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临沧市永德县水库工程管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县水库工程管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县水库工程管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责申报新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任；负责已建小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作；负责所属职责范围内的水库、灌区水法律法规及地方性水行政政策法规宣传贯彻；制定所辖水库及灌区水费征缴办法，并经永德县水务局或上级相关部门批准后执行；根据库区自然环境和资源条件，积极开展多种经营，做到保护与开发利用有机结合，生态保护与社会发展有机结合，经济效益与社会效益有机结合，为社会创造财富，提高单位经济效益；认真贯彻执行国家财经法律法规，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

永德县水库工程管理局内设七个股（室），分别为：办公室、财务室、技术股、大雪山水库管理所、忙海水库管理所、德党河水库管理所、小（一）型水库管理所。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、以创新发展为引领，水利工程建设取得新进展。一是加快水库工程建设，把水“留”住。全面完成总投资390万元的水头水库、石岗箐水库除险加固工程竣工资料整编，除险加固各项指标满足设计要求，保证了水库运行安全；完成总投资4481.82万元响水河水库工程下闸蓄水阶段验收资料整编工作，新增128.9万立方米蓄水量；全面推进概算投资10379.77万元的勐哨坝水库建设，下闸试蓄水，新增390万立方米蓄水量；开工建设总投资4867.02万元的忙海水库除险加固工程，完成大坝防渗墙施工，正在稳步推进溢洪道、坝坡、闸门施工，累计完成投资约1900万元，11月15日至22日，接受了水利部对该项目的稽查，无重大质量、安全问题。二是加强水库运行管理，把水“护”好。紧紧抓住水库大坝安全和防洪安全两个重点，调整充实了“水库大坝安全三个责任人”“水库安全度汛三个责任人”，完善《水库大坝安全（防汛）应急预案》。守住“汛限水位”红线，坚决杜绝超汛限水位蓄水。巡查责任人严格按照规范要求对水库进行巡查，适时掌握水库运行状况。制定了《水库安全管理十不准》《小型水库管理奖惩考核办法》，把水库大坝安全、岸上岸下安全作为管理工作重点。认真做好水库水情收集上报工作，上报日报808条、旬报144条、月报48条。三是持续推进水库项目前期工作，构建空间均衡的水源布局。10月29日，召开了永德县考腊水库初步设计报告评审会，标志着历时4年多的总投资13387.49万元的考腊水库项目工程落地，开创性地采用股权合作+EPC+特许经营的建设管理模式进行了招标。茂麻山水库（总库容344.2万立方米，估算总投资为32772.49万元）前期工作稳步推进，环境影响评价报告、水资源论证报告、洪水影响评价报告通过评审，项目选址与用地预审、水土保持方案报告已上报，可行性研究报告批复的前置条件已全部上报待批。

2、以绿色发展为导向，水污染防治取得新成效。切实加强对忙海水库生态环境风险存在问题的整改。水面漂浮物做到日产日清，防止漂浮物腐化影响水质；6月下旬，将水库放空至死水位，对底层水、中营养状况水进行置换；加大对径流区村寨污水、垃圾无害化处理的宣传力度，从源头上防止水源污染，聘请有环保资质的单位编制了《忙海水库农村生活污水治理方案》；在一级保护区的水库工程管理所、忙海完小、忙海村委会周边设置截污管，把生活污水排出库外，解决污水直接入库问题；在一级保护区设置保护界桩个，二级保护区设置保护界桩个；在一、二级保护区设置防护隔离网.千米，杜绝了人员、牲畜进入库区；规范设置饮用水源保护区标志牌块；一级保护区、二级保护区、准保护区按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》《饮用水源保护区标志建设要求》进行严格管理。

3、聚焦县委、县政府中心工作，提升工作效能。一是抓好疫情防控工作。干部职工全部完成新冠肺炎疫苗接种，响应上级号召，派出名“强边固防”工作队员赴镇康县参加疫情防控工作。完成网格区人员排查、健康码登记、疫苗接种、防控措施宣传等工作，切实抓好工程施工现场疫情防控工作，教育干部职工自觉做到不造谣、不信谣、不传谣，做好正能量的宣传。二是抓好乡村振兴帮扶工作。按照“四个不摘”总体要求选派了乡村振兴驻村第一书记1名工作队员2名驻村帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。帮扶砂石料420立方米、水泥20吨，建设村组公路；“五一”期间，组织干部职工入田间地头帮助烤烟种植20天，帮助25户种植大户种植烤烟230余亩；驻村工作队员自筹资金0.3万元改善村组道路污水管网，提升人居环境。三是制定网格区卫生创建达标工作实施方案、包保商铺责任工作方案，把网格责任区商铺“门前五包”责任压实到每一名干部；组建由人组成的工作专班，每天对网格责任区进行督查巡查；与网格责任区商户签订“门前五包”责任书33份，发放“致全县人民群众一封信”33份；拆除商铺私搭乱建3户、整治占道经营商户5户；坚持“周五大清扫”制度，共清扫34次；做好网格区140户住户34户商铺人员流动情况、健康码登记情况、疫苗接种情况信息收集上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县水库工程管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县水库工程管理局部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（本单位公车制度改革不保留公车，但车辆资产尚未核销，故决算报表中填报有车辆数1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县水库工程管理局部门2021年度收入合计363.79万元。其中：财政拨款收入304.85万元，占总收入的83.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.95万元，占总收入的16.2%。

2021年度收入与上年相比减少13.66万元，下降3.62%。其中：财政拨款收入减少38.58万元，下降11.23%，主要原因是本年度医疗卫生支出及社会保障缴费减少；其他收入增加24.93万元，增幅73.28%，主要原因是忙海水库水费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县水库工程管理局部门2021年度支出合计727.53万元。其中：基本支出389.93万元，占总支出的53.6%；项目支出337.6万元，占总支出的46.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出与上年相比增加310.11万元，增幅74.29%。其中：基本支出增加9.51万元，增幅2.5%，主要原因是水库运行维修费用增加、人员工资增加；项目支出增加300.6万元，增幅812.43%，主要原因是响水河水库工程项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县水库工程管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出389.93万元。与上年对比增加95.08万元，增幅2.5%，主要原因是水库运行维修费用增加、人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.15万元，占基本支出的86.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.78万元，占基本支出的13.28%。（2021年度人均工资福利支出14.09万）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县水库工程管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.6万元。与上年对比增加300.6万元，增幅812.43%，主要原因是响水河水库工程项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县水库工程管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出683.85万元，占本年支出合计的94%。与上年对比增加304.03万元，增幅55.54%。其中：基本支出增加3.43万元，增幅0.9 %；项目支出增加300.6万元，增幅812.43%。主要原因一是人员工资增加，二是响水河水库工程项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出40.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于在职职工养老保险缴费支出和退休人员工资等支出。

2.卫生健康（类）支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于在职职工基本医疗保险和大病保险缴费支出。

3.农林水（类）支出597.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于在职职工工资及公用经费、水库维修养护经费支出和响水河水库工程项目支出。

4.住房保障（类）支出24.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于在职职工的住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县水库工程管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县水库工程管理局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县水库工程管理局部门资产总额33645.78万元，其中，流动资产11082.83万元，固定资产67.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22495.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加336.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县水库工程管理局无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1 .财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300733200101111