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永德县天生桥中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。组织开展本校的教育教学科研。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。认真按要求组织实施学生营养改善计划和家庭经济困难学生补助工作，让学生享受到国家的惠民政策。积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强学校党支部和党员队伍建设。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化组织政治功能、政治责任和政治担当。

2.为师生创造安全稳定环境。建立和完善各项安全工作责任制和安全管理工作制度，完善了安全责任体系。确保了校园及师生生命财产的安全。

3.强化教学教研工作，努力提高教学质量。一年来，我校总的工作指导方针是以提高教育教学质量为学校的核心工作，强化教学常规管理，制定了教学常规管理制度，并对教学常规进行分片包干管理，由教导处、教研组共同管理，使学校教学常规管理更加有序科学。为了将提高教育教学质量的目标内化为每个教师的自觉行动，学校加强了教学过程管理，分阶段分学科制定了教学目标及保障措施，并坚持全学期不间断地进行调研性听课，随时发现问题，及时纠正工作失误，使教学工作在整体上有了很大提高。尤其加强毕业班复习工作，由教导处具体负责落实过程管理工作，制定方案措施，督促落实，有效地监控了毕业班复习个管理。

4.不断强化教师师德建设，结合《教师师德考核办法》，将师德考核纳入学校年终考核，继续开展教师师德考核。

5.抓好教学常规建设。坚持了期中、期末教学工作考核制度，加强对教师三本的检查，认真组织各年级评教评学，并借年级会进行反馈，督促教师加以改进。

6.规范学校财务管理，做好预决算工作，对本校本年度正常运转做好规划，并按计划推进执行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

永德县天生桥中学共设置4个内设机构，包括：教务处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县天生桥中学为二级预算单位纳入永德县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县天生桥中学2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生854人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县天生桥中学2023年度收入合计8775349.52元。其中：财政拨款收入8546368.99元，占总收入的97.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入228980.53元，占总收入的2.61%。与上年相比，收入合计增加755764.14元，增长9.42%。其中：财政拨款收入增加527391.92元，增长6.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加228372.22元，增长37542.08%。主要原因是：一是2023年拨付的资金中含以前年度的资金；二是2023年度学生数增加,财政拨款增加；三是其他收入增加本单位本年度收取课后服务费175350元，教体局拨入非同级横向财政拨款52932元。

二、支出决算情况说明

永德县天生桥中学2023年度支出合计8754970.95元。其中：基本支出7454505.99元，占总支出的85.15%；项目支出1300464.96元，占总支出的14.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少589474.76元，下降6.31%。其中：基本支出增加313686.60元，增长4.39%；项目支出减少903161.36元，下降40.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出较上年度增加的原因：一是本年度在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；二是本年度上缴2021年4致12月在编教师养老保险单位部分；三是本年度上缴2020年11月和2021年2致12月特岗教师养老保险单位部分。项目支出较上年度减少的原因是本单位本年度营养改善计划、家庭经济困难生活补助等助学金未全部使用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县天生桥中学单位机构正常运转的日常支出7454505.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7410464.66元，占基本支出的99.41％；比上年同期增加321756.34元，同比增长4.54%，增加的原因：一是本年度在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；二是本年度上缴2021年4致12月在编教师养老保险单位部分；三是本年度上缴2020年11月和2021年2致12月特岗教师养老保险单位部分。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44041.33元，占基本支出的0.59％。比上年同期减少8069.74元，同比下降15.49%，原因是本年度工会经费减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县天生桥中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1300464.96元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目。具体项目开支及开展工作情况：一是商品和服务支出532057.46元，其中：城乡义务教育公用经费支出531557.46元，第39个教师节活动经费支出500.00元。主要用于学校日常公用经费支出，维护校园正常运转，比上年同期减少273447.65元，同比下降33.95%，原因是上年度维修维护校园围墙和水池，本年度维修维护少；二是对个人和家庭补助资金支出768407.50元，其中：营养改善计划资金支出252720.00元，家庭经济困难学生生活补助支出515687.50元。主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，改善学生体质和确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫。比上年同期减少235283.71元，同比下降23.44%，原因是本单位本年度营养改善计划、家庭经济困难生活补助等助学金未全部使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县天生桥中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8701340.42元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比减少629646.46元，下降6.75%,主要原因是2023年度家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划资金未全额拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7193360.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%，比上年同期减少1055387.08元，同比下降12.79%，变动的主要原因是：教育管理事务、特殊教育及教育费附加未安排支出。主要用于工资福利支出5902485.02元，商品和服务支出575400.26元，对个人和家庭的补助715475.5元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出536960.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。比上年同期增加434713.33元，同比增长425.15%。变动的主要原因是：一是本年度在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；二是本年度上缴2021年4致12月在编教师养老保险单位部分，三是本年度上缴2020年11月和2021年2致12月特岗教师养老保险单位部分。主要用于养老保险支出487837.12元，职业年金支出49123.25元。

9.卫生健康（类）支出449039.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。比上年同期减少22928.71元，同比下降4.86%。变动的主要原因是：人员减少及各类保险基数计算调整。主要用于事业单位医疗保险缴费支出347321.85元、其他行政事业单位医疗支出101717.42元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出521980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，比上年同期增加13956.00元，同比增长2.75%。增加的主要原因是：年度基数计算调整，基数比上一年增加。主要用于住房公积金支出521980.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算，也未发生因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护费预算事件,故无因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县天生桥中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的主要原因是：2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。为0的主要原因是：2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次。为0的主要原因是：2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县天生桥中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县天生桥中学资产总额9931130.76元，其中，流动资产3350942.60元，固定资产6579271.58元（净值），

对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产916.58元（净

值），其他资产721022.18元（净值）（具体内容详见附表）。与

上年相比，本年资产总额减少786935.44元，其中固定资产减少201761.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1300464.96元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约，严格规范和控制各种经费支出。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300536101001111