监督索引号53092300447501000

　　永德县供销合作社联合社2018年度部门决算

　　第一部分  永德县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

　　2、研究制定和组织实施全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

　　3、承担乡（镇）以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4、承担全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，承担各乡（镇）供销合作社联合社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

　　5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业地对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

　　7、承办县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其他工作事项。

　　8、负责乡（镇)以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织。

　　9、加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务：

　　1、全面振兴供销工作，二次创业再上新台阶；

　　2、加大农村社会化服务体系建设；

　　3、加大脱贫攻坚，扎实开展精准扶贫工作；

　　4、加强基层组织建设和党风廉政工作；

　　5、加强综治维稳信访工作；

　　6、完成年度各项目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，单位内设3个机构(不定级别），办公室、财会计统股、合作经济指导股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县供销合作社联合社2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员9人，工勤人员1人）。

　　离退休人员11人。其中：离休2人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县供销合作社联合社2018年度收入合计2225907.41元。其中：财政拨款收入2225907.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加402083.81元，增长22.05%，增加的主要原因：一是政策性调资，二是人员调入1人，人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县供销合作社联合社2018年度支出合计2197974.85元。其中：基本支出2035907.41元，占总支出的92.63％；项目支出162067.44元，占总支出的7.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年同期对比，支出增加7566.07元，增长0.35%，增加的主要原因：一是政策性调资，二是人员调入1人，人员工资增加，三是日常工作业务量增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县供销合作社联合社机关、下属单位等机构正常运转的日常支出2035907.41元。与上年对比支出增加399083.81元，增加的主要原因:一是政策性调资，二是人员调入1人，人员工资增加，三是日常工作业务量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07％；办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县供销合作社联合社机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162067.44元。与上年对比减少391517.74元,减少70.72%，减少的主要原因是部分项目尚未完成，支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出2197974.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加126110.58元，增长6.09%，主要原因是政策性调资和人员调入工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（208类）支出535575.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.37%。主要用于归口管理行政单位离退休费。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（210类）支出44935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

　　3.商业服务业等支出（216类）支出1557747.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.87%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员和日常公用经费及2018年各项工作经费。

　　4.住房保障支出（221类）支出59717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为9045元，完成预算的150.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9045元，完成预算的150.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是项目考察调研、验收等工作业务量增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2355元，增长35.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年同期相比无增减变化；公务接待费支出决算增加2355元，增长35.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目考察调研、验收等工作业务量增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9045元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出9045元。其中：

　　国内接待费支出9045元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目考察调研、验收等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出120787.56元，与上年对比增加41208.57元，增长51.78%，增加的主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县供销合作社联合社资产总额875402.28元，其中，流动资产778802.28元，固定资产96600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加422342.09元，其中固定资产增加5450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额11050.00元，其中：政府采购货物支出11050.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

　　(一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县供销合作社联合社2018年的部门决算事项中没有需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300447501111