监督索引号53092300447501000

　　永德县供销合作社联合社2017年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  永德县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  永德县供销合作社联合社概况

　　根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发〈永德县人民政府机构改革的实施意见〉的通知》（永办发〔2011〕 9号）精神，永德县供销合作社联合社，为永德县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

　　2、研究制定和组织实施全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

　　3、承担乡（镇）以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4、承担全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，承担各乡（镇）供销合作社联合社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

　　5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工

　　教育培训；负责全行业地对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

　　7、承担县委、县政府和省、市供销合作社联合社交办的其它任务。

　　8、负责乡（镇）以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织。

　　9、加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、深入村组，扎实开展精准扶贫工作。

　　2、加强产业发展。

　　3、完成年度目标任务。

　　4、加强综治维稳信访工作

　　5、加强党风廉政建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县供销合作社联合社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设3个机构（不定级别）：办公室、财会计统股、合作经济指导股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县供销合作社联合社2017年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制8人，1名工勤人员）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员8人，1名工勤人员）。

　　离退休人员11人。其中：离休2人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县供销合作社联合社2017年度收入合计1823823。60元。其中：财政拨款收入1729023。60元，占总收入的94。8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入94800。00元，占总收入的5。2%。与上年对比收入减少124247。75元，减少6。38%，其中：财政收入减少218551。96元，减少11。22%。减少原因主要是业务项目在上年的基础上有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县供销合作社联合社2017年度支出合计2190408。78元。其中：基本支出1636823。60元，占总支出的74。73％；项目支出553585。18元，占总支出的25。27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年对比支出增加727559。80元，增加49。74%，总支出与上年对比支出增加281478。99元，增25。29%，增加的主要原因：一是政策性调资人员工资增加，加之今年人员调入，工资支出增加；二是日常工作业务量增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障永德县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1636823。60元。与上年对比基本支出增加401422。25元，增加32。49%，主要原因：一是政策性调资人员工资增加，加之今年人员调入，工资支出增加；二是日常工作业务量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1557244。61元，占基本支出的95。14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出79578。99元，占基本支出的4。86％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障永德县供销合作社联合社完成供销事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553585。18元。主要用于：商品和服务支出318965。18元，其他资本性支出34620。00元，对企事业单位的补助200000。00元。与上年对比项目支出增加326137。55元，增加143。39%。增加的原因主要是：上年的项目未按计划完成，今年继续实施，所以费用在今年列支，其次是今年增加列支一笔对企事业单位的补助费用（省级促进社会消费增长奖励金）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出2071864。27元，占本年支出合计的94。59%。与上年对比增加656338。71元，增加46。37%，增加的主要原因：一是政策性调资人员工资增加，加之今年人员调入，工资支出增加；二是日常工作业务量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1、一般公共服务支出160700。00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7。76%。主要用于工资福利支出津贴补贴等人员经费支出。

　　　　2、社会保障和就业支出401911。61元，占一般公共预算财政拨款总支出的19。40%。主要用于归口管理的行政单位离退休补助以及单位基本养老保险缴费支出。

　　　　3。医疗卫生与计划生育支出49914。20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2。41%。主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

　　4、商业服务业等支出1372076。46元，占一般公共预算财政拨款总支出的66。22%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员和日常公用经费及2017年各项工作经费。

　　5、住房保障支出87262。00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4。21%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000。00元，支出决算为6690。54元，完成预算的111。5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6690。54元，完成预算的111。5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是推进产业发展及供销综合改革工作接待支出有点超预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少12460。70元，下降65。06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13556。03元，下降100%；公务接待费支出决算6690。54元，比2016年增加1095。33元，上升19。58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年增加的主要原因是今年推进产业发展及供销综合改革工作接待支出有所增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6690。54元，占100%。具体情况如下：

　　　　1。因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2。 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3。公务接待费支出6690。54元。其中：

　　国内接待费支出6690。54元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进产业发展及供销综合改革工作接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　　　永德县供销合作社联合社2017年机关运行经费支出  79579。99 元，与上年对比增加 24661。21 元，增加的主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、其他交通费用等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县供销合作社联合社资产总额453060。19元，其中，流动资产361910。19元，固定资产91150。00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2016年相比资产总额减少281084。32元，其中：流动资产减少323504。32元，固定资产增加42420。00

元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    　（三）政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额40090。00元，其中：政府采购货物支出40090。00元，其中：主要用于采购电脑、办公桌椅等办公设备；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　下步工作中，我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。加强预决算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　永德县供销合作社联合社2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　永德县供销合作社联合社2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　监督索引号53092300447501111