永德县水库工程管理局

　　2018年度部门决算公开说明

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能。

　　负责申报新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任；负责已建小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、狠抓脱贫攻坚工作

　　一是采取一对一帮扶，并制定每一户的帮扶计划和措施，2018来，全局干部职工先后5次深入挂钩村对自己的挂钩户进行实地家庭走访，具体了解农户家庭情况、扶持政策的落实情况和生产生活改善情况，力所能及地帮助解决实际困难和问题。二是派驻了2名驻村工作队，协助茂梧村开展全面工作 。三是今年6月根据县委、县政府要求“单位一半以上干部职工进驻挂钩村，协助挂钩村开展脱贫攻坚工作”的要求，我单位共派12人驻村24天288人次，开展贫困户信息核查、明白卡、帮扶手册填写工作，按时完成了上级安排的

　　2、狠抓在建工程建设

　　一是积极推进响水河水库工程扫尾工作各项工作任务。2018年初主体工程全面完工，累计完成工程总投资约4600万元，工程到位资金3241万元，根据市水务局要求，该工程必须于2018年竣工验收。目前，正在进行竣工资料的收集整理工作，2018年11月开始进入工程审计，争取2018年底竣工验收。

　　二是加速推进勐哨坝水库改（扩）建工程建设。截至目前，已经完成水库“四通一平”、水库用地征收（涉及4个村84户农户482,67亩）、导流输水隧洞（304.7米）浇筑、竖井浇筑、左右岸坝体基础剥离、大坝基础开挖、溢洪道开挖及边坡支护，目前正进行拦河坝填筑准备工作。

　　三是狠抓水库运行管理工作。紧紧围绕水库安全运行管理这个中心工作任务，认真做好水库大坝安全监测、水情测报、安全检查、防汛、供蓄水、库区山林管理、干渠管理等工作。汛期安排值班人员每天做好水情记录表、巡查记录表、值班记录表，并有专人每天早上电话询问现场管理人员相关情况，做到出现异常情况及时汇报。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。永德县水库工程管理局管理局内设7个机构（不定级别）办公室、财务股、技术股，忙海水库管理所、大雪山水库管理所、小一型水库管理所、德党和水库管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县水库工程管理局核定事业编制24名。2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年总收入373万元。其中：财政预算拨款收入335万元，其他收入38万元（忙海水库管理所收入）。与上年相比增加26万元，增幅7.49%。（其中：财政拨款增加45万元，增幅15.51，增加原因是：人员工资增加；其他收入减少12万元，减幅24%，减少原因是：忙海水库管理所收入减少；年末结转减少7万元，减幅100%，减少原因是：本年度无结转结余资金收入）。二、支出决算情况说明

　　2018年总支出333万元，比上年减少14万元，减幅4%，减少原因是水库运行维护费减少。其中：基本支出332万元，占支出的99.7%，项目支出1万元，占支出的0.3%

　　（一）基本支出情况

　　2018年基本支出332万元，其中：人员经费支出289万元，占支出的86.79%，公用经费支出44万元（含水库运行维护费25万元），占支出的13.21%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年项目支出1万元。用于水库运行维护支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县水库工程管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出298万元,占本年支出合计的89.75%。与上年对比增加8万元,增幅2.75%，主要原因分析由于政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2社会保障和就业（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.4万元，机关事业单位职业年金缴费1.6万元，退休人员工资4万元；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于：事业单位基本医疗缴费9.4万元，职工大病保险缴费0.6万元；

　　4.农林水（类）支出246万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于：其他水利支出246万元（工资福利支出237万元、商品和服务支出8万元、水库运行维护费1万元、对个人和家庭的补助0万元）。

　　5.住房保障（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.36%。主要用于：住房公积金13元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县水库工程管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为3.75万元，完成预算的320%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的-68.57%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年度预算中未进行公务接待费的预算，才导致年终结算数比年初预算大的情况发生。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2000元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少2000元，下降30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待次数的减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占46.67%；公务接待费支出2万元，占53.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2万元。其中：

　　国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德党河水库项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县水库工程管理局2018年机关运行经费支出44万元，与上年对比减少12万元,主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》控制部门机关运行经费，水库运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县水库工程管理局资产总额3876万元，其中，流动资产3810万元，固定资产66万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2636万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

　　加强机关自身建设，持续提高行政效能。我们将牢记“打铁必须自身硬”。坚持解放思想，增强机关创新力。 坚持执政为民，增强机关服务力。推动服务向民生覆盖，确保各项决策更近民情、更顺民意、更贴民心。坚持依法行政，增强机关公信力。坚持从严治政，增强机关凝聚力。严格落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，健全惩治和预防腐败体系，坚决执行中央八项规定精神，坚持清正廉洁、勤俭创业，以廉洁勤政取信于民，保持机关的良好形象。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。