监督索引号53092300733200101000

永德县水库工程管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责申报新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任；负责已建小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作；负责所属职责范围内的水库、灌区水法律法规及地方性水行政政策法规宣传贯彻；制定所辖水库及灌区水费征缴办法，并经永德县水务局或上级相关部门批准后执行；根据库区自然环境和资源条件，积极开展多种经营，做到保护与开发利用有机结合，生态保护与社会发展有机结合，经济效益与社会效益有机结合，为社会创造财富，提高单位经济效益；认真贯彻执行国家财经法律法规，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持之以恒抓学习，筑牢政治忠诚。一年来，深入学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记重要指示批示精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，原原本本学、全面系统学、联系实际学，通过不断加强学习。在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，坚决贯彻执行党的路线方针政策，党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，在政治方向、政治立场、政治言论、政治行为上始终同党中央保持高度一致，坚定不移维护党中央权威 。

2.坚持不懈抓党建，党的建设不断加强。紧紧围绕上级党组织党建工作重点任务清单，严格贯彻落实“三会一课”“5+X”菜单式主题党日、专题组织生活会、民主生活会、党费日等制度，通过不断加强党的建设，筑牢思想之基，发挥党组织凝聚力、战斗力核心作用。

3.稳步推进水利工程建设。全面贯彻落实高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，按照“要素围着指标转、整改事项马上办”的要求全面推进水利工程建设。有序推进忙海水库除险加固工程建设。总投资4867.02万元的忙海水库除险加固工程自2021年1月开工建设以来，8个分部工程中完成防渗墙加固工程、溢洪道加固工程、帷幕灌浆工程等3个分部工程，并完成分部工程验收，其余5个分部工程有序推进。

4.考腊水库工程顺利开工建设。完成考腊水库工程一期、二期项目用地林木采伐许可证的办理工作，共计办理采伐证22张，采伐蓄积量1176.1立方米；配合大山乡、崇岗乡征地组完成项目部、弃渣场、导流输水放空隧洞、溢洪道、忙角笼楂输水隧洞进出口及其它临时用地的征地丈量工作，完成项目用地丈量435.5亩；签订项目用地协议39户162.137亩，补偿资金374.17万元；工程于2月6日正式开工建设，完成施工项目部建设、临时用电架设、溢洪道边坡土方开挖4.2万立方米、导流输水放空隧洞开挖及初期支护20米，累计完成投资1342万元，其中建安工程投资363万元。

5.茂麻山水库前期工作稳步推进。已获得工程可行性研究报告、取水许可、环境影响报告表、水土保持方案、建设项目用地预审等5项专题批复；已审待批专题1项（洪水影响评价报告）；正在开展初步设计报告编制、矿产资源压覆、地质灾害危险评估、土地勘测定界、社会稳定风险评估、土地现状调查、农用地征转用及土地征收、土地复垦等8个专题方案报告编制。

6.虎跳峡水库除险加固工程开工建设。2023年4月7日临沧市水务局以《关于永德县虎跳峡水库除险加固工程初步设计报告的批复》（临政水复〔2023〕9号）批准了虎跳峡水库除险加固工程初步设计报告，批复概算总投资433.94万元，9月15日完成项目招标工作，工程于2023年10月25日开工建设。

7.完成青树河水库大坝安全鉴定工作。2022年12月上报青树河水库大坝安全评价报告，2023年5月15日完成大坝安全鉴定，大坝安全类别综合评定为“三类坝”。

8.积极推进“绿美河湖”建设。按照生态安全、河清水畅、岸绿景美、人水和谐的目标，持续推进忙海水库“绿美河湖”建设，完成“绿美管理所”建设，提升“绿美进库路”移栽本地百花木瓜树、耐寒大桂花树、耐寒四季海棠、大柳树等花木共153棵。2023年9月21日忙海水库“美丽河湖”通过县级评审，9月28日通过市级“美丽河湖”评审，现已报至省水利厅进行“绿美水库建设项目达标”验收认定、评审。同步推进青树河水库等其他小（一）型水库的绿美河湖创建工作，着力构建河畅、水清、岸绿、景美的幸福河湖。

9.加强小型水库运行管理。 锚定“人员不伤亡、水库不垮坝”的目标，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，抓实雨情、水情、险情、灾情“四情”防控，全力做好小型水库运行管理工作。严格落实好小型水库“三个重点环节”，细化安全运行管理措施，做好水雨情测报，组织修订上报小型水库2023年调度运行计划、水库大坝安全管理（防汛）应急预案；加强防溺水安全宣传，增加水库防溺水安全警示牌60块，救生圈30个；每季度一次对水库“三大件”进行全面检查，对大坝运行情况进行观测；完成6座小型水库大坝登记复查换证工作；抓实安全隐患问题整改，针对省水利厅对永德县水库安全运行管理专项检查发现问题，全面进行整改；全面完成上级下达的1189万立方米的蓄水任务，确保旱季7万人饮和3.5万亩耕地农业生产灌溉用水安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构（不定级别），包括：办公室、财务室、技术股、忙海水库管理所、大雪山水库管理所、小（一）型水库管理所、德党河水库管理所。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县水库工程管理局作为二级预算单位纳入永德县水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县水库工程管理局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（本单位公车制度改革不保留公车，但车辆资产尚未核销，故决算报表中填报有车辆数1辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县水库工程管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公经费”拨款，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；无“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县水库工程管理局2023年度收入合计12909445.03元。其中：财政拨款收入12909445.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9722630.35元，增长305.09%。其中：财政拨款收入增加9722630.35元，增长305.09%，主要原因是2023年消化以前年度预拨的美丽公路建设资金、响水河水库基础设施建设项目资金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

永德县水库工程管理局2023年度支出合计12969356.05元。其中：基本支出3730184.85元，占总支出的28.76%；项目支出9239171.20元，占总支出的71.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6570886.52元，增长102.69%。其中：基本支出增加416115.32元，增长12.56%，主要原因是支付退休人员职业年金记实资金、社会保障基数提高了缴费标准；项目支出增加6154771.20元，增长199.55%，主要原因是2023年消化以前年度预拨的美丽公路建设资金、响水河水库基础设施建设项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县水库工程管理局单位机构正常运转的日常支出3730184.85元，与上年比较增加416115.32元，同比增长12.56%，主要原因是支付退休人员职业年金记实资金、社会保障基数提高了缴费标准。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支3611413.33元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118771.52元，占基本支出3.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县水库工程管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9239171.20元，比上年同期增加6154771.20元，同比增长200.00%，主要原因是2023年消化以前年度预拨的美丽公路建设资金、响水河水库基础设施建设项目资金。其中：基本建设类项目支出9229171.20元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2130305水利工程建设支出1640700.00元，其中永德县虎跳峡水库除险加固项目支出640700.00元，响水河水库建设项目支出500000.00元，木瓜河片区水源建设项目支出500000.00元。

2.2130399其他水利支出34500.00元，主要用于消化2023年以前年度预拨综合考评奖励资金。

3.2290401其他政府性基金安排的支出7553971.20元，主要用于消化以前年度预拨响水河水库基础设施建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县水库工程管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5389973.83元,占本年支出合计的41.56%。与上年相比减少881240.85元，下降14.05%,主要原因一是在职人员变动5人，其中退休1人，调入5人，调出2人；二是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压紧日常业务经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出778656.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。比上年同期增加656967.26元，同比增长540.00%，主要原因是2023年度县财政补齐上年度未缴的职工养老保险单位部分。主要用于事业单位离退休支出99478.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出556777.28元，机关事业单位职业年金缴费支出122400.41元。

9.卫生健康（类）支出200639.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。比上年同期减少25358.78元，同比下降11.22%，主要原因是本年度在职事业单位人员退休1人、调入5人、调出2人。主要用于事业单位医疗支出157788.59元、其他行政事业单位医疗支出42850.81元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出4173862.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。比上年同期减少1513277.33元，同比下降26.60%，主要原因是本年度项目资金支出减少。主要用于虎跳峡除险加固项目资金支出640700.00元，响水河水库建设项目资金1000000.00元，小型水库维修养护资金10000.00元，人员经费支出2397301.54元，公用经费支出91360.50元，消化以前年度预拨综合绩效奖34500.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增加变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出236816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。比上年同期增加428.00元，同比增长0.18%，主要原因是住房公积金缴费增加，主要用于住房公积金支出236816.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县水库工程管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县水库工程管理局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况（国有资产占有使用情况表详见附表）

截至2023年末，永德县水库工程管理局资产总额291732398.8元，其中，流动资产17217193.15元，固定资产46151.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程269397625.26元，无形资产0.00元（净值），其他资产5071429.32元（净值-水利公共基础设施）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27475696.23元，其中固定资产增加3480.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值555761.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7750.00元，其中：政府采购货物支出7750.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300733200101111