监督索引号53092300830401000

　　永德特色工业园区管理委员会2018年度部门决算

　　第一部分  永德特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实中央、省、市涉及特色工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定特色工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应特色工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，以及完善的统计、信息系统等工业园区发展所需要的服务支撑体系，领导和组织好特色工业园区各项工作，履行好特色工业园区各项管理职能。

　　2.依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制特色工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入特色工业园区的投资项目。对特色工业园区的各类企事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理特色工业园区涉外事务。

　　5.负责特色工业园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

　　6.负责特色工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　7.完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　今年以来，管委会紧紧围绕全县经济社会发展大局，以招商引资为重点，以优化环境为手段，健全园区管理体制，完善发展规划，突出抓好产业、基础设施和服务配套。2018年完成固定资产投资95600000元；实现工业总产值168000000元；实现工业增加值109640000元，其中规上企业工业增加值完成102560000元；主营业收入110200000元；完成招商引资到位资金602000000元。

　　（一）狠抓规划修编工作。根据省市工信委的要求，园区管委会委托北京中资海外咨询有限公司对园区《总体规划》进行修编，规划面积14.01平方公里，按要求进行了评审。

　　（二）狠抓项目推进工作。一是做好项目申报。结合实际编制上报了永康工业园园内道路建设工程项目，道路总长1398.35米，路基宽度为24米，配套雨污管网、绿化、亮化、电力、通信等工程，计划总投资37215400元；二是推进项目建设。永德县康华粮食实业有限责任公司粮食储备库建设项目一期开发用地26.3亩，估算建设资金19311800元，计划新建平房仓2栋，建筑面积2520㎡，建设仓容10000吨。目前“三通一平”已完成，正在组织项目实施。

　　（三）狠抓招商引资工作。坚持把招商引资作为园区发展的“生命线”，按照“包装一批、引进一批、落地一批”的要求，认真做好招商引资项目谋划、储备、包装、宣传、推介、洽谈、签约等工作。一是积极做好项目包装。结合我县和园区实际，年内精心编制招商引资项目20个，项目涵盖特色家产品加工、基础设施建设、标准厂房建设、土地整理开发等。二是积极做好宣传推介。通过积极宣传、推介、洽谈，今年成功入园4户企业，分别是永德县实鑫食品贸易有限公司、永德松宙商贸物流有限公司、永德福云康农产品贸易公司、云南建投永勐高速公路钢拱架加工厂，目前有入园企业9户，实施发展项目13个。管委会还主动与凌丰咖啡公司、云南水投公司、云南农垦集团等多家公司进行洽谈,为来我县项目考察客户搞好服务，努力为他们创造一个良好的考察氛围和顺利的考察条件，全面向客商推介永德，推介工业园区项目，尽力使他们充分了解永德，增强他们来永德投资置业的信心。

　　（四）狠抓土地整改工作。根据《临沧市国土资源局关于印发云南省党政主要领导干部经济责任与自然资源资产管理离任审计涉及临沧市问题整改方案的通知》（临国土资〔2017〕304号）要求，管委会高度重视，认真抓好土地整改工作。一是关于126.5295亩批而未供土地。涉及用地项目明确的有2个（粮库储备库搬迁项目、年产2500万平方米纸箱厂建设项目），占地面积70.329亩，园区规划道路占用13.9亩，剩余42.3005亩。永德县粮食储备库搬迁项目用地勘测定界报告已完成，等用地单位项目初设等相关《报告》完成后，通过划拨的形式供给永德县康华粮食实业有限责任公司27.156亩；康丰公司年产2500万平方米纸箱厂建设项目出让用地43.17亩，正在组织供地手续；园区道路建设项目占用的13.9亩，将申请政府通过划拨的形式，供给永德特色工业园区管委会；剩余的42.301亩，将进一步加大招商引资力度，待项目明确后，按照项目用途，及时组织供地报件逐级上报审批，及时完成土地供应。二是关于未批先征土地。管委会分别与永康镇送吐村送吐一组签订《土地征用协议书》和《土地征收补充协议书》，协议面积510亩，该地块没有按程序报批征地方案，属于未批先征。通过请示县人民政府批准，废止永德特色工业园区管委会与永康镇送吐村送吐一组签订《土地征用协议书》和《土地征收补充协议书》，管委会按照相关规定发布废止公告。

　　（五）狠抓熟普洱加工园规划。为加快促进永德茶产业转型升级、提质增效、做大做强，根据县委、县政府领导指示精神，管委会于2018年2月25日开始，会同相关部门绘制规划区地形图，规划熟普洱加工园占地面积2.56平方公里，计划引进15—20家熟普洱加工企业，年产普洱茶5万吨左右。项目建设重点突出地方特色，把熟普洱加工生产作为主导产业，集产品加工、商贸物流、休闲观光及普洱茶文化交流为一体的现代熟普洱加工产业园。

　　（六）狠抓环境保护工作。根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发永德县贯彻落实省委省政府环境保护督查反馈意见问题整改总体方案的通知》（永办发〔2017〕231号）要求，采取行之有效地方法和措施，高标准、高质量地抓好省委省政府环境保护督查反馈意见问题整改工作。一是关于工业园区未建成独立的工业废水集中处理设施和固体废物集中处理设施问题。由于工业园区目前企业较少，前期工业废水处理依托云南康伟生物有限公司污水处理池进行处理，固体废物集中处理依托永康镇垃圾处理厂进行处理，随着入园企业的增加，将采用PPP模式建设工业废水处理设施和固体废物处理设施，项目已纳入《云南省2016年向社会推介PPP项目》。二是关于工业园区规划发生重大调整，未及时对规划环评进行修编的问题。管委会高度重视，认真组织开展规划环评、水土保持方案的编制工作，2018年4月13日取得了永德特色工业园区总体规划修编（2014—2030）环境影响报告批复（永政环复〔2018〕5号）。

　　（七）抓好安全生产工作。2018年，园区安全生产工作总体平稳，未发生安全责任事故，安全生产各项工作有序推进。一是严格落实管委会监管责任和企业主体责任，与园区企业签订目标责任书，企业安全责任意识进一步增强。二是大力开展安全生产大检查工作，在企业自查的基础上，组织相关部门深入企业开展专项检查。三是按照“安全生产月”活动要求，认真组织企业开展安全宣传和应急演练工作，进一步提高企业安全生产意识。四是通过汛期检查、完善应急预案、值班值守等措施，全力做好汛期安全工作。

　　（八）狠抓脱贫攻坚工作。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，对照“两不愁三保障”脱贫标准，组织管委会干部职工深入永康镇鸭塘村开展贫困对象基础数据大排查工作，实现挂钩村54户建档立卡贫困户的系统信息、纸质档案、实际情况“三统一”。二是组织帮扶责任人结合贫困户实际情况和系统数据，认真更换填写《永德县脱贫攻坚帮扶手册》和《永德县脱贫攻坚明白卡》。三是抓好问题清单梳理工作。对照“户6条、村10条”的贫困退出考核验收评估指标，认真梳理挂钩村和挂钩户存在问题，并形成问题清单，并制定整改措施，“对标”“对账”“对人”抓好全面整改。四是抓好农村危房改造工作。对照“有安全稳固住房，房屋遮风避雨，房屋结构体系整体基本安全”的识别标准，认真做好农户住房鉴定及改造工作。五是抓好精准脱贫攻坚三年实施方案编制工作。配合永康镇和鸭塘村协同做好村级施工图、村级实施方案编制工作，并对“一户一措施”相关信息进行入户核查采集和确认。

　　（九）狠抓自身建设工作。深入开展“两学一做”学习教育和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“读书学习活动”，不断加强干部职工思想意识形态教育。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，推进廉洁园区建设。突出抓好党群服务中心建设，坚持以强化基层党建、突出服务功能、方便群众办事、密切党群干群关系为目标，不断增强凝聚党员、服务群众（企业）、引领社会治理的能力。进一步转变作风，切实抓好干部职工队伍建设，提高服务水平，制定联系服务企业制度，完善投资项目“事前、事中、事后”三大服务体系，加强对项目入园、勘测界定、土地办证、企业贷款等服务工作，切实帮助企业解决建设、发展中的实际困难。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德特色工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　根据职能职责，永德特色工业园区管理委员会设5个内设机构分别是：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德特色工业园区管理委员会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德特色工业园区管理委员会2018年度收入合计1321081.82元。其中：财政拨款收入1321081.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少84424.1元，主要原因分析：财政专项资金较上年减少，人员经费减少即人员调出。

　　二、支出决算情况说明

　　永德特色工业园区管理委员会2018年度支出合计1547607.56元。其中：基本支出1359141.12元，占总支出的87.82％；项目支出188466.44元，占总支出的12.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少169450.75元,主要原因分析：财政专项资金较上年减少，人员经费减少即人员调出；财基本支出减少和项目款支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1359141.12元。与上年对比减少101625.99元,主要原因分析：财基本支出减少和项目款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1267733.60元占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费91407.52元占基本支出的6.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188466.44元。与上年对比减少67824.76元,主要原因分析：财政对园区项目支出做相应调整。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出41850.44元，占总支出的22％；资源勘探信息等支出146616.00元,占总支出的78％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1547607.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少169450.75元,主要原因分析：财政专项资金较上年减少，人员经费减少即人员调出；财基本支出减少和项目款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1192234.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。主要用于人员经费及日常办公经费支出。

　　2. 社会保障和就业（类）支出111978.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24 %。主要是用于机关事业单位职工基本养老保险支出。

　　3. .医疗卫生与计划生育（类）支出45540.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94 %。主要是用于在职职工医疗保险支出。

　　4. 资源勘探信息等（类）支出146616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于园区规划环评和园区道路基础设施可研经费支出。

　　5.住房保障（类）支出51238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要是用于在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000.00元，支出决算为24770.00元，完成预算的137.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15710.00元，完成预算的130.92%；公务接待费支出决算为9060.00元，完成预算的151.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于脱贫攻坚等专项工作的开展，下乡次数增多，公务用车运行维护费增加，招商引资及项目洽谈公务接待费用增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20029.84元，下降44.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少7959.08元，下降33.63%；公务接待费支出决算减少12070.76元，下降57.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：开展厉行节约，压缩行政成本，严格控制“三公”经费开支，特别是公务接待费的范围、开支标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15710.00元，占63.42%；公务接待费支出9060.00元，占36.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15710.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15710.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9060.00元。其中：

　　国内接待费支出9060元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及项目洽谈而发生接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德特色工业园区管理委员会属永德县人民政府下设事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德特色工业园区管理委员会资产总额22969160.30元，其中，流动资产22415288.02元，固定资产554262.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193610.28元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额52700.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52700.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300830401111