监督索引号53092300649901000

　　永德县机场建设工作办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分  永德县机场建设工作办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  永德县机场建设工作办公室

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县机场建设工作办公室基本职能：     

　　（一）负责贯彻落实县委、县政府对机场建设工作的决定、决议；

　　（二）负责机场预选场址、选址、可研规划、设计等各个阶段工作；

　　（三）负责机场申报、建设期间的协调、服务、联络等工作；

　　（四）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　当年取得的主要事业成效：

　　（一）工作推进情况

　　2017年1月19日获得民航西南地区管理局行业审批意见（民航西南局函〔2017〕18号）。选址阶段工作全部结束。《可研（代立项）报告》于2017年6月21至23日通过评审，目前正处修改完善报审阶段

　　场外配套工作情况。市人民政府与云南机场集团签订的《临沧市民航发展项目建设合作框架协议》明确场外配套及征地拆迁工作由地方政府负责。目前，所有场外配套工程已纳入永德县城乡人居环境提升改造基础设施建设PPP融资项目，正在办理上报入库手续。供水项目水源点位于德党镇大出水村河边寨自然村郭家龙洞，选择采用交流电泵站提水进行供水，在水源点（海拔1868m）修建200m³蓄水池一口、修建一级提水站一座，在红岩坡（海拔2117m）修建200m³蓄水池一口、修建二级提水站一座，在场址（海拔2230m）修建500m³临时供水池一口，估算总投资266.67万元。该项目由云南生渠水利水电公司承建，于2017年10月14日开工建设。进场道路包括修缮县城至大坝村现有道路及借助大坝村至大出水村、大出水村至响大线、响大线至火石山垭口撤并建制村通畅工程、新建火石山垭口至场址共5段，全长29.8公里，其中新建火石山垭口至场址段长3.85公里。估算总投资2658.24万元（其中新建火石山垭口至场址段估算投资312万元）。

　　征地拆迁工作情况。完成供水工程、进场道路、开工现场布置等用地征地拆迁工作和用地手续办理工作，场区征地拆迁工作方案已报县人民政府审定。

　　开工准备工作情况。市政府与省政府签订的《云南省2017年综合交通投资目标责任书》明确永德通用机场项目需于2017年12月前开工建设。从项目进展实际出发，采用“航站区场平及场外配套工程开工”方式于2017年12月中旬开工。

　　（二）固定资产投资完成情况

　　县人民政府下达项目固定资产投资任务数5000万元，实际完成固定资产投资4899万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年6月23日，永德县机构编制委员会下发《关于设立永德县机场建设工作办公室的通知》（永编发〔2016〕3号），设立永德县机场建设工作办公室，为永德县人民政府直属公益一类事业单位，正科级，负责机场建设相关工作，明确了工作职责，核定综合股和建设管理股2个内设机构（不定级别）。

　　（二）部门人员及实有情况

　　永德县机场建设工作办公室核定事业编制5名（其中管理人员编制3名，专业技术人员编制2名），人员编制中主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、股长2名（不定级别）。实际配备主任、副主任各1名，配备专业技术人员1名，临时抽调6人。    

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县机场建设工作办公室2017年度收入合计12349895.96元。其中：财政拨款收入11547511.37元，占总收入的93.5%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入802384.59元，占总收入的6.5%。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县机场建设工作办公室2017年度支出合计2863632.7元。其中：基本支出381251.37元，占总支出的13.31％；项目支出2482381.33元，占总支出的86.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于单位正常运转的日常支出381251.37元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304197.75元，占基本支出的79.56％；对个人和家庭的补助支出71147元，占基本支出的18.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5906.62元，占基本支出的1.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于机场建设场外配套基础设施建设项目支出2482381.33元。具体项目开支及开展工作情况：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出802384.59元，占项目支出的32.32％；委托代理服务费支出39000元，占项目支出的1.57%；机场建设配套基础设施建设支出112996.74元，占项目支出的4.55%；机场建设专项资金支出1528000元，占项目支出的61.56%.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县机场建设工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2061248.11元,占本年支出合计的71.98%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出455316.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.09%。主要用于工资福利、津贴、补贴支出、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及对个人和家庭的补助；

　　2. 社会保障和就业支出33253元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于财政对机关事业养老保险的补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出17297元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助；

　　4.交通运输支出1528000元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于机场建设专项支出；

　　5.住房保障支出27382元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，主要用于财政缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县机场建设工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为29299.5元，完成预算的41.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为21892.5元，完成预算的31.28%；公务接待费支出决算为7407元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出21892.5元，占74.72%；公务接待费支出7407元，占25.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21892.5元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21892.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机场建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7407元。其中：

　　国内接待费支出7407元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机场建设前期工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县机场建设工作办公室2017年机关运行经费支5906.62元，部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县机场建设工作办公室资产总额12356388.01元，其中，流动资产10499671.01元，固定资产1856717元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，累计推销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额1157209元，其中：政府采购货物支出407209元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出750000元。授予中小企业合同金额0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　下步工作中，我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。加强预决算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　永德县机场建设工作办公室2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。