监督索引号53092300443001000

　　永德县机关事务管理局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县机关事务管理局属县人民政府正科级行政机构，机关事务管理局下设的后勤服务中心属事业单位。机关事务管理局的主要职能是：负责县行政办公中心办公用房的调配、管理、维护和行政办公中心产权、户籍管理；管理维护行政办公中心水电、通信及各类公共设施，做好绿化美化及公共环境卫生管理工作；负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费等管理工作；负责行政办公中心综治维稳工作，做好行政办公中心安全保卫及消防安全工作，管理进入行政办公中心车辆及人员，配合县信访局及有关部门做好行政办公中心信访安全工作；负责做好全县大型节会和重要公务活动后勤保障服务工作，做好全县重要公务接待；负责县级交流干部周转房调配，负责物业、水电、通信等费用管理支付，做好管理维护工作；负责县行政办公中心食堂运行管理；指导全县政府系统机关事务管理工作；根据永德县人民政府的安排和要求，指导、协调、监督、推进全县公共机构节能管理工作，统计、汇总全县公共机构能源资源消费情况并按要求上报，负责对全县公共机构节能工作进行考核；承办中共永德县委、永德县人大常委会、永德县人民政府、政协永德县委员会及永德县人民政府办公室领导交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.认真抓好派出驻村扶贫工作队员跟踪管理工作。按要求派驻小勐统镇半坡村扶贫工作队员2名，并按要求为其购买意外伤害险、保障工作经费，适时跟踪了解工作情况，认真督促其按要求落实职责、抓好工作。

　　2.按要求完成了全县重要节会保障服务工作。一是高标准、高质量完成了县级“两会”后勤保障和会议服务工作。二是认真落实县委常委会、人大常委会、政府常务会、政协常委会等重要会议和县“四班子”办公室指派及县直部门邀请的会议保障服务工作，全年承接完成各类会议服务300余次。三是认真做好城乡视频会议系统检测调试工作，保障视频会议系统正常运行，确保县、乡视频会议顺利召开。

　　3.出色地完成了全县重要公务接待工作。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重要政务活动，不断加强和规范公务接待工作。坚持热情周到和优质服务，注重挖掘地方特色和展现地方风土人情，做到规范、节俭、文明，让客人高兴而来，满意而归。全年共承接完成全县重要公务接待50余次。出色地完成了省委领导、中央电视台、中远海运集团、省委第五巡视组、上海崇明区、省扫黑除恶督导组到我县调研、视察期间的公务接待工作，进一步提升了我县公务接待工作质量和水平。

　　4.认真落实好其他保障服务工作。一是认真做好县级交流干部周转房的水、电保障及各项物业服务工作，按时支付物业管理及网络、电视等费用，及时提供必要的卫生保洁、物具修缮等服务。二是切实做好县级交流干部就餐保障服务工作，精心做好食堂管理服务，尽可能地分担解决领导干部生活后顾之忧，为领导干部赢得更多的工作时间和精力。三是根据市接待处的安排，协助做好第六届亚洲微电影艺术节暨临沧第八届边境经济贸易交易会的后勤保障服务工作。按要求完成了云南省第十五届运动会青少年组柔道项目比赛后勤保障服务工作。

　　5.切实抓好公共资产管理工作。认真落实县办公中心管理制度，切实加强行政办公中心报告厅、会议室、各部门办公区以及各类公共设施、公共资产的管理，有效避免了公共资产流失、损坏和贬值，确保管理规范、使用有效。

　　6.切实抓好食堂经营管理工作。高度重视和切实抓好食品安全和卫生管理，严把食品采购关，坚决杜绝腐烂变质、“三无”食品进入食堂。食品原料分架、分类存放，确保了食品安全和卫生，提高了食品质量。财务实行收支两条线管理，做到清楚明了。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　机关事务管理局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县机关事务管理局2018年度收入合计4301505.22元。其中：财政拨款收入4301505.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加334608.85元，主要原因是人员工资标准有所提高及职级改革增资等。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县机关事务管理局2018年度支出合计4238838.53元。其中：基本支出3338838.53元，占总支出的78.77％；项目支出900000元，占总支出的21.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少12876.08元，主要原因是控制经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3338838.53元。与上年4297114.61元对比减少958276.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3232888.59元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出105949.94元，占基本支出的3.17％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于行政事业类项目支出900000元。与上年对比增加830000元,主要原因是今年项目预算较上年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出4238838.53元,占本年支出合计的100%。与上年4367114.61元对比减少128276.08元,主要原因是控制经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3658607.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于日常办公经费支出。

　　2.社会保障和就业支出348306.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于财政对机关事业养老保险得补助支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出117780元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。

　　4.住房保障支出114144元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于财政职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为326018.17元，完成预算的232.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为326018.17元，完成预算的232.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：由于全县重大会议及后勤保障服务工作由我局承担，造成接待费超预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少473181.83元，下降59.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算减少473181.83元，下降59.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出326018.17元，占100%。具体情况如下：由于全县重大会议及后勤保障服务工作由我局承担，造成接待费超预算。

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出326018.17元。其中：

　　国内接待费支出326018.17元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次815人（其中：外事接待人次0人）。由于全县重大会议及后勤保障服务工作由我局承担，造成接待费超预算。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县机关事务管理局为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县机关事务管理局资产总额3546719.43元，其中，流动资产2494726.43元，固定资产1051993元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1722245.56元，其中固定资产增加160158元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额289962元，其中：政府采购货物支出289962元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他事项可说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300443001111