监督索引号53092300536101001000

临沧市永德县天生桥中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县天生桥中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县天生桥中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的全面领导下依法实施教育管理活动，积极主动将党的全面领导主张和重大决策部署转化为政策政令，转化为对教育管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制，工作机制和管理方式方法创新，转化为推动教育发展的实际效果。

2、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的绝对领导，发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、市委、县委及乡党委决策部署，认真贯彻全国、全省教育大会精神和全市、县级工作会议精神，抓好全县教育工作会议安排的各项工作。

3、贯彻执行国家教育方针政策，做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度，促进本地教育事业的发展。

4、加强队伍建设，严格按照新时期好干部标准，围绕选好干部、配好班子、建好队伍的中心任务，坚持从政治层面审视选人用人、队伍建设、努力建设符合好干部的教育干部队伍，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行管党治党责任,全面从严治党，严肃党内政治生活，严格党内监督，持续强化师德师风建设和行业风气整治。

5、制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件，做好控辍保学工作。

6、做好财务工作，合理、合法、合规把各项资金用在实处，监督辖区学校认真落实资助政策宣传工作，做到家喻户晓，并按照相关资助政策将学生补助资金及时、足额发放到学生手中，杜绝出现因贫困而失学。

7、做好疫情防控及校园各项安全工作。按照相关政策文件及上级主管部门的要求，认真落实学校安全工作，加强对疫情防控、交通安全、食品安全、防溺水、校园欺凌等安全工作的管理，确保师生安全，保证学校各项工作有序运行。

8、做好上级临时安排的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、安全工作有保障。在安全工作管理中，本单位加强学习上级有关学校安全管理的文件要求，并按照上级主管部门的要求，制定符合辖区学校的各项安全管理制度，把每项安全工作细化到每个教师身上，做到事事管安全，人人管安全。2021年度辖区学校在本单位的领导下，没有发生一起因校方原因发生的学校安全事故，保证了师生的生命财产安全。

2、教育教学质量取得新进展。本年度我单位严格贯彻执行国家教育方针政策，加强学校教育教学管理工作,有效落实学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度，促进本地教育事业的发展。在全体师生一年的共同努力下，永德县天生桥中学取得了优异的成绩，被评为2021年度永德县青年五四奖章集体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县天生桥中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县天生桥中学部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

临沧市永德县天生桥中学部门2020年末实有人员编制47人，2021年末实人员编制比上年增加1人，具体情况是：本年度调出1名，新增2名。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县天生桥中学部门2021年度收入合计871.19万元。其中：财政拨款收入870.18万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.12%。与上年对比减少117.48万元，主要原因是2021年度财政收回106.43万元。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县天生桥中学部门2021年度支出合计1,041.53万元。其中：基本支出717.74万元，占总支出的68.91%；项目支出323.79万元，占总支出的31.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加185.85万元，主要原因：一是在发放本年度学生补助资金时还补发上年度学校学生各类补助资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县天生桥中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出717.74万元。与上年对比减少11.85万元，主要原因是本单位2020年度列支2018年单位部分医疗保险95633.50元，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出716.37万元，占基本支出的99.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.36万元，占基本支出的0.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县天生桥中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323.79万元。上年对比增加197.71万元，主要原因是在发放本年度学生补助资金时还补发上年度学校学生各类补助资金。其中家庭经济困难在校学生生活补助支出153.28万元，营养改善计划补助资金支出73.42万元，城乡义务教育公用经费支出120.66万元，食堂及安保人员工资支出13.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县天生桥中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,041.53万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加185.85万元，主要原因一是在发放本年度学生补助资金时还补发上年度学校学生各类补助资金；二是本年度支出财政下拨以前年度的各类保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出889.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于教育事业方面的支出，其中工资福利支出564.08万元，商品和服务支出61.22万元，对个人和家庭的补助246.07万元，资本性支出17.86万元。

2.社会保障和就业（类）支出62.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于反映单位缴纳的养老保险支出及职业年金缴费等支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出62.22万元。

3.卫生健康（类）支出41.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政事业单位医疗支出,其中事业单位医疗支出40.53万元，其他行政事业单位医疗支出1.22万元。

4.住房保障（类）支出48.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于反映单位住房公积金支出，单位住房公积金支出48.32万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县天生桥中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县天生桥中学部门2021年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县天生桥中学部门资产总额1067.52万元，其中，流动资产407.12万元，固定资产660.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.83万元，其中固定资产增加17.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总10.26万元，其中：政府采购货物支出10.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县天生桥中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092300536101001111