监督索引号53092300447501000

临沧市永德县供销合作社联合社

2021年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市永德县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

3、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

4、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

5、承担行业统计工作。

6、指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社进行管理、协调、服务和监督。

7、按照全国供销合作总社、省供销合作社联合社、市供销合作社联合社章程及《永德县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强班子建设，提高队伍素质，全力提升供销社班子和干部队伍履职能力

(1)强化理论学习，凝聚科学发展共识。

(2)加强思想教育，提高班子的思想政治素质。

(3)强化科学发展意识，提高班子领导水平和驾驭能力。

(4)加强民主集中制建设，实现决策民主化、科学化。

2、抓基层党建工作总体情况

严格落实党支部书记抓党建责任制，明确党建工作要点，制定责任清单，一是建立和落实机关党建工作责任制。二是以完善的规章制度促进组织建设。三是严肃党内政治生活。

3、党风廉政建设工作开展情况

（1）全面从严治党主体责任落实的情况。严格按照中央、省、市、县委关于党风廉政建设的部署和要求，年初对县社2021年党风廉政建设工作进行了全面部署，建立健全以党组书记任组长的党风廉政建设责任制领导小组，严格要求班子成员认真履行“一岗双责”，把党风廉政建设与经济社会发展和党的建设相统一，做到一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，切实抓好责任分解、考核、追究三个环节。积极贯彻落实党中央和上级决策部署，定期召开党组会议、干部职工会议、讲好“微党课”，专题学习《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，传达学习党的十九届四中、五中、六中全会精神和“八月回信”精神，全面落实中央、省、市纪委和县纪委全会精神，抓“三农”促“三化”，打赢“三大攻坚战”，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展。

（2）贯彻落实中央八项规定精神的情况。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县实施办法，按照县委的部署要求，建立领导机构，制定切实可行的实施方案，认真开展“六个严禁”专项整治工作，明确专人负责落实情况，开展自查自纠。

（3）执行廉洁纪律的情况。高度重视，把党的十九大、中央八项规定和各级纪委全会精神等有关文件精神进行传达学习，坚持集中学习制度，把廉政教育作为恒定内容，年内召开专题研究党风廉政建设工作会议2次，开展现场警示教育2次，讲授专题廉政党课2次，通报腐败典型案10余次，开展廉政提醒谈话6次。

4、各项工作目标任务完成情况

一年来，在县委、县政府的正确领导和市供销合作社的帮助指导下，县供销社强化年度工作重点和目标任务情况，确保各项工作和目标任务稳步推进。

⑴目标任务完成情况

①社会经济指标完成情况。2021年社会经济指标完成情况与去年同期相比整体有所增长，其中：实现销售总额105569万元，与去年同期相比增长19.3%；农产品购进69218万元，与去年同期相比增长20.9%；电子商务销售额22647万元；连锁销售额完成32400万元；农产品市场交易额29700万元；化肥销售完成21501吨。

②部门其它任务完成情况。农村社会化服务体系建设工作：为促进全县农村社会化服务体系建设，确保农业增产、农民增收，满足农民的生产生活需要。为进一步完善我县农村社会化服务体系，推进农村现代流通网络服务工程建设，切实增强为农服务功能，实现助农增收。农村平台服务体系建设工作：县社电子商务工作依托永德县电子商务服务中心在稳步推进，确保社有资产保值增值，管理公司收益稳步递增，不断拓宽服务领域，加大电子商务平台建设。使新网工程”和“乡村流通工程”全面推进。

⑵各项工作推进情况

①落实全面从严治党主体责任，强化党的建设。

②认真开展“党史”学习主题教育。

③充分发挥供销社的职能职责作用，巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接。

④切实抓好综治维稳、安全生产、民族团结进步示范创建等工作。

⑤高度重视，不断增强意识形态领域的思想认识。

⑥开展好爱国卫生“7个专项行动”整治和疫情防控工作。

⑦统筹协调，全力推动“三位一体”建设工作。

⑧创新工作思路，积极推动食用菌种植项目。

⑨积极完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。永德县供销合作社联合社属于参照公务员法管理的事业单位。

永德县供销合作社联合社为永德县人民政府直属事业单位，正科级。永德县供销合作社联合社设4个内设机构（不定级别），分别是：办公室、财会计统股、合作经济指导股（加挂永德县农民合作经济组织办公室牌子）、监事会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员11人。其中：离休2人，退休9人（其中：全额拨款退休4人、差额拨款退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县供销合作社联合社部门2021年度收入合计258.97万元。其中：财政拨款收入258.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加1.99万元，增长0.77%，主要原因是部分人员正常晋升工资增资，退休人员病故一人，产生死亡抚恤金，所以收入有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县供销合作社联合社部门2021年度支出合计325.7万元。其中：基本支出288.37万元，占总支出的88.54%；项目支出37.33万元，占总支出的11.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加35.25万元，增长为12.14%。增加的主要原因是部分人员正常晋升工资增资，退休人员病故一人，产生死亡抚恤金，打造优质大米品牌工作经费以及农贸市场项目延续推进，持续增加支出，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288.37万元。与上年对比增加31.42万元，增长为12.23%，增加的主要原因是部分人员正常晋升工资增资，实施乡村振兴差旅费及委托业务费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.08万元，占基本支出的94.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.29万元，占基本支出的5.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.33万元，与上年27.63万元对比支出增加9.7万元，增长为35.11%。主要用于社员代表大会会议费2.59万元，打造优质大米品牌工作经费23.36万元，农贸市场建设5万元，供销综合改革与产业发展4.68万元，农村流通网络体系建设1.7万元。与上年对比增加的原因主要是项目延续推进，持续增加支出，所以支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、临沧市永德县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出325.7万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加41.12万元，增长为14.45%，增加的主要原因：一是部分人员正常晋升工资增资，二是退休人员病故一人，产生死亡抚恤金，三是财政拨入优质大米品牌工作经费、农贸建设资金，所以预算执行数支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出84.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.92%。主要用于本单位养老保险、职业年金、离退休费、死亡抚恤金、社保基金预算管理工作经费等支出；

2.卫生健康（类）支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于本单位职工医疗保险、大病保险医疗方面的支出；

3.商业服务业等（类）支出214.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.99%。其中：基本支出288.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和供销工作日常运转保障支出；项目支出37.33万元，主要用于打造优质大米品牌工作经费以及农贸市场建设支出。

4.住房保障（类）支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.19万元，完成预算的33.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的33.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制费用开支标准，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.27万元，下降58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降58.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步严从控制费用开支标准，所以“三公”经费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本年度无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展以推动生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点、“党建引领、村社合作”工作为主题的大调研接待，以及实地调研食用菌产业接待。

本年度未发生国（境）外接待，国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出16.29万元，与上年对比增加0.75万元，增长4.83%，主要原因是实施乡村振兴差旅费及委托业务费支出增加。部门机关运行经费支出主要用于办公费1.6万元、手续费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.6万元、培训费0.01万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.09万元、工会经费0.4万元、其他交通费11.9万元、其他商品服务支出0.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县供销合作社联合社部门资产总额23.25万元，其中，流动资产17.24万元，固定资产6.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.9万元，其中固定资产减少1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300447501111