监督索引号53092300642301000

永德县土地收购储备中心2017年度部门决算公开情况说明

第一部分永德县土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永德县土地收购储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为有效解决建设用地不足的问题，对全县建设用地进行规划、收储，保障城市建设、工业建设用地需求，经2012年3月5日县编委会研究，同意将永德县土地收购储备中心单独设立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。主要职责职能如下：

1.制定土地收购储备方案；

2.研究制定土地储备的实施办法；

3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；

4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；

5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；

6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；

7.负责储备土地的登记造册和信息发布；

8.协调土地储备与各部门的关系。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）土地储备计划编制情况。2017年初，根据省、市、县的要求牵头编制了永德县2018年国有存量建设用地储备计划，计划安排收储建设用地791.9925亩。分别是：云南恒永房地产开发公司凤凰城二期(2015年度第一批用地）105.549亩；永康工业园区管委会（2014年第一批用地）126.5295亩；县教育园区（2016年度第一批用地）99.8655亩；会展中心（露天体育场）（2013年第一批用地）162.8595亩；湖畔文化小镇建设项目（2014年第一批用地）175.1595亩；天地人和小镇建设项目（2014年第二批用地）93.1095亩；德安小区（2015年度第四批用地）28.92亩。

2017年以来负责征收的重点项目共8个，征收土地面积175.7609亩，涉及农户73户，房屋拆迁16户，共兑付补偿资金2333.004944万元。

1、县教育园区建设项目，2017年征收土地23.315亩，涉及农户21户，拆迁农户4户，兑付补偿资金232.204056万元。

2、县第二人民医院建设项目，2017年征收土地43.262亩，涉及农户9户，拆迁农户1户，兑付补偿资金517.428928万元。

3、永利山水佳苑（二期）开发项目，2017年征收土地29.9969亩，涉及农户9户，拆迁农户1户，坟墓搬迁5塚，兑付补偿资金268.048万元。

4、永顺路向南延长线（一期）建设项目，2017年征收土地18.336亩，涉及农户5户，拆迁农户4户，兑付补偿资金543.214252万元。

5、思源学校建设项目，2017年征收土地12.995亩，涉及农户7户，拆迁农户3户，兑付补偿资金206.151486万元。

6、市民活动中心（利普国际开发项目），2017年征收土地0.653亩，涉及农户3户，拆迁农户1户，兑付补偿资金4.95224万元。

7、通明巷棚户区改造项目，2017年征收土地1.419亩，涉及农户1户，拆迁农户1户，兑付补偿资金71.73803万元。

8、永通（二期）开发建设项目，2017年征收土地6.08亩，涉及农户1户，拆迁农户1户，兑付补偿资金260.50739万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永德县土地收购储备中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县土地收购储备中心2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县土地收购储备中心2017年度收入合计45037716.74元。其中：财政拨款收入45037716.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0；事业收入0元，占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0；附属单位缴款收入0元，占总收入的0；其他收入0元，占总收入的0。与上年对比上年同期增加57.10%，主要原因项目投资增加。

二、支出决算情况说明

永德县土地收购储备中心2017年度支出合计50478337.50元。其中：基本支出769283.17元，占总支出的1.52％；项目支出49709054.33元，占总支出的98.48％；与上年相比对,支出增加24863234.59元。增加的主要原因是项目投资增加。

（一）基本支出情况

永德县土地收购储备中心2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出769283.17元。其中：工资福利支出694181.93元，占基本支出的90.25%；商品和服务支出16896.24元，占基本支出2.21%；对个人和家庭的补助支出58205.00元，占基本支出7.54%.与上年相比对,支出增加172532.34元。增加的主要原因是工资福利和对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

永德县土地收购储备中心2017年度决算机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49709054.33元。与上年对比项目支出增加26831705.65元。增幅较大主要原因是征地任务加重项目投资增加。具体支出如下：城乡社区支出49659054.33元，国土海洋气象等支出50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县土地收购储备中心2017年度一般公共预算财政拨款收入819283.17元,基本支出769283.17元，占本年支出合计的93.89%。项目支出50000元，占本年支出合计的6.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出63000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于职工工资支出；

2.社会保障和就业支出86137元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

3.医疗卫生与计划生育支出41512元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于机关事业单位医疗保障支出；

4.城乡社区支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于征地和拆迁补偿支出；

5.国土海洋气象等支出570428.37元占一般公共预算财政拨款总支出的69.60%。主要用于机关事业单位事业运行；

6.住房保障支出58205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业单位住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县土地收购储备中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28000元，支出决算为36929.00元，完成预算的131.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0；公务接待费支出决算为36929.00元，完成预算131.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度项目投资增加，工作任务增加经费支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加20929元，增长125%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算增加20929元，增长130.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度项目投资增加，工作任务增加经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出36929.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车运行维护支出0元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出36929.00元，其中：

国内接待费支出36929.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到农户家做相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款收支决算总体情况

永德县土地收购储备中心2017年度政府性基金财政拨款收入44218433.57元，上年结余5791416.55元，本年支出49659054.33元,占本年支出合计的98.38%。本年结余350795.79元。与上年对比，比上年同期增加98.42%,主要原因征地任务加重，项目投资增加。

(二)政府性基金财政拨款收支决算具体情况

1.城乡社区支出49659054.33元，占政府性基金财政拨款总支出的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出；

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永德县土地收购储备中心部门2017年机关运行经费支出15000元，2016年支出17500元，与上年对比减少2500元,部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费及其他相关费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永德县土地收购储备中心部门资产总额124476462.30元，其中，流动资产124312266.30元，固定资产164196.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额19045元，其中：政府采购货物支出19045元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

2017年以来永德县土地收购储备中心在县委、县政府及县国土资源局党组的正确领导下，以科学发展观为统领，深入贯彻落实中央、省、市国土资源工作会议精神，紧紧围绕“保民生、保发展、保稳定”的基本要求，坚持“保护资源，保障发展，维护权益，服务社会”的方针，突破了一个个难关，取得了一系列优秀战果，中心下步工作计划如下：

一是加快新项目的征地拆迁速度。克服困难，尽快完成新启动项目的土地和拆迁房屋丈量工作，确保按时交付使用。

二是扫尾原各项目存在的遗留问题。

三是根据县重点工程建设进度要求，按照先急后缓的原则，适时启动拆迁工作。

四是按时完成县委、县政府下达的土地收购储备任务。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

监督索引号53092300642301111