永德县德党河水库管理局2017年度部门决算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(一)工程建设期间职责

　　组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；根据工程建设管理的需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金；负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等，负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；负责组织编制竣工决算；负责按照有关验收规程组织或参与验收工程；负责工程档案资料德管理，包括对各参建单位所形成档案资料德收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　（二）水库建成后管理职责

　　 在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律。法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全；保证水库设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；制度供水计划和用水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度本部门围绕的主要中心工作是围绕着德党河水库项目的建设。2017年完成德党河水库大坝的填筑封顶，渠系工程的开工建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。永德县德党河水库管理局内设4个机构（不定级别）办公室、财务股、技术股，安全生产办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县德党河水库管理局核定事业编制22名，2017年12月份永德县编制委员会收回事业编制3名。2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　德党河水库管理局2017年度收入合计1917723.33元。其中：财政拨款收入1917723.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加209700元,增长12.28%。主要原因：由于政策性调资、日常公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　德党河水库管理局2017年度支出合计1918324.05元。其中：基本支出1898324.05元，占总支出的98.96％；项目支出20000.00元，占总支出的1.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加211300元,增长12.38%。主要原因：由于政策性调资、日常公用经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障德党河水库管理局机构正常运转的日常支出1898324.05元。与上年对比增加249300元,增幅15.12%，主要原因分析由于政策性调资、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障德党河水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务（德党河水库项目）工作的经费支出20000元。与上年对比增长-38000元，增长-65.52%，主要原因分析2017年度永德县财政局年初项目预算经费批复减少。具体情况为：用于德党河水库项目的办公经费开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　德党河水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1898324.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加190751.08元，增幅11.17%,主要原因：由于政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出156000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于事业运行156000元；

　　2.社会保障和就业（类）支出208630.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出208630.8元；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出104770.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于：事业单位医疗（其他社会保障缴费）104770.4元；

　　4.农林水（类）支出1288915.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.92%。主要用于：其他水利支出1288915.85元（工资福利支出1241072.47元、商品和服务支出46723.38元、对个人和家庭的补助1120元）。

　　5.住房保障（类）支出140007元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于：住房公积金140007元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　德党河水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为6600元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6600元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年度预算中未进行三公经费的预算，才导致年终结算数比年初预算大的情况发生。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少200元，下降2.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增减少200元，下降2.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待次数的减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.66元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出6600元。其中：

　　国内接待费支出6600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德党河水库项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　德党河水库管理局2017年机关运行经费支出元，与上年对比减少18700元,主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、其他费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，德党河水库管理局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额249,800.00元，其中：政府采购货物支出249,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　加强机关自身建设，持续提高行政效能。我们将牢记“打铁必须自身硬”，以贯彻党的十九大精神的实际行动和成果展示新气象、实现新作为。坚持解放思想，增强机关创新力。 坚持执政为民，增强机关服务力。推动服务向民生覆盖，确保各项决策更近民情、更顺民意、更贴民心。坚持依法行政，增强机关公信力。坚持从严治政，增强机关凝聚力。严格落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，健全惩治和预防腐败体系，坚决执行中央八项规定精神，坚持清正廉洁、勤俭创业，以廉洁勤政取信于民，保持机关的良好形象。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　德党河水库管理局主要的资产是德党河水库项目建设，项目属于在建项目，所有的流动资产与固定资产都是属于水库项目资产，不纳入本年度结算中反映，待项目结算结束后移交入账。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　临沧市永德县德党河水库管理局.xls