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临沧市永德县中心幼儿园部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经近49年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于幼儿、服务于家长、服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，以进一步推进新课程改革，以办人民满意的幼儿教育、创建平安和谐幼儿园为宗旨，以“教学一流、师资一流、设施一流”为办园目标。扎实开展课题研究，“丰富、生动、愉快、发展”的教育理念不断深化教学改革，使幼儿园保教质量稳步提升。以“尊重、奉献、沟通、细致”的服务理念促家园携手共育。根据“以人为本、以园为本”的办园理念全身心的投入各项工作。在县委、县政府的关心支持下，在县教育体育局的具体指导下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。

（二）2021年度重点工作任务介绍

党建工作：

1、进一步加强党组织建设，围绕打造学习型、服务型、创新型党支部的思路，制定并落实好本支部的年度工作计划，组织党员深入开展“创先争优”“共产党员先锋岗”等活动，围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。发挥党员的先锋模范作用。带领广大党员立足本职，爱岗敬业，不断进取，扎实工作，在各自的岗位上发挥先锋作用。

2、落实党内生活准则加强党内制度建设。认真落实党组织议事规则。认真落实组织生活会制度。切实落实“三会一课”等党内生活制度。

3、加强党对群团工作的领导，推进学校精神文明建设.加强对工会工作的领导。发挥工会作为党联系教职员工的桥梁和纽带作用。

教育教学工作：

1、重视研训结合。围绕《绘本资源拓展区域游戏策略与实践研究》《永德民间音乐在幼儿园活动中的渗透研究》两个市级研究课题开展系列培训活动。此外，以赛促研，结合教体局教研工作安排，我园组织开展了以上课题为主题的优质课选拔活动，创设你追我赶的教学技能学习和评比平台。

2、户外体能活动形式多样。本年我园开辟了新校区的幼儿户外体能活动场，增加了“开心农场”“野战区”“沙水池”“美轮美奂区”“车水马龙区”区域活动场。本学期我园幼儿体能检测结果显示：达标率在93%以上。

3、抓好“两操”落实。上午09：00—09:30分班级组织幼儿开展课间操活动。根据永德县创建卫生县城要求，我园下午3:00—3:30全园师幼同做工间操，达到师生强身健体的效果。

4、开展主题教学活动。围绕《新朋友老朋友》《过节了》《有用的植物》《我们的城市》《我的动物朋友》《新年到》等主题开展系列主题活动。把教学重点、难点分散到集中教学活动、区域活动、主题墙创设活动中。

5、积极开展“公带民”帮扶活动。我园充分发挥“党建引领教学”的作用，在课堂教学示范、“公带民”活动中发挥党员教师示范带头作用。

6、幼儿突发事件处置办法培训。我园邀请永德县红十字会工作人员到园进行专题培训，他们手把手教老师们进行心肺复苏、外伤包扎方法，经过培训教师们懂得孩子流鼻血、脱臼、烫伤的正确处理方法，做到遇事不慌，正确处置。

后勤工作：

1、抓实疫情防控，杜绝传染病发生。疫情防控常态化，认真做好晨午检工作，严把卫生消毒关，疫情防控工作严格按照上级部门要求开展消杀和外出报备以及人员行踪跟踪登记，时刻绷紧疫情防控这根弦，抓实疫情防控工作。

2、创卫迎检，提高卫生保健工作。为了彻底清除了蟑螂卵鞘、蟑迹、鼠迹的生存痕迹，对我园所有门进行铁皮包固，在泔水区和厨房的排水沟加固铁篦子，所有排气孔。通向厨房和食品库房门口都设置了不锈钢挡鼠板。

3、加强幼儿膳食管理，不断提高服务质量。建立健全有关食品卫生方面的规章制度，从食品采购，食品验收、食品加工到幼儿用餐等方面都做到了有章可循。加强幼儿膳食管理，本着卫生、安全、富有营养、利于消化的总要求，每周认真为幼儿制定带量食谱，做到每天的“三餐两点”都丰富营养，两菜一汤多样、搭配合理、保质保量。

4、加强安全管理，消除安全隐患。逐级签订本学年度的各项安全责任书、协议和承诺。每月对后勤人员进行不少于一次的安全知识培训。开学初学习了各类管理制度、工作制度、岗位职责及“六T”管理要求，且所有制度均已上墙。

5、合理使用经费，完善办园条件。为了让幼儿能得到更全面的发展，各级改善办园环境。本年我园设置了一间供幼儿制作食品的趣味小厨房，新建了不锈钢架塑料瓦顶的幼儿构建区，对教学楼内外进行了翻新刷漆，对老教学楼的中三、中四班两个班的卫生间进行了翻新改造，对备餐间进行了封闭式的改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县中心幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

永德县中心幼儿园独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设一个综合办公室，属于全额拨款事业单位，是股所级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县中心幼儿园部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有事业人员与上年相比减少了3人，减少原因：退休人员增加了3人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。与上年相比退休人员增加了3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县中心幼儿园部门2021年度收入合计1,135.15万元。其中：财政拨款收入997.1万元，占总收入的87.84%，比去年减少了30.42万元，减少了2.97%，减少的原因是2021年退休3人，所以工资收入减少。上级补助收入0万元，占总收入的0%。事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入138.05万元，占总收入的12.16%。比去年增加了138.05万元，增加了100%，增加的原因是2021年起幼儿伙食费记作其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县中心幼儿园部门2021年度支出合计1,307.84万元。其中：基本支出1,154.18万元，占总支出的88.25%，比去年增加了88.70万元，增加了8.32%，增加的原因是生活补助增加；项目支出153.66万元，占总支出的11.75%，比去年增加了151.29万元，增加了6383.54%，增加的原因是2020年我园使用的经费为财政预拨经费，不作收支，而2021年财政用存量资金冲回以前年度预拨经费，所以增幅较大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,154.18万元。比去年增加了88.7万元，增加了8.32%，增加的原因是生活补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,152.21万元，占基本支出的99.83%。公用经费（工会经费）1.97万元，占基本支出的0.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.66万元。比去年增加了151.29万元，增加了6383.54%，增加的原因是财政用存量资金冲回以前年度预拨经费。

项目具体支出情况如下：

商品和服务支出138.44万元，占项目支出的90.09%，其中：办公费21.95万元、印刷费21.89万元、水费2.42万元、电费8.08万元、邮电费6.09万元、差旅费1.10万元、维修费52.23万元、培训费9.53万元、公务接待0.08万元、劳务费11.09万元、其他商品和服务支出3.98万元。

对个人和家庭的补助4.22万元，占项目支出的2.75%，其中：生活补助3.06万元、助学金1.16万元。

资本性支出11万元，占项目支出的7.16%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县中心幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,150.99万元，占本年支出合计的88.01%。比去年增加了124.42万元，增加了12.12%，增加的原因是财政用存量资金冲回以前年度预拨经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出851.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%，用于工资福利支出695.92万元，商品和服务支出140.42万元，对个人和家庭的补助支出4.21万元。资本性支出11.00万元。

2.社会保障和就业（类）支出171.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费95.19万元，退休费70.82万元，抚恤金5.02万元。

3.卫生健康（类）支出60.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。其中：职工基本医疗保险缴费57.99万元，其他社会保障缴费2.41万元。

4.住房保障（类）支出68.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，是住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县中心幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的4.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，2021年外州市到我园指导帮扶工作及外县与我园教学研讨工的计划取消。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长100%。增加的主要原因是2020年我园使用的经费为财政预拨经费不作支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于幼儿园结对帮扶工作，产生的接待1批7人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县中心幼儿园部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县中心幼儿园部门资产总额994.97万元，其中，流动资产32.53万元，固定资产952.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.14万元，减少的主要原因是财政用存量资金冲回以前年度预拨经费，所以流动资产减少，其中固定资产增加2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产107项，账面原值8.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.47万元，其中：政府采购货物支出10.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度永德县中心幼儿园没有其他重要事项情况需要特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

附：临沧市永德县中心幼儿园决算公开表

永德县中心幼儿园

2022年9月12日

监督索引号53092300536001111