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　　永德县中心幼儿园2017年度部门决算

　　第一部分  永德县中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  永德县中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经40多年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《纲要》《指南》精神，在县委、县政府的关心支持下，在县教育局的具体指导下，在社会各级人士的关心和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、改造设施，办家长满意的幼儿园

　　    班子成员团结协作，各司其职，构建团结、向上的领导集体，形成园长统一领导，分级管理，各职能部门分工、协作的管理模式。我园以保教质量优良、班级管理规范的办园模式得到了家长和社会的认可。

　　二、加强学习，提升教师素质

　　我们注重树立良好教师形象工程工作，通过学习、培训培养教师爱岗敬业、热爱幼儿、为人师表，强化教师行为的规范。扎实抓好每周的政治学习，落实《幼儿园教师职业道德规范》以及《永德县中心幼儿园教师进班十不准》要求，与教师签订师德承诺书，建立师德考评制度，重视典型引领，强化制度约束，加强师德培训，增强广大教师爱岗敬业，廉洁从教的意识。

　　三、求真务实，不断提升师资水平

　　首先，走出去，搭建教师专业成长平台。本学期我园派出陶爱萍、李祖怀、王薇、李情4名教师参加国培学习培训,我园要求教师外出学习培训回来后要针对培训内容写出书面心得体会，学习别人的优点，促进自己教育教学能力的提高。

　　其次，根据教育局的统一安排，组织10位教师认真参加教育信息技术能力学习培训;全园教师积极参与法律知识网络培训，学习成绩全部合格。

　　再次，以蹲点指导为途径，促进教研的有效性。在每次的小组教研及备课组活动时，教研组长坚持深入教研，与教师共学、共研、共思。活动中，或以组员的身份，参与话题交流，分享自身的教学经验；或以管理者的身份，对教师们研讨的质量，教研活动的组织，作出评价，提出建议；或以“专家”的身份对教师争论的问题，予以诊断、梳理、提升。通过不同角色的转换，为教研活动的开展引好路，把好舵。充分发挥教师特长开展业务培训活动，组织了由王艳老师负责的课件制作培训、李秋灵老师负责的区角创设培训、杨文俊老师负责的普通话培训，通过培训使教师整体都得到了提高。

　　再者就是将课题研究作为教师专业成长的舞台。我园市级课题《幼儿园乡土教材开发研究》《幼儿文明礼仪教育研究》已于12月份结题，正在参与评审当中，希望得到好的评价，通过研究活动我园的原本课程得到了较好的充实。通过课题的开展使我园教师的教育科研能力能够得到更大空间的提升，科研能力得到进一步提高。

　　四、活动多样，提高保育教育质量

　　（一）开展帮扶活动

　　本学期，我园到永康旧城幼儿园开展帮扶活动，10位有美术特长的教师两天到旧城幼儿园绘墙，10位教师非常认真、敬业，绘制出的墙画得到了帮扶幼儿园的高度认可。双方就幼儿园课程内容的选择、区角活动创设以及自制玩教具等方面也进行了沟通和交流，为下步帮扶活动打下良好的基础。

　　（二）教研活动

　　1、积极参加我县2017—2018学年幼儿大班课堂教学活动竞赛，并取得了赖菲老师第一名、刘金兰老师第二名的好成绩。

　　2、在大班组开展“一课多研”活动，制定出以“数的分类”为主题，根据幼儿发展需要和兴趣,精心选择活动内容，设计适合年龄段的活动方案进行展示活动，教师们就“教师如何更好地把握活动”进行交互式探讨，老师们提出了许多别出心裁的教育方式，各抒己见，在研讨中进步。

　　本次磨课活动，磨出了教师的教研热情,提升了全体教师的专业素养，让所有的教师实实在在地在专业道路上不断成长。

　　3、新进两名教师的过关课，蒋副园长带领骨干老师进行了听课评课后，进一步帮助新教师梳理了教学思路，优化了活动方案。在此基础上新教师进行第二轮全园范围内的课例展评活动，教研组长参与听课评课，新教师得到了很大的提升。

　　    （三）成功举办幼儿冬季运动会。

　　   本学期，我园开展了以“亲子齐运动，快乐共成长”为主题的冬季亲子运动会，入场式、表演、展现了幼儿的精神风貌；拍球、接力赛、亲子游戏展示了幼儿活动勇敢、不怕困难的体育精神及亲子之间浓郁的亲情；家长拔河赛和抢椅子比赛把整个运动会推入了高潮。通过这次亲子运动会不但锻炼了孩子的身体，还有效地锻炼了孩子的意志力，培养了孩子的合作意识，同时也增强了家长和孩子的亲子感情，从而丰富了孩子的幼儿园生活。

　　　  五、加强卫生安全管理，打造平安校园

　　　　一是强化后勤培训工作，提高后勤质量：我们有计划的加强对后勤人员的政治、业务知识和理论知识的学习，空周召开一次后勤人员工作会议， 总结和分析工作中的得失，肯定后勤人员工作上进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法。通过学习后勤人员的服务意识得到了进一步提高。

　　二是重抓安全工作，保证孩子健康成长：首先，定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的安全责任感，定期检查，排除隐患，定期对幼儿园设施设备进行检修，排查安全隐患，发现问题及时采取措施加以消除，确保了幼儿的安全。开展防震、防火、防水主题教育，本学期开展了2次全园安全演练活动。坚持实行领导值班制，负责督促检查幼儿园的日常教学秩序、管理秩序和午餐、午睡、安全等工作。一学期以来，我们严格执行安全制度，把安全放在首位，尽职尽责，管理到位，没有发生任何一起安全事故。

　　三是主抓卫生保健，严把三关：认真做好每天晨间检查工作，保健医和值班领导每天到幼儿园门口严把入园第一道关，做到一问二看三摸四查，防止幼儿将危险物品、传染病带到幼儿园。

　　四是加强食堂管理，对食品的采购、食物的保管、炊事员的烹饪等环节进行检查和指导，发现不合理的现象，及时指正。严格执行规定，严把食品采购关、加工关。不购买腐烂、变质的食品，存放食品有专人负责，其他人不得进入食品加工间和操作间，严禁外来人员出入厨房。

　　五是严把消毒关，保育员和班级教师定期对幼儿口杯、餐具、活动室等进行消毒。做到晨检与全日观察相结合，有记录、有分析、有措施。利用班级、幼儿园宣传栏积极做好宣传教育工作，根据季节和疾病的流行情况，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法。

　　六、家园互动，发挥教育的合作力

　　在家园的沟通方面，我们牢固树立为家长服务的思想，把家长作为平等的合作伙伴，真心实意做家长的朋友，耐心地倾听他们的意见，帮助家长解决在育儿过程中遇到的问题。教育教师燕学会换位思考，对家长产生的急躁情绪及冲动要学会冷静处理、学会体谅。班级教师建立了家长微信群，她们把班级幼儿的学习和生活状态随时上传到群里让家长了解和掌握自家孩子的在园情况。

　　七、下学期工作思路

　　　　一学期的工作忙碌而充实，一学期来我们将各项工作做到有效落实的同时也存在很多不足。如：

　　　 （一）规章制度的细化、完善。

　　（二）加强班级管理工作方法的研究。组织班主任进行管理工作经验交流，鼓励教师互相学习管理方法，不断提升班主任工作效率。指导教师总结不足，调整思路，由“经验型”班主任向“智慧型”“高效型”班主任转变，锻炼自己的多种能力，学会统筹安排好各项工作，使自己的工作轻松，效率高。

　　（三）对幼儿体能训练的形式有待思考。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县中心幼儿园年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县中心幼儿园2017年度收入合计8,696,219.53元。其中：财政拨款收入7,775,425.32元，占总收入的89.41%，比去年增加1，059，928.41元，增加了15.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入920,400.00元，占总收入的10.58%，事业收入比去年增加100%，是2016年学费收入上缴国库。经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入394.21元，占总收入的0.01%。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县中心幼儿园2017年度支出合计8，456，953.01元。比比去年增加1，733，153.02元，增加25.78％其中：基本支出8,436,953.01元，占总支出的99.76％，比去年增加26.42％，是购买设备以及工资支出、住房公积金以及养老保险增加；项目支出20，000.00元，占总支出的0.24％；比去年减少30，000.00元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障中心幼儿园正常运转的日常支出8,436,953.01元。比去年增加了1，763，153.02元，增加了26.42％，其中：工资福利支出6,950,319.10元，占基本支出的82.38％，比去年增加了1,699,265.15元，增加了32.36％，增加的原因是调资；商品和服务支出625，399.91元，占基本支出的7.41％，比去年减少了230，493.85元，减少了26.93％，减少的原因是出差、培训费减少，维修费减少，劳务费减少。对个人和家庭的补助支出825,799.00元，占基本支出的9.79％，比去年增加了284,726.72元，增加了52.62％；其他资本性支出35，435元，占基本支出的0.42％，比去年增加了9，655.00元，增加了37.45％,是专用设备增加了。2017年基本工资支出2，204，987.00元，占基本支出的26.13％；津贴补贴1,387,906.11元，占基本支出的16.45％；其他社会保障缴费460,275.17元，占基本支出的5.46％；绩效工资2,020,256.62元，占基本支出的23.95％；机关事业单位基本养老保险缴费876,894.20元，占基本支出的10.39％；办公费59,305.96元，占基本支出的0.7％；水电费42，014.42元，占基本支出的0.5％；邮电费37,345.00元，占基本支出的0.44％；差旅费6,641.00，占基本支出的0.08％；维修费121,627.00元，占基本支出的1.44％；培训费11,108.00元，占基本支出的0.13％；公务接待费5,535.00元，占基本支出的0.07％；专用材料费84,909.90元，占基本支出的1.01％；劳务费87,260.00元，占基本支出的1.03％；工会经费131,163.22元，占基本支出的1.55％；其他商品和服务支出38,490.41元，占基本支出的0.46％；退休和生活补助费228,096.00元，占基本支出的2.71％；住房公积金592,223.00元，占基本支出的7.02％；其他对个人和家庭的补助支出5,480.00元，占基本支出的0.06％；办公设备购置13,625.00元，占基本支出的0.16％；专用设备购置21,810.00元，占基本支出的0.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中心幼儿园完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20，000.00元，比去年减少3万元，减少了150％，其中：职工培训和差旅费10，000元，比去年减少了50％；添置教学用具10,000.00元，减少了200％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出7，847，785.88元,占本年支出合计的92.55%。与上年对比增加了1，124，394.43元，增加了16.72%，比去年增加的主要原因是工资、住房公积金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1. 教育支出5，813,640.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%，用于工资福利支出5,695,980.70元，商品和服务支出107,283.78元，对个人和家庭的补助支出10,376.00元。

　　2.社会保障和就业支出1，100,094.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%；其中：退休人员津贴补贴223，200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出876,894.20元。

　　3．医疗卫生与计划生育支出341,828.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，是事业单位医疗支出。

　　4．住房保障支出592,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，是住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为5,353.00元，超出预算5,353.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5，353.00元，超出预算5,353.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算的时候没有预算接待费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少747元，下降12.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少747.00元，下降12.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人次减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5，353.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5，353.00元。其中：

　　国内接待费支出5,353.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待7次共29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于幼儿园教育教学工作的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　    2017年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　 本年财政专户管理资金收入920，400.00元，本年支出608，772.92元，结余311，627.08元。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县中心幼儿园是事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县中心幼儿园资产总额7，090，066.16元，其中，流动资产537,714.23元，固定资产6,552,349.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加275，978.07元，其中固定资产增加35，435元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额553,068.00元，其中：政府采购货物支出431,441.00元；政府采购工程支出121,627.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四）绩效自评信息情况

　　      根据考核评分细则，永德县中心幼儿园2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。通过绩效自评，进一步提高了部门预算支出的绩效意识和财政资金使用安全意识。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　(六）相关口径说明

　　无

　　第四部分  名词解释

　　无

　　监督索引号53092300536001111