目 录

第一部分永德县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

永德县机关事务管理局属县人民政府办公室内设正科级行政机构，机关事务管理局下设的后勤服务中心属事业单位。机关事务管理局的主要职能是：负责县行政办公中心办公用房的调配、管理、维护和行政办公中心产权、户籍管理；管理维护行政办公中心水电、通信及各类公共设施，做好绿化美化及公共环境卫生管理工作；负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费等管理工作；负责行政办公中心综治维稳工作，做好行政办公中心安全保卫及消防安全工作，管理进入行政办公中心车辆及人员，配合县信访局及有关部门做好行政办公中心信访安全工作；负责做好全县大型节会和重要公务活动后勤保障服务工作，做好全县重要公务接待；负责县级交流干部周转房调配，负责物业、水电、通信等费用管理支付，做好管理维护工作；负责县行政办公中心食堂运行管理；指导全县政府系统机关事务管理工作；根据永德县人民政府的安排和要求，指导、协调、监督、推进全县公共机构节能管理工作，统计、汇总全县公共机构能源资源消费情况并按要求上报，负责对全县公共机构节能工作进行考核；承办中共永德县委、永德县人大常委会、永德县人民政府、政协永德县委员会及永德县人民政府办公室领导交办的其他工作。

（二）2016年重点工作任务介绍：

在全县重点工作后勤保障和服务方面：一是高标准、高质量完成了县级“两会”、芒果之乡文化旅游节后勤保障和服务工作，完成全县规模较大会议服务300余次。二是完成全县重要公务接待工作50余次。三是认真落实好其他保障服务工作。

在县行政办公中心后勤管理、保障和服务方面：一是切实抓好安全保卫工作，为县行政办公中心公共安全提供了有力保障。二是切实抓好办公环境优化建设和管理工作。三是切实抓好公共资产管理工作。四是切实做好各类设施维护保养工作。五是抓好食堂经营管理工作。

在全县公共机构节能管理工作方面：一是深入开展公共机构节能宣传工作。二是认真落实公共机构节能管理措施。三是扎实抓好公共机构能源资源消耗统计。四是加强对公共机构节能工作的监督检查。

在部门自身建设和后勤队伍管理方面：一是抓好党支部建设工作。二是抓好后勤队伍政治理论学习和业务技能培训。三是抓好挂钩帮扶工作，补助小勐统镇班老村“两委”工作经费1万元，结对帮扶建档立卡贫困户15户，兑现建档立卡贫困户建房奖励资金0.7万元。四是抓好后勤队伍建设和管理及其他各项工作。五是扎实抓好工会、共青团、妇女工作，认真抓好财务、文秘、档案等各项工作。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机关事务管理局2016年度末实有人员28人。其中：行政编制3人，事业编制25人；在职实有行政人员3人，事业人员25人，退休人员5人。

2016年实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，决算结束已划归永德县人民政府办公室。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度初结转和结余35.87万元，2016年永德县机关事务管理局总收入518.83万元。其中：财政拨款收入518.83万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.0032万元，占总收入的0.01%。与上年对比增加31.7万元，主要原因是人员工资标准有所提高及职级改革增资等。

二、支出决算情况说明

部门决算2016年度总支出510.86万元，其中：基本支出483.44万元，占总支出94.63%；项目支出27.42万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出510.86万元与上年475.92对比增加34.94万元，主要原因是人员工资标准有所提高及职级改革增资等，芒果节经费在我局支出。

（一）基本支出情况。

2016年度用于保障单位机构正常运转的基本支出483.44万元。与上年475.92万元对比增加7.52万元，主要原因：工资福利和个人家庭支出增加。包括工资福利和个人家庭补助人员经费支出280.57万元，占基本支出的58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出230.29万元，占基本支出的47%。

（二）项目支出情况。

2016年度用于保障机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于行政事业类项目支出27.42万元。与上年对比增加25.42万元,主要原因是：行政办公中心大楼使用年限久，大楼楼顶的射灯、过道的灯具、地下室设施、停车场、报告厅等各种设施维修费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出510.86万元,占本年支出合计的100%。与上年487.12万元对比增加23.74万元,主要原因：人员工资标准有所提高及职级改革增资等，芒果节经费在我局支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出457.3万元,占一般公共预算财政拨款支出的89%。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县机关事务管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额28.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支7.21万元，公务接待费支出21.06万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加13.33万元，增加的主要原因是：县上举办的忙果节的所有住宿和餐费在我局支出，造成接待费超支。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境)费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年机关事务管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7.21万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少0万元，运行维护费7.21万元，比2015年决算减少0.07万元，主要用于全县重点工作后勤保障经费支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三）公务接待费

2016年机关事务管理局共执行国内公务接待46批次，226人，接待费开支21.06万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2016年决算增加15.01万元，主要用于接待上级领导到我县指导检查接待费、芒果节接待费。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额131.30万元，其中，流动资产44.67万元，固定资产86.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.99万元，主要是固定资产减少66.99万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算18.48万元，实际采购18.48万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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永德县机关事务管理局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls