，支出增加72.13万元，增长率9.73%；增加原因：人员工资呈逐年增加趋势，造成基本支出成逐年增长。项目支出119.92万元，支出增加173.91万元，支出比例增加145.03%。增加原因：因财政资金困难，学生资助资金不能按时到位，上年的学生资金在今年支出，造成本年的支出比实际应支出数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出813.63万元。与上年对比，2020年基本支出741.5万元，支出增加72.13万元，增长率9.73%，增加原因：人员工资呈逐年增加趋势，造成基本支出成逐年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出811.96万元，占基本支出的99.8%。其他商品和服务支出1.67万元，占基本支出的0.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293.83万元。与上年对比，2020年项目支出119.92万元，支出增加173.91万元，支出比例增加154.03%。增加原因：财政资金周转困难，学生资助资金不能全部兑现，公用经费不能按实际需求支出。项目支出主要用于学生资助、办公费、水电费、维修（维护）费、设备购置等日常公用经费支出。

永德县大山中学部门决算支出变动情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,107.4万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出851.64万元,支出增加255.76万元，增长率30.03%。增加原因：人员工资逐年增加；历年欠拨的学生资助资金基本在2021年到位，造成本年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出922.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于人员经费、日常公用经费（工会经费）、项目等支出。

（1）其中工资福利支出625.64万元：基本工资219.83万元，津贴补贴114.26万元，绩效工资282.03万元，其他社会保障缴费9.52万元；

（2）商品和服务支出80.03万元：办公费10.31万元，水费2.45万元，电费1.62万元，邮电费1.61万元，物业管理费0.36万元，差旅费0.76万元，维修费55.28万元，培训费0.54万元，其他商品服务支出7.1万元；

（3）工会经费支出1.46万元；

（4）对个人和家庭的补助支出205.31万元：生活补助16.94万元，助学金支出188.37万元；

2.社会保障和就业（类）支出88.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费等支出、其中：机关事业单位基本养老保险缴费71.85万元，退休费5.44万元，抚恤金6.4万元，职业年金缴费4.56万元。

3.卫生健康（类）支出44.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于事业单位医疗支出（基本医疗保险），其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。其中：职工基本医疗保险缴费43.58万元、单位大病补充医疗保险1.28万元。

4.住房保障（类）支出51.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大山中学为事业，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县大山中学部门资产总额933.76万元，其中，流动资产310.89万元，固定资产622.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.0001万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值933.76万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大山中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536102601111