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永德县水务局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。组织水利行业供水工作，指导乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要河流及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责监督工程安全运行，组织实施工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.会同相关部门做好水利工程移民管理工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。配合上级部门办理界河有关事务。

13.完成市水务局和县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力抓好各项指标任务的完成。一是狠抓以水定需、量水而行，落实最严格水资源管理制度，引领推进主城区水生态文明建设。二是认真落实经济社会发展指标中的水利固定资产投资、招商引资、向上争取资金、万元GDP用水量、农村地区自来水普及率、农田灌溉水有效利用系数、水土保持生态建设等考核指标任务，全力以赴抓好落实。

2.全力抓好重点建设项目的推进。以“4库2水2连2灌区”（马鞍桥、考腊、纸厂、茂麻山水库；农村供水保障三年行动、城乡供水一体化；康家坝水库至亚练连通工程、忙海水库至德党上寨水系连通工程；大勐统河灌区、南汀河灌区）为重点，扎实推进“五个一批”项目，一是加快推进“竣工一批”，确保年内实现德党河水库、忙海水库除险加固工程等5个项目竣工验收。二是加快推进“在建一批”，加快推进马鞍桥、考腊、纸厂、勐哨坝水库，忙海水库至德党上寨水系连通工程、康家坝水库至亚练连通工程建设进度，积极探索招商引资等方式推进大雪山水库库盆渗漏处理工作。三是加快推进“开工一批”，围绕大勐统河大型灌区年内开工目标全力以赴，明确专班做好服务工作；确保茂麻山水库、水利城乡供水一体化等4个项目年内开工建设。四是加快推进“前期一批”，组建专班积极配合市级推进南汀河灌区前期工作；加快玉华水库、勐板水库等23件项目前期工作，确保年内取得实质进展。五是加快推进“绩效评估一批”，严格按照水利建设项目后评价有关管理工作的要求，对德党河水库、响水河水库绩效发挥情况进行综合评估。

3.全力抓好生态环境治理的落实。一是积极推动各级河（湖）长履职尽责，紧紧盯住各级督查检查反馈意见和发现问题，以及“一河（湖）一策”问题清单，抓好第二轮砂石资源整治工作。二是全面完成小水电清理整改任务，加快水生态建设、水环境治理，全面促进永德水清河畅、岸绿景美，实现人水和谐。

4.全力抓好人饮安全保障。坚持“两手发力”，以建设集中式、规模化供水工程为重点，加快实施农村供水保障3年行动和城乡供水一体化工程建设。建立农村饮水网格化信息反馈处置工作机制。推进农村供水规模化发展及小型工程标准化改造，提高农村自来水普及率和规模化供水工程覆盖率，助力脱贫攻坚接续乡村振兴。

5.全力抓好水价改革及水利金融支撑。一是进一步建立健全完善体制机制，充分发挥水价的调节作用，促进节约用水，提高用水效率，推进节水型社会建设，完善分类水价制度，促进水价体制改革深入开展，着力打造1个农业水价综合改革示范点。二是积极争取中央预算、财政专项资金的同时，用足用好金融支持水利政策，积极申报争取地方政府专项债券资金，努力配合省水投做好项目融资工作。

6.全力抓好行业规范管理。一是强化防汛信息调度和情况汇报制度，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作；二是深化水利改革发展，严格项目建设管理，以“四制”为准则，确保水利项目工程、资金、人员安全，积极创建平安水利。

7.全力抓好绿美河湖建设。以“临沧第一、全省前列”为目标、以“三河两库一景区”为重点着力打造我县绿美河湖建设。优选基础条件较好的河流和水库，在保护好生态环境的前提下，开发利用河段和水库，发展乡村旅游，并通过市场行为引入市场主体推进绿美河湖建设。

8.全力抓好干部队伍建设。以党建工作为着力点，加强对意识形态工作的领导，深入贯彻落实党的二十大精神，加强学习培训，提升干部职工指导工作的政策水平。继续深入落实党风廉政建设主体责任，廉洁从政，勤政为民。继续探索水利改革模式，深化水利改革发展，全力推动水网建设，充分发挥水利在全县经济社会发展中的支撑和保障作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源股（政策法规股、县节约用水办公室）、建设运行管理股（县水利工程招投标管理办公室）、水土保持股（行政审批股、县水土保持委员会办公室）、农村水利水电股、水旱灾害防御股。内设6个股所级事业单位，分别是：永德县水政监察大队、永德县河长制办公室、永德县水利工程质量监督站、永德县农村饮水安全工程水质检测中心、永德县水利水电管理站、永德县马鞍桥水库管理局，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县水务局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

永德县水务局（本级）作为二级预算单位纳入永德县水务局2023年度决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县水务局（本级）2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县水务局（本级）2023年度收入合计59482389.55元。其中：财政拨款收入59482389.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年24098410.96元相比，收入合计增加35383978.59元，增长146.83%。其中：财政拨款收入增加35454226.52元，增长147.55%，主要原因是职工工资福利支出提高及项目支出增加和2023年拨付消化以前年度美丽公路建设资金、南汀河永德户等段治理工程项目资金、康家坝水库建设项目；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少70247.93元，下降100.00%。主要原因是2023年永德县水务局无其他收入。

二、支出决算情况说明

永德县水务局（本级）2023年度支出合计60337407.56元。其中：基本支出11190194.75元，占总支出的18.55%；项目支出49147212.81元，占总支出的81.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年44896774.44元相比，支出合计增加15440633.12元，增长34.39%。其中：基本支出增加567930.69元，增长5.35%，主要原因是支付退休人员职业年金记实资金、社会保障基数提高了缴费标准；项目支出增加14872702.43元，增长43.39%，主要原因是2023年拨付消化以前年度预拨的美丽公路建设资金、南汀河永德户等段治理工程项目资金、康家坝水库建设项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县水务局（本级）单位机构正常运转的日常支出11190194.75元。比上年10622264.06元同期增加567930.69元，同比增长5.35%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10701015.79元，占基本支出的95.63％，比上年10118407.27元同期增加582608.52元，同比增长5.76%，主要原因是支付退休人员职业年金记实资金、社会保障基数提高了缴费标准，人年均工资福利支出162136.60元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489178.96元，占基本支出的4.37％，比上年503856.79元同期减少14677.83万元，同比下降2.91%，主要原因是日常办公经费开支减少，人年均公用经费支出7411.80元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县水务局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49147212.81元，比上年同期增加14872702.43元，同比增长43.39%，主要原因是2023年拨付消化以前年度预拨的美丽公路建设资金、南汀河永德户等段治理工程项目资金、康家坝水库建设项目资金。其中：基本建设类项目支出0.00元，本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出42323105.09元,占本年支出合计的70.14%。与上年43680955.54元相比减少1357850.45元，下降3.11%，主要原因一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压紧日常业务经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，比上年同期增加50000.00元，同比增加100.00%，主要原因是支付小勐统镇垭口村、大路街村、玉明珠村、湾甸村工作经费。主要用于其他一般公共服务支出50000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出2201717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，比上年1446345.02元同期增加755371.98元，同比增长52.23%，主要原因是2023年度县财政补齐上年度未缴的职工养老保险单位部分。主要用于行政事业单位养老支出1877980.40元、行政单位离退休支出683106.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出904362.24元，机关事业单位职业年金缴费支出290512.16元，死亡抚恤323736.60元；

9.卫生健康（类）支出491634.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，比上年637383.34元同期减少145748.86元，同比下降22.87%，主要原因是本年度在职事业单位人员退休3人、新参加工作人员2人、调入4人、调出1人。主要用于行政单位医疗支出454500.58元、其他行政事业单位医疗支出37133.90元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

12.农林水（类）支出37654020.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%，比上年40856776.18元同期减少3202755.57元，同比下降7.84%，主要原因是年内项目资金拨款减少。主要用于行政运行支出2971811.53元、水利工程建设支出13861928.00元、水利工程运行与维护支出23000.00元、水土保持支出1680000.00元、水资源节约管理与保护支出380460.00元、防汛支出28910.00元、抗旱支出680000.00元、农村水利支出400000.00元、江河湖库水系综合整治支出5393400.00元、农村供水支出1381271.00元、其他水利支出6047399.48元、农村基础设施建设支出3005840.60元、其他农林水支出1800000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

19.住房保障（类）支出722133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，比上年730451.00元同期减少8318.00元，同比下降1.14%。主要原因是本年度在职事业单位人员退休3人、新参加工作人员2人、调入4人、调出1人。主要用于住房公积金支出722133.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1203600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。比上年10000.00元同期增加1193600.00元，同比增长119.36%，主要原因是支付永德县“十三五”规划河道治理工程国开行贷款利息。主要用于地质灾害防治支出1203600.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46800.00元，决算为160673.94元，完成年初预算的343.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为136163.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.75%，完成年初预算的567.35%；公务接待费支出年初预算为22800.00元，决算为24510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.25%，完成年初预算的107.50%，具体是国内接待费支出决算24510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46800.00元，支出决算为160673.94元，完成年初预算的343.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为136163.94元，完成年初预算的567.35%；公务接待费支出年初预算为22800.00元，决算为24510.00元，完成年初预算的107.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度开展水利部门专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；二是2023年度上级管理部门到永德进行水利业务指导增加，故公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年69800.00元增加90873.94元，增长130.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加88163.94元，增长183.67%；公务接待费支出决算增加2710.00元，增长12.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度开展水利部门专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；二是2023年度上级管理部门到永德进行水利业务指导增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展水利工作、接待上级部门检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县水务局（本级）2023年机关运行经费支出489178.96元，比上年减少14677.83元，下降2.91%，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压紧日常业务经费和公用经费。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县水务局（本级）资产总额555289176.74元，其中，流动资产37709710.18元，固定资产1090744.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程489573689.02元，无形资产377296.21元（净值），其他资产26537736.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年548463252.77元相比，本年资产总额增加6825923.97元，其中固定资产增加57629.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额152252.94元，其中：政府采购货物支出44999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出107253.94元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元，2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300733200301111