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永德县德党河水库管理局2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市永德县德党河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县德党河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.工程建设期间。组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；根据工程建设管理的需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金；负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等，负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；负责组织编制竣工决算；负责按照有关验收规程组织或参与验收工程；负责工程档案资料德管理，包括对各参建单位所形成档案资料德收集、整理、归档工作进行监督、检查。

2.水库建成后管理职责。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律。法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全；保证水库设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；制度供水计划和用水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

3.根据上述职责，永德县德党河水库管理局内设4个机构（不定级别）办公室、财务股、技术股，安全生产办公室。

4.永德县德党河水库管理局核定事业编制17名，2021年无人员调入和调出；2021年度无新参加工作人员；截至2021年12月31日在职职工17名。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.德党河水库建设有序推进。根据县委、县政府关于德党河水库必须在2021上半年完成下闸蓄水的硬性要求，结合水利行业有关规定，新年伊始，我们立即启动德党河水库下闸蓄水“百日攻坚”行动，全局上下团结一致、苦干实干，攻克一个又一个难关，办成了一件又一件大事要事，成功打赢“翻身仗”，圆满完成下闸蓄水及渠系工程分段通水任务，长期为之奋斗的梦想终成现实，迎来了备受关注的高光时刻。目前，蓄水库容达1500万立方米。持之以恒加快项目建设。目前，五大主体工程中，导流泄洪隧洞工程、输水隧洞及灌浆平洞工程、溢洪道工程建设已完工，拦河坝及基础处理工程主体已完成，剩余路灯、绿化带等附属设施受县城规划因素影响未能按时实施，渠系工程完成建设里程37公里，完工率84%，并于2021年8月8日成功实现部分标段试通水，通水里程达28公里，为实施“563”计划和发展“六大产业”注入新鲜血液，为沿线发展冬春蔬菜和烤烟、坚果、芒果等特色经济产业提供灌溉用水及保障永康现代肉牛养殖示范园生产用水。其它专项附属工程统筹推进，输电线路改迁工程、库底清理项目已全部完成建设任务。库岸稳定及水保环保工程除地块纠纷导致未完成土地征收的部分工程没有实施外，其它工程已全部完工。为抢在主汛期前完成导流洞封堵并实现蓄水，我们进一步优化施工组织方案，在保证质量和生产安全的前提下，争分夺秒、日夜奋战，历时25天完成导流洞封堵，按既定计划实现蓄水。

2.常态化抓好疫情防控工作。派出驻村工作队及单位工作人员积极参与所在村网格化疫情防控工作，全体领导干部积极踊跃为疫情防控捐款。认真做好德党河水库工程建设范围内疫情防控工作，坚持疫情防控和工程建设两手抓，针对参建单位人员来自全国各地，春节后，认真落实防控措施，按照“一标一策”，有序、科学、规范地组织各标段复工复产，最大限度减少疫情对工程建设带来影响。认真贯彻全县今冬明春疫情防控工作会议精神，结合实际制定防控方案，认真抓好疫情防控工作。

3.党的建设全面加强。以“三会一课”、职工会议等形式，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、习近平生态文明思想、习近平法治思想等，推动学习贯彻往深里走、往实里走，进一步增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉和行动自觉，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实省第十一次党代会、省委省政府临沧现场办公会、市第五次党代会及县第十四次党代会精神，不断提高领导班子的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，确保全局各项工作始终沿着正确方向推进。今年以来，先后召开支部党员大会5次、支部委员会12次，专题组织生活会1次，主题党日活动12次，开展党课教育4次。与永康镇市场监督管理所党支部和挂钩村送归村党支部联合开展党建联建，实现了县直机关党支部、乡镇党支部和农村党支部之间优势互补，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强组织保障。扎实开展党史学习教育，举办专题学习30余次，参学人数400多人次，到明朗会师遗址和“县四史馆”开展红色革命教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，完成“民生实事计划”和“为民办事清单”50条，积极开展“双报到双服务双报告”工作，党员累计开展志愿服务活动5次共计40人次。

4.其他工作统筹推进。坚持班子成员分工协作、各负其责，统筹抓好工会、妇联、综治维稳、意识形态等工作。一是把工会、妇联工作作为关心关爱干部职工、增强凝聚力的有效手段，精心组织活动，促进干部职工身心健康和单位团结和谐。二是全面落实意识形态工作的政治责任，不断将意识形态工作融入日常、抓在经常，不断增强班子成员政治敏锐性，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动维护党中央权威和集中统一领导；三是有序推进民族团结进步示范县创建工作，按照“十进”要求，结合挂钩村属于布朗族聚集村实际，深入挂钩村开展民族团结示范创建宣传工作，努力为唱响各民族幸福之歌奉献绵薄之力。四是常态化推进扫黑除恶专项斗争，干部职工没有参与黑恶性质活动或充当黑恶势力保护伞情况，认真做好“1240”满意度调查工作，做到人人知晓、积极参与。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县德党河水库管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构设置情况

永德县德党河水库管理局为全额拨款事业单位；永德县德党河水库管理局共设置4个内设机构（不定级别）包括办公室、财务股、技术股，安全生产办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县德党河水库管理局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），2021年度人员增减为0，主要原因是2021年度永德县德党河水库管理局调出0人调入0人、新增离退休人员0人、新召开录用人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县德党河水库管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县德党河水库管理局部门2021年度收入合计17239.57万元。其中：财政拨款收入17239.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比部门收入增加17015.39万元，其中财政拨款收入比上年增加17015.40万元，增幅7590.4%，其他收入减少0.01万元，下降100%。主要原因分析：永德县德党河水库管理局在建工程德党河水库项目争取的专项债券资金及项目配套资金。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县德党河水库管理局部门2021年度支出合计15259.62万元。其中：基本支出222.81万元，占总支出的1.46%；项目支出15036.81万元，占总支出的98.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少3.68万元、下降1.65%，主要原因分析：基本支出减少；与上年对比项目支出增加15036.81万元、增幅100%,主要原因分析：永德县德党河水库管理局2021年度内争取到德党河水库项目专项债券资金及项目配套资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县德党河水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.81万元，与上年对比基本支出减少3.68万元、下降1.65%，主要原因分析：人员经费、公用经费支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出216.07万元，占基本支出的96.97%，人年均人员经费支出12.71万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.74万元，占基本支出的3.03%，人年均公用经费支出0.39万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县德党河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15036.81万元。与上年对比增加15036.81，增幅100%，主要原因单位在建工程德党河水库建设项目争取得县级项目建设资金及专项债券资金用于项目建设。

具体项目开支及开展工作情况为：

2130305水利工程建设支出1371万元，主要工作：在工程德党河水库项目工程建设；

2130399其他水利支出176.36万元，主要工作：在工程德党河水库项目工程建设；

2240402其他支出中的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13489.45万元，主要工作：在工程德党河水库项目工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县德党河水库管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1770.17万元，占本年支出合计的11.6%。与上年对比增加1545.99万元，增幅为689.61%，主要原因分析永德县德党党河水库管理局在建项目德党河水库争取到项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于单位职工缴纳养老保险金单位部分，208类社会保障和就业支出、05款行政事业单位养老支出、05项机关事业单位基本养老保险缴费支出21.22万元。

2.卫生健康（类）支出13.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于单位职工基本医疗保险及大病补偿医疗单位部分，210类卫生健康支出、11款行政事业单位医疗13.47万元、02项事业单位医疗13.03万元及99项其他行政事业单位医疗支出0.44万元。

3.农林水（类）支出1720.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.17%。主要用于单位人员经费和公用经费的213类农林水支出03款水利05项水利工程建设(项目建设支出1371万元)，99项其他水利支出349.06万元其中基本支出172.7万元（工资福利支出165.95万元、商品和服务支出6.74万元、对个人和家庭的补助0万元），项目支出176.36万元。

4.住房保障（类）支出15.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于单位职工缴纳住房公积金单位部分221类住房保障支出、02款住房改革支出01项住房公积金15.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县德党河水库管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.34万元，完成预算的58.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的58.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年度德党河水库管理局严控接待费用接待次数及人数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.27万元，下降44.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降44.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度德党河水库管理局严控接待费用接待次数及人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永德县德党河水库管理局执行公务活动发生的公务接待餐费的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县德党河水库管理局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县德党河水库管理局部门资产总额87047.43万元，其中，流动资产5101.96万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程81945.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17081.93万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县德党河水库管理局在2021年度争取得政府性基金财政拨款229其他支出04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出02其他地方自行试点项目收益专项债券收入16500万元，用于德党河水库项目建设；截至2021年12月31日用于德党河水库项目建设支出13489.45万元，年末结转3010.55万元。2021年度国有资本经营和财政专户收支为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300733200201111