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临沧市永德县城关完小2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县城关完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县城关完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

以德育为首，育人为本，教育为中心全面贯彻教育方针，努力提高教育质量。遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级的领导与管理，坚持正确的办学方向，以社会效益和提高教育教学为重，以促进学生全面发展为己任，积极改善办学条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。认真贯彻新《纲要》《指南》精神，依法维护学生的合法权益。遵循“以人为本，科学管理，全面发展”的办学理念，不断深化课程改革，强化校园管理，同心协力，扬长避短，在困境中求发展，在成绩上求创新，全面提高教育教学质量，创办人民满意教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）加强队伍建设，提高学校教育教学水平

1.加强学校班子队伍建设。

2.狠抓教师队伍建设，以“督”促提高。

（1）师德师风建设

学校对师德师风建设工作高度重视，抓好师德师风建设，实践“三个代表”，坚持教育为人民服务，推进依法行政，从严治教，把改善和优化教育发展环境作为重大举措来抓。

（2）进行科学的教师管理

第一、在教师管理上，把教师的管理制度落到实处，坚持坐班制、考勤制，出勤与评优晋级直接挂钩。

第二、以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，为老师提供各种学习机会，要求教科室做好“传、帮、带”工作，开展 “青蓝”工程。

第三、继续推行“走出去，引进来”活动。

第四、坚持推门听课。在讲各类公开课的同时，校领导、教研组长、教务处教学管理人员等坚持推门听课。

（二）抓实党建，引领发展

我校党建工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，深入贯彻落实科学发展观，按照上级党委的总体部署，不断加强党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力；不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质；不断深化“创先争优”工作，把党建工作提高到一个新水平。

（三）构建德育模式，提升德育素养

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，加强教师队伍建设和学生教育工作，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

（四）抓好安全工作，以“勤”守稳定

1.加强领导，明确责任，安全工作领导小组专人负责，管理到位，层层签订安全责任状，继续完善安全工作方案：地震、消防、防恐安全逃生演练方案、预案。

2.继续强化疫情防控工作。

3.加强安全知识学习，提高学生安全意识。

4.开展安全教育及逃生演练

5.积极开展创卫工作。我校认真推进爱国卫生“七个专项行动”网格化管理工作。

7.落实节假日值班制度

（五）加强后勤工作，以“实”促发展

1.继续强化校产管理，做好固定资产登记，明确管理者的权利与义务。踏实做好教科书循环使用的管理工作，日常工作中督促班主任对学生进行爱护公物的教育，使校产损失降低到最低限度。

2.继续完善财务管理规章制度，切实落实先研究，后列支，及时按规定认真召开大额资金拨付专项会议。

3.继续做好我校农村学生营养改善计划工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县城关完小2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县城关完小2021年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县城关完小2021年度收入合计1,593.02万元。其中：财政拨款收入1,593.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加8.79万元，增长0.55%。主要原因是正常晋升薪级工资、岗位等级工资，社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县城关完小2021年度支出合计1,846.88万元。其中：基本支出1,519.68万元，占总支出的82.28%；项目支出327.2万元，占总支出的17.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加405.77万元，增加21.97%.主要原因为：正常晋升薪级工资，岗位等级工资、社会保障缴费；2020年农村义务教育营养改善计划补助资金在2021年列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县城关完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,519.68万元。与上年对比增144.64万元，增加9.51 %。主要原因是正常晋升薪级工资，岗位等级工资，社会保障缴费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,513.42万元，占基本支出的99.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.26万元，占基本支出的0.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县城关完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.2万元。与上年对比增261.13万元，增加79.81%.主要原因是2020年农村义务教育营养改善计划补助资金在2021年列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县城关完小2021年度一般公共预算财政拨款支出1,846.88万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加405.77万元，增加21.97%。主要原因是正常晋升薪级工资，岗位等级工资、社会保障缴费，2020年农村义务教育营养改善计划补助资金在2021年列支等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。（其中：项目支出3万元）主要用于珠心算工作经费。

2.教育（类）支出1,419.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。小学教育支出1418.14万元(其中：基本支出1094.85万元，项目支出323.29万元.主要用于工资福利支出,对个人和家庭的补助,商品和服务支出,资本性支出等）；其他教育费附加安排的支出0.91万元（其中：项目支出0.91万元，主要用于商品和服务支出）。

3.社会保障和就业（类）支出225.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于事业单位离退休支出84.16万元（其中：基本支出84.16万元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出137.66万元（其中：基本支出137.66万元）；机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元（其中：基本支出3.75万元）。

4.卫生健康（类）支出92.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于事业单位医疗89.3万元（其中：基本支出89.3万元），其他行政事业单位医疗支出3.26万元（其中：基本支出3.26万元）。

5.住房保障（类）支出106.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于住房公积金支出106.69万（其中：基本支出106.69万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县城关完小2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县城关完小属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县城关完小资产总额430.42万元，其中，流动资产170.61万元，固定资产259.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199.37万元，其中固定资产增加29.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536100201111