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永德县红旗山中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县红旗山中学在政府和县教育体育局的领导下，认真贯彻党和国家的教育方针，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长；依法行政，依法治教，依法治校；负责抓好党建工作、教育教学、教师队伍及校园安全等工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、继续强化校园安全管理工作，确保校园无重大事故发生。

2、不断规范教学常规管理，努力提升教学质量。

3、抓好党建工作，领导好教师队伍。

4、强化学生管理，提升学生安全意识和自救自护能力。

5、加强校园周边环境治理，营造良好育人环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、总务处。

我部门为基层单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县红旗山中学作为二级预算单位纳入永德县教育体育局2023年部门决算编制范围。

纳入永德县红旗山中学部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县红旗山中学2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生596人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县红旗山中学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县红旗山中学2023年度收入合计8958212.18元。其中：财政拨款收入8921322.22元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36889.96元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计增加641108.24元，增长7.71%。其中：财政拨款收入增加604887.66元，增长7.27%，上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加36220.58元，增长5411.06%，主要原因是：一是退休人数增加，社会保障经费增加；二是本年调拨的公用经费较上年增加；三是课后服务纳入年度预算，个人所得税较上年增加返回的手续费收入随之增加，因此其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县红旗山中学2023年度支出合计8991673.02元。其中：基本支出7559607.58元，占总支出的84.07%；项目支出1432065.44元，占总支出的15.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1060981.92元，下降10.55%。其中：基本支出增加50194.48元，增长0.67%；项目支出减少1111176.40元，下降43.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是财政配入退休人员职业年金；二是义教营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活费补助减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县红旗山中学单位机构正常运转的日常支出7559607.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7508930.78元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费50676.80元，占基本支出的0.67％。年人均工资福利支出174626.30元，年人均公用经费支出0元1178.53元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县红旗山中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1432065.44元。其中：基本建设类项目支出0元；义务教育公用经费（含特殊教育公用经费）支出763102.64元，比上年减少435562.34元，下降36.34%，主要用于保障部门正常运转支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、办公设备购置费等；营养改善计划资金支出174572元（非同级财政拨款35760元），比上年减少622954.97元，同比下降78.11%，主要用于学生营养改善支出；家庭经济困难学生生活费补助支出462000元，比上年增加81375元，同期增长21.38%，主要用于家庭经济困难学生生活费补助支出；食堂工作人员工资支出1446.84元，比上年减少123960.05元，同比下降98.85%，主要用于上缴食堂临时工工伤保险和失业保险；公租房维修专项资金支出29314元，比上年减少11705元，同期减少28.54%，主要用维修教师住宿用房支出；第39个教师节活动经费支出500元，此项目为本年新增项目支出，用于表彰优秀班主任一名；个人所得税收入支出1129.96元，比上年增加460.58元，同期增长68.81%，主要用于相关工作人员差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县红旗山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8954783.06元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少1097202.50元，下降10.92%。主要原因是：一是退休人员增加，人员经费减少；二是财政配入退休人员职业年金；三是义教营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活费补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6953772.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于小学教育1446.84元；初中教育6881393.42元；特殊学校教育41118元；中等职业学校教学设施29314元；其他教育费附加安排的支出500元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1063256.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于事业单位离退休148134.30元；机关事业单位基本养老保险缴费支出657121.60元；机关事业单位职业年金缴费支出247704.41元；死亡抚恤10296元。

9.卫生健康（类）支出437438.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于事业单位医疗340368.08元；其他行政事业单位医疗支出97070.41元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出500316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于配入职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县红旗山中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本部门未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本部门未购置公用车辆，也无公用车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本部门未发生一般公共预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县红旗山中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

本部门为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县红旗山中学资产总额6445233.81 元，其中，流动资产2590766.51元，固定资产3854467.30 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205408.72元，其中固定资产减少246074.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额157234.30元，其中：政府采购货物支出157234.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

永德县红旗山中学根据预算绩效管理要求，对2023年度纳入部门预算的一般公共预算财政拨款项目开展了绩效评价，具体情况如下：

2023年度本部门对义务教育公用经费（含特殊教育公用经费）项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、义务教育营养改善计划资金项目、保运转项目（公租房维修费、食堂工作人员工资、表彰第39个教师节优秀教师）进行了绩效自评。项目绩效自评涉及项目全年预算数2375008.66元，全年执行数1395175.48元，资金到位率58.74%，执行率100%。项目单位自评等级均为“优”，资金能做到专款专用，充分发挥资金使用效益，达到了预期目标。

单位绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（六）财政拨款支出：反映单位本年度发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中财政拨款支出数的合计填列。包括：人员工资、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出对事业单位经常性补助等。

（七）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092300536101701111