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临沧市永德县第一完全中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教学水平。

4.组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，把教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作重点。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2021年重点做好以下几个方面的工作：

1.加强领导班子建设

我们深知，只有建设一个团结、民主、开拓的领导班子，才能赢得教职员工的信任和支持，从而有效推动工作开展。一年来，学校领导班子通过推进廉政建设和依法行政，在群众当中树立“团结、廉洁、开拓”的形象。一是加强理论学习。思想解放的广度决定学校发展的空间，思考问题的深度决定学校发展的程度。班子成员带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想知识，进一步解放思想，认清发展形势，理顺发展思路，增强发展动力，形成发展合力。二是深入开展实践活动和创先争优活动。始终把广大师生的需求放在第一位，用家长的呼声、社会的期望来衡量工作效果，努力用科学发展观的新视野、新思路、新举措来审视、谋划学校发展；三是搞好班子团结，提高班子的凝聚力和战斗力。班子成员相互尊重、相互信任、相互配合、沟通合作，讲党性、讲大局、讲团结，定期不定期召开民主生活会，班子成员开展批评和自我批评，处处以事业为重；四是加强作风建设。班子成员深入教学一线，重大问题深入研究，充分听取教师意见，推进决策的科学化和民主化，带领广大教师同心同德干事业，一心一意谋发展。五是加强廉洁自律。处处事事以身作则，率先垂范，遵守各项纪律，规范办事行为，贯彻落实党风廉政建设的各项规定，落实领导干部述职述廉等各项制度，树立务实形象，自觉接受监督。

2.注重学习培训，提升队伍素质，学习贯彻党的十九大精神，办好新时代人民满意的教育，要把握好新时代教育的新使命，坚持教育自信，打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师队伍。

3.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

4.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

5.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。

6.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

7.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县第一完全中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市永德县第一完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县第一完全中学2021年末实有人员编制323人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制323人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员305人（含参公管理事业人员0人），其中专技人员296人，事业单位工勤人员8人，事业单位管理人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县第一完全中学2021年度收入合计5,293.29万元。其中：财政拨款收入4,926.45万元，占总收入的93.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入317.83万元（含教育收费317.83万元），占总收入的6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入49.01万元，占总收入的0.93%。与上年对比年度收入从上年的6,240.3万元减少至5,293.29万元，减少了947.01万元，减少15.18%，（其中：财政拨款收入从5,830.78万元减少至4,926.45万元，减少了904.33万元，事业收入从277.75万元增加至317.83万元，增加了40.08万元，其他收入从131.77万元减少至49.01万元，减少了82.76万元）。与上年对比总收入减少的主要原因为2020年永德县第三高级中学教师工资及各类上级专款由我单位统一核算，2021年由永德县第三高级中学独立核算；与上年对比事业收入增加的主要原因为学生人数增加，普通高中教育学费、住宿费收入增加；与上年对比其他收入减少的主要原因为2020年财政收回以前年度存量资金后统筹安排使用，在解决以前年度预拨的各类社会保险时用其他收入科目进行核算，2021年其他收入仅为爱心企业捐赠收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县第一完全中学2021年度支出合计6,834.03万元。其中：基本支出5,434.59万元，占总支出的79.52%；项目支出1,399.44万元，占总支出的20.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出从6,211.37万元增至6,834.03万元，增加622.66万元，增长9.11%，主要原因为：一是以前年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未列支部分在本年列支，二是各类以前年度结转的上级专款在本年使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县第一完全中学正常运转的日常支出5,434.59万元。与上年对比减少了182.72万元，主要原因为：一是2020年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未列支部分在本年内列支；二是2020年新增永德县第三高级中学的128名教师工资2021年不在本单位核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,943.69万元，占基本支出的90.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490.9万元，占基本支出的9.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县第一完全中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,399.44万元。与上年对比增加了805.37万元，主要原因为财政拨入本年及以前年度各类上级专款。具体项目开支及开展工作情况主要是农村义务教育保障机制经费（义务教育公用经费专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金）、特殊教育公用经费专项资金、农村义务教育营养改善计划专项资金、普通高中生均公用经费专项资金、普通高中国家助学金专项资金、普通高中建档立卡生活补助专项资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费专项资金、普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金、新校区建设专项资金、公租房维护维修专项资金、普通高中教学质量奖补专项资金、国家助学贷款奖励补助专项资金、节能降耗专项资金等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县第一完全中学2021年度一般公共预算财政拨款支出6,467.2万元，占本年支出合计的94.63%。与上年对比增加了716.22万元，主要原因为：一是财政拨入2020年度医疗保险、养老保险、工伤保险、住房公积金等在本年列支;二是财政拨入2019年度、2020年度上级专款在本年列支;三是本年度列支以前年度结转的新校区建设专项资金及农村中小学建设专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,173.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于初中教育1738.89万元，高中教育3262.09万元，特殊教育2.88万元，教育费附加安排的支出170万元；

2.社会保障和就业（类）支出628.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于事业单位离退休117.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出486.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.49万元；死亡抚恤12.46万元；

3.卫生健康（类）支出307.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于事业单位医疗保险支出298.23万元，其他行政事业单位医疗支出9.25万元（大病补充医疗保险）；

4.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于能源节约利用5万元；

5.住房保障（类）支出352.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金支出352.3万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县第一完全中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为2.42万元，完成预算的8.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元，完成预算的10.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是全县脱贫攻坚工作圆满完成，疫情防控期间各类会议、培训、送教下乡等工作均在网络上进行，降低了公车的使用频率，减少了单位接待次数，因此“三公”经费的支出数远小于预算数；二是部门预算执行中，牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，严控三公经费，从严从紧控制部门预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.53万元，下降38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降38.7%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：一是全县脱贫攻坚工作圆满完成，疫情防控期间各类会议、培训、送教下乡等工作均在网络上进行，降低了公车的使用频率，减少了单位接待次数，因此“三公”经费的支出数远小于预算数；二是部门预算执行中，牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，严控三公经费，从严从紧控制部门预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年临沧市永德县第一完全中学无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年临沧市永德县第一完全中学没有购置车辆。

公务用车运行维护支出2.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高中招生宣传、困难学生家访、援建边疆专家接送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年临沧市永德县第一完全中学无国内接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年临沧市永德县第一完全中学无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县第一完全中学2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县第一完全中学资产总额8926.66万元，其中，流动资产3922.3万元，固定资产4802.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产201.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少801.97万元，其中固定资产增加106.63万元,主要为预算年度内采购及接受捐赠固定资产，流动资产减少908.6万元。主要为预算年度内财政收回了财政应返还额度及单位收回了部分应收款；无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.83万元，其中：政府采购货物支出33.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度临沧市永德县第一完全中学没有其他重要事项情况需要特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092300542101111