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永德县供销合作社联合社2024年

预算公开目录

第一部分 永德县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县供销合作社联合社2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务供销系统改革发展。

3、负责全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，供销系统经营联合与合作。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6、承担供销行业统计工作。

7、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导下级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

9、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财会计统股、合作经济指导股（永德县农民合作经济组织办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永德县供销合作社联合社深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党中央、省、市委、市政府的要求和县委、县政府安排，进一步理清思路、锚定目标，踔厉奋发、勇毅前行，坚持为农服务根本宗旨，坚持以高质量党建引领高质量发展，紧紧围绕落实省委、市委“3815”战略和县委“563”发展计划，积极参与“6+1”产业、“六个永德”和“美丽家园”建设，着力推动供销合作社各项工作，为全面建设社会主义现代化永德作出供销贡献。重点工作概述如下：

一是持续推进理论学习，不断提升干部队伍综合素质。

二是牢牢把握持续深化综合改革这条主线，在推进供销集体资产、集体经济运行管理上努力寻求新作为。

三是聚焦社有企业发展、基层社建设两个重点，在加快搭建服务农民生产生活综合平台上取得新进展。

四是完善流通网络、服务、监督三个体系，规范理顺主责主业。

五是加快发展食用菌、冷链物流产业。

六是以党建引领，着力加强供销机关自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2063047.07元，其中：一般公共预算2063047.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少912028.80元，下降30.66%，主要原因是离休人员病故1人，在职人员调出1人、提前退休1人、到龄退休1人，人员减少4人，人员经费及运转类公用经费相应减少，所以2024年部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2063047.07元，其中:本年收入2063047.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2063047.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少912028.80元，下降30.66%，主要原因是离休人员病故1人，在职人员调出1人、提前退休1人、到龄退休1人，人员减少4人，人员经费及运转类公用经费相应减少，所以2024年部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2063047.07元。财政拨款安排支出2063047.07元，其中：基本支出2053047.07元，与上年对比减少912028.80元，下降30.76%，主要原因是离休人员病故1人，在职人员调出1人、提前退休1人、到龄退休1人，人员减少4人，人员经费及运转类公用经费相应减少；项目支出10000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2160201行政运行1295256.85元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2160299其他商业流通事务支出10000.00元，主要用于供销综合改革和供销事业发展工作经费。

2080501行政单位离退休361500.00元，主要用于单位离休人员工资、离退休人员公用经费、退休人员工资原渠道发放部分支出、差额拨款退休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177654.49元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗78834.18元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6560.68元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房公积金133240.87元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类（其中：基本支出2053047.07元，项目支出10000.00元）。

1.工资福利（301）支出1576553.23元（基本支出1576553.23元，项目支出0元）。其中：

（1）30101基本工资409692.00元（其中：基本支出409692.00元，项目支出0元）。

（2）30102津贴补贴522628.56元（其中：基本支出522628.56元，项目支出0元）。

（3）30103奖金212161.00元（其中：基本支出212161.00元，项目支出0元）。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费177654.49元（其中：基本支出177654.49元，项目支出0元）。

（5）30110职工基本医疗保险缴费78834.18元（其中：基本支出78834.18元，项目支出0元）。

（6）30112其他社会保障缴费7206.13元（其中：基本支出7206.13元，项目支出0元）。

（7）30113住房公积金133240.87元（其中：基本支出133240.87元，项目支出0元）。

（8）30199其他工资福利支出35136.00元（其中：基本支出35136.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务（302）支出127493.84元（其中：基本支出117493.84元，项目支出10000.00元）。

（1）30201办公费18100.00元（其中：基本支出14100元，项目支出4000.00元）。

（2）30204手续费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）。

（3）30207邮电费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）。

（4）30211差旅费11000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出6000.00元）。

（5）30217公务接待费5400.00元（其中：基本支出5400.00元，项目支出0元）。

（6）30228工会经费8193.84元（其中：基本支出8193.84元，项目支出0元）。

（7）30299其他商品和服务支出2500.00元（其中：基本支出2500元，项目支出0元）。

（8）30239其他交通费用80800.00元（其中：基本支出80800.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助（303）支出359000.00元（其中：基本支出359000.00元，项目支出0元）。

（1）30301离休费119568.00元（其中：基本支出119568.00元，项目支出0元）。

（2）30302退休费239432.00元（其中：基本支出239432.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

永德县供销合作社联合社2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1980.00元，其中：政府采购货物预算1980.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5400.00元，较上年减少30.00元，下降0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为5400.00元，较上年减少30.00元，下降0.55%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。与上年相比，2024年公务接待费预算金额减少30.00元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。根据永德县公务用车管理领导小组关于参改单位一般公务用车无偿划拨县公务用车综合服务保障中心的通知 （永工车管〔2016〕9号）文件精神，本部门的公务用车被无偿划拨至县公务用车综合服务保障中心。与上年相比，公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县供销合作社联合社供销综合改革和供销事业发展工作项目预算经费10000.00元。年度绩效目标为：进一步明确基层社建设任务、目标、标准、措施，推动基层社规范建设和发展。2024年提升改造薄弱基层社1个；规范农民专业合作社4个；改造升级农村综合服务社4；完成教育培训100人次。通过供销综合改革工作的推进，增强合作经济实力，壮大村集体经济，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设作出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排117493.84元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年对比减少50259.84元，下降29.96%，主要原因是在职人员减少3人，运转类公用经费、其他交通费用和按照工资比例计提的工会经费相应减少，所以2024年机关运行经费安排比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县供销合作社联合社资产总额58793.80元，其中，流动资产1230.67元，固定资产57563.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少145509.22元，其中固定资产增加18630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金支出预算，故公开预算06表“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开预算08表“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开预算09-1表“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开预算09-2表“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开预算10表“2024年新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开预算11表“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300447500111