监督索引号53092300733200201000

永德县德党河水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.工程建设期间。组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；根据工程建设管理的需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金；负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等，负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；负责组织编制竣工决算；负责按照有关验收规程组织或参与验收工程；负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

2.水库建成后管理职责。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全；保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；制定供水计划和用水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极谋划，努力推进项目工作。一是项目建设方面。组织渠系未完工的标段进场施工;完成大坝安全监测工程施工;完成导流泄洪隧洞出口段钢衬加固工程招投标工作和施工准备工作。二是项目验收方面。大坝安全监测分部和拦河坝单位工程顺利通过验收。三是竣工验收准备。完成了坝顶绿化亮化建设、大坝安全监测建设、溢洪道首次通水运行、6个标段资料收集整编。积极推进未完工程。四是用地手续办理。按照新政策完成土地勘测定界成果等9项用地报批要素，并报自然资源部门审查。

2.统筹调度，抓实水库运行管理。一是水库蓄水工作方面。2023年6月8日水库开始蓄水，至2023年10月14日首次蓄水至正常蓄水位，圆满完成批复的蓄水计划。二是水库巡查方面。认真开展水库日常巡查工作，做到认真值班值守，全年无安全事故发生。三是闸门管理方面。对各闸门进行汛前讯后检修养护，做到规范操作闸门，确保设备设施运转正常。四是水库调度。结合水库蓄水计划、拦洪需要、供水需求,合理完成水库运用调度。五是渠系管护。对通水的渠系前28公里进行管护，定期清理乱渣、淤泥、塌方，确保通水顺畅。

3.强化监控管理，推进水库生态环境治理。一是持续开展水面漂浮物及垃圾清理。累计清理水面进行漂浮物及白色垃圾80余吨。二是环境卫生整治。对枢纽、闸门、库岸等区域的环境卫生进行整治，避免白色垃圾、污染物等流入水库。及时制止其钓鱼、乱扔垃圾等不文明行为，并进行安全事项、爱护环境卫生、保护水环境等教育，提高群众环境保护意识。三是绿化养护。对枢纽区域林草植被进行养护，保证了枢纽区域绿化覆盖率，持续改善水库生态环境,形成靓丽的绿色美景。四是生态环境保护宣传。深入基层、水库现场及运用媒体进行生态环境保护宣传，共同守护德党河水库水环境，做到不破坏水库设施、不乱扔垃圾、不污染水环境等。

4.争先创优，提升水库管理水平。坚持以绿美河湖建设为契机，紧紧围绕“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，开展水环境治理、绿化美化建设等工作，不断总结经验，提升管理水平，于2023年成功荣获省级“美丽河湖”称号，并被列为云南省绿美河湖标杆典型。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构（不定级别），包括：办公室、技术股、安全生产办公室、财务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县德党河水库管理局作为二级预算单位纳入永德县水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县德党河水库管理局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县德党河水库管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县德党河水库管理局2023年度收入合计80458374.50元。其中：财政拨款收入80458374.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加78284852.62元，增长3601.75%。其中：财政拨款收入增加78284852.62元，增长3601.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是县财政化解2023年以前预拨的德党河水库项目资金55996753.18元，二是县财政拨入在建工程德党河水库项目资金22180200.81元。

二、支出决算情况说明

永德县德党河水库管理局2023年度支出合计80485374.50元。其中：基本支出2281420.51元，占总支出的2.83%；项目支出78203953.99元，占总支出的97.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22563698.75元，增长38.96%。其中：基本支出增加107898.63元，增长4.96%；项目支出增加22455800.12元，增长40.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是单位职工社保及医保单位部分等导致基本支出增加，二是县财政化解以前年度预拨在建工程德党河水库项目资金55996753.18元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县德党河水库管理局单位机构正常运转的日常支出2281420.51元，比上年2173521.88元同期增加107898.63元，同比增长4.96%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2205865.86元，占基本支出的96.69％，比上年2104181.56元同期增加101684.30元，同比增长4.83%。主要原因是单位职工社保及医保单位部分等导致基本支出增加。人年均工资福利支出137866.62元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75554.65元，占基本支出的3.31％，比上年69340.32元同期增加6214.33元，同比增长8.96%。主要原因是日常办公经费开支增加。人年均公用经费支出4722.17元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县德党河水库管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78203953.99元，比上年55748153.87元同期增加22455800.19元，同比增长40.28%。主要原因是2023年消化以前年度预拨的美丽公路建设资金及德党河水库项目资金。其中：基本建设类项目支出78176953.99元。具体项目开支及开展工作情况：

2130305 水利工程建设支出21749200.81元，主要用于在建工程德党河水库项目工程建设；

2130399 其他水利支出431000.00元，主要用于在建工程德党河水库项目工程建设；

2290401 其他政府性基金安排的支出55996753.18元，主要用于化解县财政以前年度预拨给在建工程德党河水库项目工程建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县德党河水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出24488621.32元,占本年支出合计的30.43%。与上年相比减少3327590.64元，下降11.96%,主要原因是在建工程德党河水库项目下闸蓄水、工程进入扫尾阶段建设，到位资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出153658.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%；主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出153658.08元。比上年同期增加119511.84元，同比增长350.00%，变动原因为2023年度县财政补齐上年度未缴的职工养老保险单位部分；

9.卫生健康（类）支出141781.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于单位职工基本医疗保险及大病补偿医疗单位部分支出；其中：基本医疗保险缴费支出110320.49元、其他行政事业单位医疗支出31461.41元。比上年同期减少9581.55元，同比下降6.33%，变动原因为德党河水库管理局在职人员发生变动其中有2人调出，1人调入；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

12.农林水（类）支出24026335.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.11%。主要用于单位基本支出（人员经费和公用经费）和项目建设支出（德党河水库项目），213类农林水支出03款水利05项水利工程建设支出21749200.81元、99项其他水利支出2277134.53万元其中基本支出1819134.53元（人员经费支出1743579.88元、公用经费支出75554.65元、对个人和家庭的补助0.00元），项目支出458000.00元；比上年同期减少3441658.93元，同比下降12.53%，变动原因为在建工程德党河水库项目年度内项目资金拨款减少；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

19.住房保障（类）支出166846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于缴纳职工住房公积金支出166846.00元；比上年同期增加4138.00元，同比增长2.54%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1706.00元，完成年初预算的85.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1706.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.30%，具体是国内接待费支出决算1706.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县德党河水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1706.00元，完成年初预算的85.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1706.00元，完成年初预算的85.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年德党河水库管理局未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位无公务用车，未编制公务用车预算，也未发生公务用车业务,故无公务用车预算及支出；在公务接待上严格执行中央八项规定及其实施细则精神和党政机关国内公务接待管理相关规定，故“三公”经费全年实际支出总数未超预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1706.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1706.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本单位无公务用车，未编制本年公务用车预算，也未发生公务用车业务，故无公务用车预算及支出；公务接待因2022年无公务接待业务发生，公务接待支出为0.00元，故2023年度公务接待支出较上年增加1706.00元。本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神和党政机关国内公务接待管理相关规定，故“三公”经费全年实际支出总数未超预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市水务局对德党河水库项目相关工作进行检查调研工作产生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县德党河水库管理局为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县德党河水库管理局资产总额874258601.44元，其中，流动资产9828407.11元，固定资产32510.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程864397683.52元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3416748.50?元，其中固定资产增加35330.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22100.00元，其中：政府采购货物支出22100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

永德县德党河水库管理局2023年度本年收入合计80458374.50元较2022年度本年收入合计2173521.88元，增加78284852.62元，增长3601.75%，主要原因是2022年度永德县德党河水库管理局继续使用上年结转的政府性基金财政拨款德党河水库项目专项债券资金和项目配套资金合计55748153.87元，用于在建工程德党河水库建设，2022年本年收入合计2173521.88元用于单位基本支出；2023年上年结转资金27720.57元，本年收入合计80458374.50元，收入合计80486095.07元，其中用于单位基本支出2281420.51元和项目支出78203953.99元（化解县财政2023年前预拨德党河水库项目资金55996753.18元、德党河水库项目建设资金22207200.81元），年末结转720.57元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300733200201111