监督索引号53092301100201000

临沧市永德县土地收购储备中心部门2021年度部门

决算目录

第一部分 临沧市永德县土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县土地收购储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为有效解决建设用地不足的问题，对全县建设用地进行规划、收储，保障城市建设、工业建设用地需求，经2012年3月5日县编委会研究，同意将永德县土地收购储备中心单独设立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。主要职责职能如下：

1.制定土地收购储备方案；

2.研究制定土地储备的实施办法；

3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；

4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；

5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；

6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；

7.负责储备土地的登记造册和信息发布；

8.协调土地储备与各部门的关系。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。目前，县土地收购储备中心共涉及征收、租赁重点建设项目用地17个，现已征收及租赁土地面积349.3291亩，涉及农户267户,其中房屋拆迁16户，共兑付补偿资金9994.49万元，具体项目征地拆迁情况如下：

1.市民活动中心建设项目，已征收土地9.778亩，涉及15户，其中房屋拆迁3户，已兑付补偿资金212.29万元；尚未完成房屋拆迁农户9户，征地拆迁工作正在有序推进。

2.邦庭地产豪庭花园（永通北路）建设项目，已征收土地30.03亩，涉及28户，已兑付补偿资金219.63万元。

3.教育园区建设项目，已征收土地2.96亩，涉及4户房屋拆迁，已兑付补偿资金393.20万元；尚未完成房屋拆迁1户，已丈量未征收。

4.永德县中医医院建设项目，已征收土地31.861亩，涉及20户，已兑付补偿资金288.93万元（包括35冢坟墓补偿资金）。

5.永德县环湖截污建设项目，已租赁及征收土地 170.78亩，涉及136户，已支付租赁及征收土地资金212.01万元。该项目土地租赁及征拆工作正在开展中。

6.绿湖港湾建设项目，已征收土地21.739亩，涉及1户，已兑付补偿资金169.1万元。

7.污水管道绿湖港湾段建设项目，已征收土地3.713亩，涉及6户，已兑付补偿资金23.74万元。

8.永德县第二人民医院建设项目，已征收土地4.76亩，涉及7户，已兑付补偿资金41.45万元，尚未完成征地拆迁12户（含8户房屋拆迁），面积8.533亩。

9.永德县2019年棚户区改造建设项目，已完成实测305户，已公示209户，尚未公示的有96户；已送达初评报告184户，拒绝签收初评报告15户，已经签收初评报告146，口头送达外出农户23户；其中184户中，选择货币安置64户，选择房屋产权调换安置46户，尚未作出决定的74户；已征收土地8.7321亩，涉及7户国有资产总评估价1527.39万元已支付给永德县林产业公司。该项目征地拆迁工作尚未结束。

10.永德县扶贫产业园建设项目，已征收土地1.802亩，涉及1户，已兑付补偿资金9.81万元。

11.永德县思源小学建设项目，已征收土地面积 2.132亩，涉及房屋拆迁2户，共兑付补偿资金95.41万元。

12.忙见田建筑垃圾填埋场（棚户区）建设项目，已征收土地2.049亩，涉及4户，已兑付补偿资金16.25万元。

13.永德县第三高级中学临时用地已租赁及征收土地26.061亩，涉及19户，已兑付补偿资金17.51万元。

14.德众路建设项目，已征收土地4.881亩，涉及2户，兑付补偿资金37.67万元。

15.永德县第二污水处理厂建设项目，已征收土地27.412亩，涉及11户，已兑付补偿资金195.95万元。

16.永德县公安局看守所建设项目，已征收土地0.639亩，涉及4户，已兑付补偿资金3.6万元。

17.财政调整列支历年国有土地使用权出让收入安排的支出6530.55万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县土地收购储备中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县土地收购储备中心部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县土地收购储备中心部门2021年度收入合计3,724.2万元。其中：财政拨款收入3,724.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5114.27万元对比减少1390.07万元，减少27.18%，主要原因项目投资减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县土地收购储备中心部门2021年度支出合计10,180.36万元。其中：基本支出185.87万元，占总支出的1.83%；项目支出9,994.49万元，占总支出的98.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5454.62万元对比增加4725.74万元，增长86.64%，主要原因工资薪金增加，列支历年国有土地使用权出让支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.87万元。与上年110.27万元对比增加75.6万元，增长68.56%。主要原因工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.73万元，占基本支出的97.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.14万元，占基本支出的2.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,994.49万元。与上年5344.35万元对比项目支出增加4650.14万元，增长87.01%，项目支出增加的主要原因是列支历年国有土地使用权出让支出。具体项目开支及开展工作情况为：征地和拆迁补偿支出60.60万元；自然资源海洋气象等支出75.74万元；其他国有土地使用权出让支出9858.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县土地收购储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出261.61万元，占本年支出合计的2.57%。与上年120.75万元对比增加140.86万元，增长116.65%。主要原因人员增加工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于机关事业养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于职工医疗保障缴费7.27万元，大病保险0.25万元。

3.自然资源海洋气象等（类）支出234.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.71%。主要用于土地资源储备支出66.64万元，事业运行费168.06万元。

4.住房保障（类）支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县土地收购储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为1.53万元，完成预算的145.71%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算的145.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位按照中央八项规定及厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费预算数，2021年预算数与上年2.2万元预算数相比减少1.15万元。使得整年的“三公”经费支出大于年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出，无因公出国（境）团组和人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.53万元。其中：

国内接待费支出1.53万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待18批次（无外事接待批次），接待人次198人（无外事接待人次）。主要用于公务发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县土地收购储备中为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县土地收购储备中心部门资产总额10905.76万元，其中，流动资产10890.6万元，固定资产15.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年18485.98万元相比，本年资产总额减少7580.22万元，其中固定资产增加1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年临沧市永德县土地收购储备中心部门项目绩效自评金额9994.49万元，项目共17个，覆盖率为100%，财政拨付项目经费9994.49万元，支出9994.49万元，支出率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标情况：永德县土地收购储备中心结合部门职能职责，科学合理制定了年度工作计划。2021年度工作计划为：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府、县自然资源局的决策部署，依法履行全民所有自然资源资产所有者职责、强化财源建设，拉动经济发展。坚持“保护资源，保障发展，维护权益，服务社会”的方针，明确目标，细化措施，扎实推进各项征地项目建设工作任务。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

1．永德县土地收购储备中心2021年政府性基金预算财政拨款收入3618.36万元,占本年收入的81.24%。与2020年政府性基金预算财政拨款收入5000万元对比减少1381.64万元，减少27.63%，减少的主要原因是项目投资减少。

2．永德县土地收购储备中心2021年政府性基金预算财政拨款支出9918.76万元，占本年支出的97.43%。与2020年政府性基金预算财政拨款支出5332.87万元对比增加4585.89万元，增长85.99%，增加的主要原因是列支历年国有土地使用权出让及征地和拆迁补偿支出。

3．永德县土地收购储备中心2021年政府性基金预算财政款拨结转0万元，占本年结转的0%，与2020年政府性基金预算财政拨款结转124.65万元对比减少124.65万元，减少100%。减少的主要原因是列支历年国有土地使用权出让支出，本年度政府性基金预算财政款拨无结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及以上人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助支出：反应支付用于对个人和家庭的补助支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53092301100201111