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永德县水务局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 永德县水务局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县水务局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县水务局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。组织水利行业供水工作，指导乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要河流及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责监督工程安全运行，组织实施工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.会同相关部门做好水利工程移民管理工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。配合上级部门办理界河有关事务。

13.完成市水务局和县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构（不定级别），包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源股（政策法规股、县节约用水办公室）、建设运行管理股（县水利工程招投标管理办公室）、水土保持股（行政审批股、县水土保持委员会办公室）、农村水利水电股、水旱灾害防御股。内设6个股所级事业单位，包括：永德县水政监察大队、永德县河长制办公室、永德县水利工程质量监督站、永德县农村饮水安全工程水质检测中心、永德县水利水电管理站、永德县马鞍桥水库管理局。

所属单位2个，分别是：永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局。

（三）重点工作概述

1.全力抓好各项指标任务的完成。一是狠抓以水定需、量水而行，落实最严格水资源管理制度，引领推进主城区水生态文明建设。二是认真落实经济社会发展指标中的水利固定资产投资、招商引资、向上争取资金、万元GDP用水量、农村地区自来水普及率、农田灌溉水有效利用系数、水土保持生态建设等考核指标任务，全力以赴抓好落实。

2.全力抓好重点建设项目的推进。以“4库2水2连2灌区”（马鞍桥、考腊、纸厂、茂麻山水库；农村供水保障三年行动、城乡供水一体化；康家坝水库至亚练连通工程、忙海水库至德党上寨水系连通工程；大勐统河灌区、南汀河灌区）为重点，扎实推进“五个一批”项目，一是加快推进“竣工一批”，确保年内实现德党河水库、忙海水库除险加固工程等5个项目竣工验收。二是加快推进“在建一批”，加快推进马鞍桥、考腊、纸厂、勐哨坝水库，忙海水库至德党上寨水系连通工程、康家坝水库至亚练连通工程建设进度，积极探索招商引资等方式推进大雪山水库库盆渗漏处理工作。三是加快推进“开工一批”，围绕大勐统河大型灌区年内开工目标全力以赴，明确专班做好服务工作；确保茂麻山水库、水利城乡供水一体化等4个项目年内开工建设。四是加快推进“前期一批”，组建专班积极配合市级推进南汀河灌区前期工作；加快玉华水库、勐板水库等23件项目前期工作，确保年内取得实质进展。五是加快推进“绩效评估一批”，严格按照水利建设项目后评价有关管理工作的要求，对德党河水库、响水河水库绩效发挥情况进行综合评估。

3.全力抓好生态环境治理的落实。一是积极推动各级河（湖）长履职尽责，紧紧盯住各级督查检查反馈意见和发现问题，以及“一河（湖）一策”问题清单，抓好第二轮砂石资源整治工作。二是全面完成小水电清理整改任务，加快水生态建设、水环境治理，全面促进永德水清河畅、岸绿景美，实现人水和谐。

4.全力抓好人饮安全保障。坚持“两手发力”，以建设集中式、规模化供水工程为重点，加快实施农村供水保障3年行动和城乡供水一体化工程建设。建立农村饮水网格化信息反馈处置工作机制。推进农村供水规模化发展及小型工程标准化改造，提高农村自来水普及率和规模化供水工程覆盖率，助力脱贫攻坚接续乡村振兴。

5.全力抓好水价改革及水利金融支撑。一是进一步建立健全完善体制机制，充分发挥水价的调节作用，促进节约用水，提高用水效率，推进节水型社会建设，完善分类水价制度，促进水价体制改革深入开展，着力打造1个农业水价综合改革示范点。二是积极争取中央预算、财政专项资金的同时，用足用好金融支持水利政策，积极申报争取地方政府专项债券资金，努力配合省水投做好项目融资工作。

6.全力抓好行业规范管理。一是强化防汛信息调度和情况汇报制度，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作；二是深化水利改革发展，严格项目建设管理，以“四制”为准则，确保水利项目工程、资金、人员安全，积极创建平安水利。

7.全力抓好绿美河湖建设。以“临沧第一、全省前列”为目标、以“三河两库一景区”为重点着力打造我县绿美河湖建设。优选基础条件较好的河流和水库，在保护好生态环境的前提下，开发利用河段和水库，发展乡村旅游，并通过市场行为引入市场主体推进绿美河湖建设。

8.全力抓好干部队伍建设。以党建工作为着力点，加强对意识形态工作的领导，深入贯彻落实党的二十大精神，加强学习培训，提升干部职工指导工作的政策水平。继续深入落实党风廉政建设主体责任，廉洁从政，勤政为民。继续探索水利改革模式，深化水利改革发展，全力推动水网建设，充分发挥水利在全县经济社会发展中的支撑和保障作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17229739.6元，其中：一般公共预算17229739.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16838937.36元对比增加390802.24元，增长2.32%，主要原因分析是2024年新增项目预算、项目投资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17229739.6元，其中:本年收入17229739.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17229739.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16838937.36元对比增加390802.24元，增长2.32%，主要原因分析是2024年新增项目预算、项目投资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17229739.6元。财政拨款安排支出17229739.6元，其中：基本支出16594705.6元，与上年16768937.36元对比减少174231.76元，下降1.04%，主要原因分析是永德县水务系统2023年在职职工退休4人、新参加工作2人、调入10人、调出5人，故2024年基本支出预算比上年减少；项目支出635034元，与上年70000元对比565034元，增长807.19%，主要原因分析是永德县河道采砂整治工作经费增加490000元，增加2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金50034元，增加水土保持工作经费10000元、增加永德县农业水价综合改革项目县级配套资金10000元，增加德党河水库生态环境治理资金5000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999其他一般公共服务支出25034元，主要用于烤烟考核工作办公费支出。

2.2080501行政单位离退休支出687772.4元，其中：人员经费672272.4元，运转类公用经费15500元。主要用于单位退休人员退休费和退休人员公用经费支出。

3.2080502事业单位离退休支出112783.6元，其中：人员经费110283.6元，运转类公用经费2500元。主要用于单位退休人员退休费和退休人员公用经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1579297.42元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080801死亡抚恤支出44376元，主要用于单位遗属生活补助支出。

6.2101101行政单位医疗支出458773.18元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗支出242040.05元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出62831.22元，主要用于单位在职职工大病补充医疗保险缴费支出。

9.2130301行政运行支出2558755.65元，其中：人员经费2262552.69元，运转类公用经费296202.96元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费支出2262552.69元，用于差旅费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等运转类公用经费支出296202.96元。

10.2130306水利工程运行与维护支出5000元，主要用于德党河水库运行维护费用支出。

11.2130309水行政执法监督支出500000元，主要用于永德县河道采砂整治工作差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、编外人员生活补助、专用设备购置费用支出。

12.2130310水土保持支出10000元，主要用于开展水土保持工作支出。

13.2130311水资源节约管理与保护支出10000元，主要用于水资源节约管理与保护工作差旅费支出。

14.2130314防汛支出10000元，主要用于防汛工作差旅费支出。

15.2130315抗旱支出10000元，主要用于抗旱工作办公费支出。

16.2130316农村水利支出10000元，主要用于永德县农业水价综合改革项目经费支出。

17.2130399其他水利支出9718603.02元，其中：人员经费9348673.1元，公用经费314929.92元，项目支出55000元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费支出9348673.1元、用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、劳务费、水费、会议费等运转类公用经费支出314929.92元，用于烤烟考核工作差旅费支出25000元、永德县河长制工作办公费支出10000元、永德县2024年小型水库维修养护工程及管护人员服务费项目基础设施建设支出10000元、德党河水库生态环境治理办公费支出5000元、德党河水库运行安全管理办公费支出5000元。

18.2210201住房公积金支出1184473.06元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县水务局（汇总）2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额150926.54元，其中：政府采购货物预算102150元、政府采购服务预算48776.54元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县水务局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76576.54元，较上年48800元增加27776.54元，增长56.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县水务局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县水务局（汇总）2024年公务接待费预算为27800元，较上年24800元增加3000元，增长12.1%，国内公务接待批次为78次，共计接待739人次。

公务接待费增加的原因主要是永德县水库工程管理局2023年度公务接待预算数为0元，但是由于2024年度新增水库建设项目全面实施，省市行业主管部门对在建水利工程检查及现场指导工作较上年有所增加，故公务接待费预算增加3000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县水务局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为48776.54元，较上年24000元增加24776.54元，增长103.24%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48776.54元，较上年24000元增加24776.54元，增长103.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加的原因主要是增加永德县河道采砂整治工作燃油采购支出24776.54元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.抗旱补助工作经费

项目年度绩效目标：按照绩效目标推进工作落实，根据实际下达资金做好抗旱相关工作，预防和减轻干旱灾害及其造成的损失，保障人民群众生活用水，协调生产、生态用水，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

2.防汛工作补助经费

项目年度绩效目标：按照绩效目标推进工作落实，根据实际下达资金做好防汛相关工作，防治洪水，防御、减轻洪涝灾害，维护人民的生命和财产安全，保障我县建设顺利进行。

3.永德县实行最严格水资源管理制度工作经费

项目年度绩效目标：开展水资源节约保护、涉水法律法规宣传；完成64户（市级17户、县级47户）取用水户日常监管和水资源费收缴；完成水资源行政执法及水行政执法业务培训；购买行政执法音像记录设备；完成建设项目水资源论证报告技术审查。

4.永德县农业水价综合改革项目县级配套资金

项目年度绩效目标：通过现场会议，加快项目推进，做好永德县农业水价综合改革验收工作，确保2024年底前全面完成改革及验收工作。

5.2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金

项目年度绩效目标：通过对2个烟草援建项目前期经费的保障，达到加快项目推进的目的。

6.永德县河长制工作经费

项目年度绩效目标：2024年更新调整河（湖）长制公示牌，开展河（湖）“四乱”清理整治工作。

7.永德县河道采砂整治工作经费

项目年度绩效目标：进一步规范砂石资源管理秩序，充分发挥全县砂石资源的生态效益、社会效益、经济效益。一是完成支付工作经费2项：支付编外人员生活补助、永德县河道采砂整治工作经费；二是完成支付中介机构费；三是完成支付司法鉴定费；四是完成支付办公设备购置费；五是完成支付燃油采购费。

8.水土保持工作经费

项目年度绩效目标：通过开展水土保持监测及水土保持信息化监管工作，及时发现辖区内水土保持违法行为，督促生产建设单位依法履行水土流失防治责任，保护了一方水土。

9.2024年小型水库维修养护工程及管护人员服务费项目

项目年度绩效目标：通过小型水库维修养护工程项目管理资金纳入财政预算，对水库进行维修养护，对水库运行安全进行检查，保障各个小型水库日常运行管理正常运行，从而确保了各个小型水库日常安全运行。

10.德党河水库生态环境治理资金

项目年度绩效目标：通过德党河水库生态环境治理资金纳入财政预算，对水库生态环境定期检查治理，保障德党河水库项目生态环境管理工作的开展，确保水库生态环境安全。

11.德党河水库运行安全管理资金

项目年度绩效目标：通过德德党河水库运行安全管理资金纳入财政预算，对水库运行安全进行检查，保障德党河水库项目日常运行管理工作的开展，确保水库工程安全。

12.德党河水库运行安全设备设施维护项目资金

项目年度绩效目标：通过德党河水库运行安全设备设施维护项目资金纳入财政预算，对水库闸门、机电设备等定期检查保养并维护维修，确保德党河水库日常运行安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县水务局（汇总）2024年机关运行经费安排440202.96元，与上年435768.96元对比增加4434元，增长1.02%，主要原因分析是2023年年末在职职工人数比2022年年在职职工人数增加，2023年在职职工退休3人、新参加工作2人、调入4人、调出1人，故机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县水务局（汇总）资产总额1721280176.98元，其中，流动资产64755310.44元，固定资产1169406.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程1623368997.8元，水利公共基础设施31609166.19元，无形资产377296.21元，其他资产0元。与上年1683561808.28元相比，本年资产总额增加37718368.7元，其中固定资产增加111589.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无2024年政府性基金预算支出预算，故公开附表中“预算06表2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无2024年政府购买服务预算，故公开附表中“预算08表2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无2024年县对下转移支付预算，故公开附表中“预算09-1表2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无2024年县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“预算09-2表2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无2024年新增资产配置预算，故公开附表中“预算10表2024年新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无2024年上级补助项目支出预算，故公开附表中“预算11表2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300733200111