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临沧市永德县第二完全中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县第二完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县第二完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县第二完全中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县第二完全中学部门2021年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员213人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县第二完全中学部门2021年度收入合计3,804.13万元。其中：财政拨款收入3,676.72万元，占总收入的96.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入127.09万元（含教育收费0万元），占总收入的3.34%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.33万元，占总收入的0.01%。与上年对比，上年收入合计4,325.63万元，减少512.5万元，下降12.06%，上年财政拨款收入4,195.39万元，减少518.67万元，下降12.36%，上年事业收入122.84万元，增加4.25万元，增长3.46%，上年其他收入7.4万元，减少7.07万元，下降95.54%，减少主要原因：主要原因是上年用存量资金消化预拨款计入财政拨款收入，而2021年用存量资金消化预拨款未计入财政拨款收入（计入财政拨款结转）；上年取得其他收入（待报解预算收入）比2021年多。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县第二完全中学部门2021年度支出合计4,734.65万元。其中：基本支出3,895.75万元，占总支出的82.28%；项目支出838.91万元，占总支出的17.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年支出合计3,957.46万元，增加777.10万元，增长19.64%。其中：基本支出3,671.93万元，增加223.82万元，增长6.10%，项目支出285.53万元，增加553.38万元，增长193.81%。主要原因：一是以前年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未列支部分在本年列支；二是各类以前年度结转的上级专款在本年使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县第二完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,895.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,730.23万元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165.52万元，占基本支出的4.25%。与上年对比，上年支出3,671.93万元，增加223.82万元，增长6.1%。增加原因：主要原因是2020年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未列支部分在本年内列支。

永德县第二完全中学基本支出情况表

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县第二完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出838.91万元。与上年对比，上年项目支出285.53万元，增加553.38万元，增长193.81%。增加原因：主要原因是2021年财政拨入2021年及以前年度专项资金并在本年使用、列支。具体项目开支及开展工作情况主要用于城乡义务教育阶段公用经费，义教营养改善计划专项资金，义教家庭经济困难学生生活补助，义教8个较少民族生活补助。

永德县第二完全中学项目支出情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县第二完全中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,577.19万元，占本年支出合计的96.67%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出3836.57万元,增加720.62万元，增长19.30%，主要原因是：一是财政拨入2020年度医疗保险、养老保险、工伤保险、住房公积金等在本年列支;二是财政拨入2020年及以前年度上级专款在本年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,713.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。①工资福利支出2841.65万元，其中：基本工资1008.95万元、津贴补贴901.71万元、绩效工资891.22万元、其他社会保障缴费39.77万元；②商品和服务支出92.76万元，其中：办公费52.93元、水费3.85万元、电费4.27万元、邮电费2.9万元、物业管理费0.02万元、差旅费1.06元，维修（护）费0.76万元、培训费8.1万元、劳务费12.11万元，工会经费6.76万元；③对个人和家庭补助733.39万元，其中：生活补助77.80万元、助学金655.59万元；④资本性支出45.37元，其中：房屋建筑物构建42.2万元、办公设备购置3.17万元。

2.社会保障和就业（类）支出416.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休公用经费、退休费。机关事业单位基本养老保险缴费333.39万元、职业年金缴费11.81万元、退休公用经费1.30万元、退休费支出69.63万元。

3.卫生健康（类）支出208.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工基本医疗保险、其他社会保障缴费。职工基本医疗保险支出202万元，其他社会保障缴费6.2万元。

4.住房保障（类）支出239.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金239.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县第二完全中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、无“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县第二完全中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县第二完全中学部门资产总额4402.36万元，其中，流动资产668.52万元，固定资产3649.57万元，外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产84.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少415.81万元，其中流动资产减少657.21万元，固定资产增加241.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额62.35万元，其中：政府采购货物支出62.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536100301111